experienciapersonal

BTCが上昇すると考えていると想像してください。ロングポジションを開きます。価格が5%上昇しますが、あなたの口座は40%落ちてしまいます。聞き覚えがありますか？それほど珍しくはありません。
数年間にわたり、トレーダーがフォーラムやソーシャルメディアで共有したケースを運営しレビューしてきた後、私はパターンに気付きました：単に方向を当てることだけではありません。最終結果に大きく影響する他の要因があります。
観察 1: レバレッジは逆効果になることがあります
私は、1,000 USDの口座を持つ誰かが10倍のレバレッジでロングを開くケースを見たことがあります。BTCが2%上昇した場合、彼は理論上200 USDの利益を得たと思うかもしれません。しかし、彼が資本の大部分を単一の取引に投入すると、市場で通常起こる5%の単純な反落が、価格が上昇を再開する前に取引所が彼のポジションを閉じる原因になる可能性があります。分析は失敗していませんでしたが、マージン管理が失敗しました。

多くのトレーダーがストップロスを使っているのを見てきたが、必ずしも同じ結果を得られるわけではない。中には、市場のノイズで早々に損切りされるほど近くに設定する人もいるし、逆に一度のトレードで口座の大部分に影響を与えるほど遠くに設定している人もいる。
時間が経つにつれて、さまざまなアプローチを試してきた。私にとって最も効果的だったのは、ストップを単なる丸い数字に固定するのではなく、市場の実際の動きを観察することだ。
以前はやっていたこと
最初は、エントリーから固定のパーセンテージ、例えば-2%にストップを設定していたが、その時のボラティリティは考慮していなかった。問題は、普通の日には価格がその2%動くだけでノイズに過ぎず、後に自分の方向に進むトレードから強制的に出されてしまうことだった。