603019

📌 算力板块集体重挫|算力板块|韩国股市|sk海力士|a股|存储芯片|量化交易_新浪新闻

🍖 乔巴说：
算力板块今天跌得挺狠，主要受韩国那边SK海力士（韩国股市）の業績が予想を下回ったことが影響し、さらにA株側で量化取引の噂が出て売りが膨らんだ。中科曙光（603019）みたいな銘柄は最近高値から10数ポイントほど下げていて、短期的にはセンチメントが弱気寄り。

ただ、長い目で見ると国内の算力需要は確かに増えており、政策面でも「东数西算」(東数西算) が推進されている。とはいえ、いまの市場は脆くて、ちょっとした材料が出るだけで増幅されてしまう。もしこの手の銘柄を持っているなら、来週に年線を守れるかを要チェック。下抜けするようだと調整が必要になるかもしれない。

リスクは、韓国の半導体輸出データがさらに弱含む場合、産業チェーン全体が圧力を受けること。寒武纪（688256）と比べると、それは国産代替のテーマがあり、曙光よりも値動きが大きいが、業績の裏付けはまだ出ていない。どちらも簡単ではない。

#603019 #688256 #A股

📌 中国A股午后单边下行，三大股指收跌：算力产业链活跃

🍖 乔巴说：
今天A股主要指数都跌了，但算力板块反而挺活跃。比如中科曙光（603019）大概在35-40块区间震荡，最近一个月涨了接近15%。这波行情主要靠政策推——国家层面一直在提数字经济、AI基建，加上英伟达的芯片需求火爆，国内算力公司跟着喝汤。

不过要注意，算力股估值已经不算便宜了，中科曙光市盈率快60倍，比行业平均高不少。对比浪潮信息（000977），浪潮最近涨得少些，但胜在业绩更稳，一季度利润增速大概20%。想上车的话，要么等回调再买，要么选业绩确定性更强的龙头。

#603019 #000977 #A股

📌 美股反弹 科技领涨 今天A股跟不跟

🍖 乔巴说：
昨晚美股科技股带头反弹，纳斯达克涨了接近两个点，$NVDA 英伟达和$AMD 都拉了一把。这对今天A股科技板块是个情绪提振，尤其是最近调整多的AI和半导体方向，比如中科曙光603019这类，可能跟着喘口气。

但别急着冲进去，美股反弹主要是因为之前跌多了+资金回补，A股这边资金面还在观望，主力净流入不明显。比如长安汽车000625虽然前两天有资金进，但持续性存疑。同板块对比，$TSLA 特斯拉反弹力度比比亚迪002594强一点，说明市场更认业绩确定性高的。

风险是美股今晚如果又跌回去，A股科技可能高开低走，毕竟现在市场整体缩量，追高容易被套。手上有仓位的可以趁反弹减点，空仓的等等看成交量能不能放大再说。

#NVDA #AMD #TSLA #603019 #000625