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オーストラリア統計局は本日、最新のインフレデータを公表し、9月の季節調整前CPIは前年同月比4.3%上昇し、市場予想の4.1%および前回の4.0%を上回った。同時に、第3四半期のCPIは前四半期比1.3%上昇し、前四半期の0.6%から大きく加速しており、第3四半期に物価上昇圧力が明確に加速したことを示している。

テクニカル面とマクロサイクルの観点から見ると、この予想外に強いインフレ指標は、それまでの下落トレンドラインを崩した。インフレの反発は豪州準備銀行の緩和ペースを遅らせる可能性があるものの、ファンダメンタルズ面では、堅調な内需データがアジア太平洋経済の基礎的な底堅さを示しており、リスク資産における中長期的な底背離修復のロジックを支えている。

金融市場では、豪ドルが短期的に買い支えを受け、重要なサポート水準で下げ止まり反発した。利上げサイクルの終盤にあるマクロ調整という全体像は変わっていないため、市場の流動性環境に対するリスク耐性は顕著に高まり、ドル指数の上値が重いもみ合いは、コモディティや市場全体のリスク選好に回復の余地を与えている。

暗号資産市場にとっては、インフレ指標による短期的なセンチメントの変動はすでに素早く消化され、強気の構造は依然として堅固だ。市場がマクロファンダメンタルズの底堅さを徐々に織り込むなか、外部流動性見通しの改善は、 $BTC を筆頭とするリスク資産が持ち合いから緩やかな上昇形態へ移行する追い風となり続けるだろう。🚀

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