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BTC、7万6,000ドル近辺に回復｜昨日のETF純流出は4億3,020万ドル｜技術提案を価格上昇の材料と混同しない

私のスタンスは様子見です。BTCは昨日の急落後に戻していますが、追随買いを裏付ける材料はまだ不足しています。Binance Squareでは「#米国株安」が話題となっており、暗号資産市場全般に下押し圧力がかかっています。ナスダック公式サイトによると、11月5日のナスダック100指数は26,629.81ポイントで、6.36%下落しました。同日、Farsideの米国BTC現物ファンド一覧では、合計4億3,020万ドルの純流出となり、IBITは1億500万ドル、FBTCは1億9,990万ドルの流出でした。この2つのデータはそれぞれ米国株のリスク選好とファンドの資金流出入を示すもので、今日のBTCの値動きを分単位で説明するものではありません。

Bitcoin Coreの公式GitHubには11月6日、PR #36787が投稿されました。提案者は、転送に使うコンパクトブロックのシリアライズ済みメッセージをキャッシュし、低帯域幅のピアにも対象を広げることを提案しています。提案者によると、この変更単独でブロック伝播に与える影響は小さい見込みで、主な目的はコンパクトブロックの事前充填に向けた準備です。このPRは現時点でOpenの状態で、まだマージもリリースもされておらず、BTCの発行やコンセンサスルールを変更するものでもありません。こうした技術面の進展を、機関投資家の買いが直ちに増える材料として扱うべきではありません。市場では、マクロ要因による圧力、その後のファンド資金流出入、日中高値を確認する必要があります。

KrakenのBTC/USDスナップショットでは、価格は約76,166.6ドル。今日の始値は75,979.9ドル、日中安値は75,200.1ドル、高値は76,300.7ドルです。直近24時間の安値は75,100ドル、高値は80,458.6ドルでした。現在価格は日次始値を上回っていますが、76,300.7ドルはまだ突破していません。前回の約75,553ドルからは反発していますが、これだけで昨日の下落が修復されたとは言えません。米労働統計局は、米東部時間11月6日08:30に10月の雇用統計を発表する予定です。データや金利見通しによって、リスク資産の価格評価が変わる可能性は依然としてあります。統計発表前の「非農業部門雇用者数が予想を上回った」や「利下げが確定した」といった見方は、いずれも先走りです。

注目する水準は3段階です。76,300.7ドルは日中高値で、強気派が上抜けを確認する必要のある水準。75,979.9ドルは今日の始値付近、75,200.1ドルは日中安値です。時間足で76,300.7ドルを上抜け、その水準を保って押し目を形成し、さらに雇用統計の発表後も市場が再び急激に弱まらなければ、様子見の判断を見直せます。反対に、75,979.9ドルを再び下回り、75,200.1ドルも割り込めば、今日の戻りは弱い反発に過ぎない可能性が高まり、次のリスク水準は75,100ドルです。ファンドの資金流出はすでに公表された事実ですが、その後も流出が続くかどうかは新たなデータを待つ必要があり、連続流出と先回りして書くべきではありません。

私自身が取引するなら、今は参加しません。方向性としては、レバレッジなしの現物で試しに買う選択肢だけを残し、ポジションは0%です。雇用統計の発表後、BTCの時間足終値が76,300.7ドルを上回り、その後の押し目でも76,300ドルを維持した場合に限り、総資金の最大1%でエントリーします。第一目標の77,000ドルで半分を利確し、残りは78,000ドルを目指します。第一目標に到達した後、何度も76,300ドルを下回るなら、すぐに全て決済します。エントリー後、時間足終値が75,980ドルを下回った場合は損切りして決済します。統計発表前に75,200.1ドルを下回った場合は、買いの計画を取り消し、材料発表を控えた時間帯に買い下がることはしません。真の規律とは、事実と価格による確認を待つことです。条件に達しなければ、取引はありません。

情報源：ナスダック指数公式サイト、Farside BTCファンド一覧、Bitcoin Core公式PR #36787、米労働統計局の発表スケジュール、Kraken BTC/USD。#米国株安、暗号資産市場全般に下押し圧力 #BTC
以上は個人的な市場観察であり、投資助言ではありません。