取引で最も大事なのは、いくら稼ぐかではなく、長く生き残れるかだ。
取引を続けるほど、だんだん分かってきたことがある。
市場で本当に人をふるい落とすのは、相場分析ができないからではなく、自分をコントロールできないからだ。
多くの人は無数の指標を研究し、無数のニュースを見て、あらゆるホットな話題を追う。
でも最後に損をする原因は、往々にしてとても単純だ。
「儲けているときは持ち続けられない。損しているときは手放すのが惜しい。」
そこで、自分なりに取引の鉄則をいくつかまとめた。
1. 画面上の含み益を取り戻す
これが、取引の最初の絶対ラインだ。
多くの人がこんな経験をしたことがある。
買ってから上昇し、口座が利益に色づく。
もっと上がるはずだと思い、まだまだ続くと考える。
しかし相場が調整し、利益が少しずつ吐き戻され、最後には損失にまでなってしまう。
儲かる取引は、必ずしも最高値で売る必要はない。
でも、利益を守ることを学ばなければならない。
市場のお金は使い切れないが、手元に入ったお金は必ず守るべきだ。
2. 利益の後、いちばん防ぐべきは貪欲さ(強欲)だ
失敗する取引者の多くは、相場を誤って見ているから負けているのではない。
儲かった後に、膨らんでしまったときに負けている。
利益を出したことで自分は法則を掴んだと思い、建玉を増やし始めたり、
さらに逆行に対して追い証(ナンピンのような行為)を入れたりさえする。
すると一度のミスで、これまでの利益をすべて吐き戻してしまう。
市場はいつも、過信しすぎる人に教育を与える。
一度勝ったからといって、次も勝てるとは限らない。
3. 自分の利確ルールを作る
取引は感覚だけに頼ってはいけない。
多くの人が損をするのは、買いは計画的でも、売りは感情任せだからだ。
上がっていると売れない。
下がってくると損切りできない。
事前に決めておく:
いつ減らすのか?
いつ退場するのか?
どんな状況でロジックが崩れたと判断するのか?
「売り逃げ(売ってしまったことが悔しい)」は受け入れて、
利益をまた市場に送り返すつもりはない。
4. 買いの設定に検証期間を与える
買いの注文を入れて支払いが済んだだけで、それが必ず正しいとは限らない。
市場があなたの想定通りに動かないこと自体が、一つのシグナルだ。
ロジックが実現されず、価格が長期間にわたって結果を出していないなら、
やり方を見直して再度操作を行う必要がある。
自分が買ったからという理由で、無理に信じ込んではいけない。
埋没コスト(つぎ込んでしまったお金)が、同じミスを続ける理由になるべきではない。
5. 下落局面では、チャンス探しよりも建玉(ポジション)を抑えることが重要だ
弱気相場で最大の罠は、
人にこう思わせ続けることだ:
「ここが底のはずだ。」
そして一度ナンピン気味に拾い、次に結局捕まる。
本当に良い人は、いつもお金と忍耐を持っている人を見つけている。
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