📚 トレーディングレッスン 5: ポジションサイズ – 長期生存の秘訣 🛡️💸
ほとんどのトレーダーは、分析が間違っているからではなく、一つの取引にあまりにも多くの資金を賭けるから失敗します。レッスン 5では、トレーディングにおいて最も重要な数学に焦点を当てます: いくら投資するべきか。
📉 問題: 過剰レバレッジ
もしあなたが$1,000を持っていて、そのうち$500を一つの取引に投資した場合、市場が少し動いただけでアカウントの50%を失うことがあります。これはギャンブルであり、トレーディングではありません。ゲームに留まるためには、サイズをコントロールする必要があります。
💡 解決策: 1%ルール
プロのトレーダーは、単一の取引に対して総アカウント残高の1%から2%以上のリスクを取ることはほとんどありません。
ポジションサイズの計算方法:
総資本: あなたが$1,000を持っているとしましょう。
リスク額 (1%): 取引が失敗した場合、あなたは$10を失うことを許容します。
ストップロス距離: あなたのSLがエントリープライスから5%離れていると仮定します。
計算: $10 ÷ 0.05 = $200。
$200投資することで、市場がストップロスに達した場合、あなたは$10だけを失います。あなたは再び取引するために$990を残しています。
✅ 適切なサイズの主な利点:
感情的コントロール: 市場の下落時にパニックにならないのは、潜在的な損失が非常に小さいからです。
生存: たとえ連続して5回取引に失敗しても、あなたはまだ資本の95%を持っています。
一貫性: トレーディングを運頼みの予測ではなく、プロフェッショナルなビジネスに変えます。
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