先物DCAショート戦略とは:
「これは、高リスク環境(先物/レバレッジ)におけるドルコスト平均法の高度な使用であり、市場が逆行したときにポジションサイズを積極的に増やして損益分岐点を下げ、小さな反転で利益を得るためのものです。」
⚠️主要なリスク: 清算
変動が激しいがレンジ相場(横ばい)の市場では非常に効果的ですが、先物のショートポジションでレバレッジを使用したDCAは極端なリスクを伴います: 清算。
• エクスポージャーの増加: 市場がポジションに逆行するたびに、トレーダーは損失を出している取引に追加し、合計ポジションサイズと必要なマージンを劇的に増加させます。
• 無制限の損失の可能性: 価格が大幅な調整なしに relentless に上昇し続ける場合、増加したレバレッジとポジションサイズはトレーダーのマージンを急速に消耗させ、取引所が自動的に全ポジションを清算し、専用資本の完全な損失を引き起こすことになります。
この戦略は非常に資本集約的であり、リスク管理に関する強い理解を持つ経験豊富なトレーダーのみが使用すべきです。
しかし、これをマスターすることができれば、あなたの最強の武器となる可能性があります。
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