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UBS最新レポート：コモディティのスーパーサイクルが始まった！電化、AIインフラの狂騒、電力需要の急増による供給ボトルネック――完璧な嵐が形成されつつある。この商品高は一時的なものではなく、数年にわたる大きなサイクルとして続く。

インフレ期待が高まり、ビットコインはデジタルゴールドとして直接恩恵を受ける。AIインフラ需要が急増し、AI関連の暗号資産は追い風。FRBが緩和に転じる可能性がある中で、コモディティと暗号資産の両市場で同期した上昇が期待される。

Jeff Currieの言葉を忘れないで：「ロングして安全ベルトを締めろ」！コモディティの強気相場の始まりは、多くの場合、暗号資産の強気相場に先行するシグナルだ。

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これは1970年代のスタイルのコモディティスーパサイクルではない

現在のインフレの恐怖には2つの部分があります:

1. ホルムズ海峡リスク

これは供給ショックです。ホルムズが開いて出荷が正常化すれば、原油、LNG、貨物、保険のパニックプレミアムはすぐに冷やされる可能性があります。

ホルムズは世界の石油フローのほぼ20%を扱っているため、何らかの混乱が起これば恐怖が生じます。しかし、恐怖プレミアムは構造的スーパサイクルとは異なります。

2. AIインフラ需要

これは構造的な部分です。

AIデータセンターには:
電力,
銅,
トランス,
ケーブル,
冷却,
ガスバックアップ,
グリッド拡張が必要です。

オイルが冷やされても、この需要は消えません。

したがって、これは1970年代のようなものではなく、オイルショック + 賃金-価格スパイラル + 弱い中央銀行が広範なインフレ体制を生み出したわけではありません。

今日の状況はもっと以下のようです:

一時的なエネルギーショック + 構造的な電力インフラブーム。

原油は戦略的かもしれません。

銅、グリッド、トランス、ケーブル、電力機器は構造的かもしれません。

実際のブルマーケットは「すべてのコモディティ」にはないかもしれません。
電気、グリッド、AIインフラを可能にする企業にあるかもしれません。

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中国の取引所が一時停止している間に、店頭市場はすでに期待を形成しています。 ~$95.4/ozの純粋な$XAG —これは攻撃的に見えるレベルです。

SHFEとSGEの取引が開始されるときに、価格が実際の需要に引き寄せられない場合、価格のギャップが発生する可能性があります。✅️✅️‼️‼️
時には本当のシグナルは、オーダーブックではなく、買い取りの提案にあります。
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