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$NVDA TRADING AT 18.7X P/E – 10年平均の半分で、強固なモート 🔥

バンク・オブ・アメリカは、HBMコストやASIC競争をめぐる市場の懸念は過度だと指摘しています。Nvidiaの1,190億ドル規模のサプライチェーンコミットメントとRubin AIプラットフォームにより、粗利益率は約75%で維持される見込みです。現在のバリュエーションは11年ぶりの低水準近辺で、8月に向けて業績の追い風（エarnings catalyst）が近づいています。

この状況は、すでに悲観が織り込まれている一方で、ファンダメンタルズは依然として強いことを示唆しています。Rubinの詳細が出てきたとき、市場はNvidiaを再評価するのでしょうか？

※投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

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$NVDA 半導体価格の上昇が加速する中、供給を絞る（SQUEEZE）織機（LOOMS） ⚡

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世界のアナログ／パワー半導体企業の約20社が、7月1日に価格を引き上げる予定です。ファウンドリのコスト負担の高まりと、AIデータセンター需要の急増を理由に挙げています。受注残は満杯で、設備稼働状況の見通しも大幅に改善しており、持続的な売上成長に向けた典型的な局面です。

市場シェアは、特にパワーチップのブームにさらされている企業を中心に、上流まで深く統合されたIDM（統合デバイスメーカー）のリーダーへと集約されていくでしょう。この勢いは循環的なものではなく、構造的なものです。7月のカタリスト（触媒）に備えられていますか？それとも押し目を待ちますか？

※投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

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