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#BerkshireHeavilyIncreasesAlphabetStake
グレッグ・アベルがバークシャー・ハサウェイのCEOとして初めてのフル四半期を発表したばかりで、13Fには新しいハンドが舵を取っている明確な兆候が見られる。

2026年第1四半期の主要な動き:

• アルファベット ($GOOGL ) の大幅な増加: +204%
• デルタ航空 ($DAL) への新たな投資
• メイシーズ ($M) への新ポジション
• ニューヨーク・タイムズ ($NYT) とレナール ($LEN) への重要な追加

同時に、バークシャーは完全に退出した:
- ビザ ($V)
- マスターカード ($MA)
- アマゾン ($AMZN)
- ユナイテッドヘルス ($UNH)
および他のいくつか。

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*🚨 バークシャー・ハサウェイが数年で最大のポートフォリオの大改編を実施*

グレッグ・アベルの下で、バークシャーは2026年初頭に大胆に再編成しました：

*購入したもの：*
- *デルタ航空*への数十億ドル規模の再投資
- *アルファベット*の大規模増加 → 現在の持分は約$16B+
- *ニューヨーク・タイムズ*のポジション拡大
- *メイシーズ*への新規投資

*カットしたもの/売却したもの：*
- *アマゾン、ビザ、マスターカード、ユナイテッドヘルス・グループ*を縮小または退出

シグナルは明確です：アベルはバフェット後のプレイブックを再構築しています。より景気循環型のベット、ビッグテックの支払いエクスポージャーを減少。

ウォール街は、これがバークシャーの新しい長期的な青写真になるかどうかを注視しています。

$GOOGL $AMZN
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バークシャー・ハサウェイのポートフォリオシフトはバンク・オブ・アメリカからの可能な撤退を示唆

ウォーレン・バフェットからグレッグ・アベルへのリーダーシップの移行に伴い、バークシャー・ハサウェイで新たな章が始まりました。アベルが同社の広大な投資ポートフォリオを引き継ぐ中、早期のシグナルは戦略的シフトがすでに進行中であることを示唆しています。
最も注目すべき展開の一つは、バークシャーが長年保有していたバンク・オブ・アメリカの持分を継続的に削減していることです。この企業の第2位の保有株であったこのポジションは、2024年中頃からほぼ半分にカットされ、複数の四半期にわたって一貫した売却が行われています。このパターンは、株がもはやコアで長期的な投資として見なされていない可能性を示しています。
この見解をさらに強化するのは、バンク・オブ・アメリカがバフェットとアベルの株主コミュニケーションで強調された「無期限」または長期的な複合保有株のリストから外れていることです。代わりに、耐久性のある成長と価値創造に焦点を当てた企業、例えばアップルやムーディーズにシフトしています。
評価も主要な要因のようです。金融危機後の時期における以前の魅力とは異なり、バンク・オブ・アメリカは現在、簿価に対してプレミアムで取引されており、規律あるバリュー投資家にとって魅力が減少しています。価格がこれまで以上に重要な市場環境では、このシフトがポートフォリオのリバランス決定において決定的な役割を果たす可能性があります。
全体として、グレッグ・アベルの下で進化する戦略は、価値投資の原則の継続性を示唆していますが、変化する市場ダイナミクスに応じてレガシーホールディングを再配置する意欲をもっています。投資家たちは、バークシャーのポートフォリオがこの新しい時代でどのように進化し続けるかを注意深く見守るでしょう。

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ウォーレン・バフェットのレガシーは彼の後継者にとって罠なのか？ 📉

バークシャーの年次総会の看板には「レガシーは続く」と書かれていた。しかし、グレッグ・エイベルが舵を取る中で、彼は過去の時代に作られた1.4兆ドルのマシンを引き継ぐことになる。

バフェットのテクノロジーへの嫌悪は2000年には天才的だった—それは彼をドットコム崩壊から救った。しかし2026年には？ それは致命的なエラーに見える。

市場は年20-30%成長するAIジャイアンツによって動かされている一方、バークシャーはコカ・コーラ、シェブロン、バンク・オブ・アメリカに縛られている—それらの企業は5%という鈍い成長が予測されている。

問題は哲学だけではない；それは数学だ。バークシャーは、指標を動かすことができるハイグロースのテクノロジー株を買うにはあまりにも大きすぎる。エイベルは行き詰まっている。彼はバフェットの「テクノロジー禁止」ルールを裏切るか、あるいは「旧経済」の株がAI革命を超えることができると賭けるかのどちらかだ。

この記事が言うように：「確かに大胆な賭けだ。」

バークシャーの次の10年は忍耐ではなく、生き残りについてのものになるだろう。

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