Crypto KM

Quando i mercati finanziari parlano del Venezuela, quasi sempre si concentrano su un tema: le enormi riserve di petrolio, il cui valore è stimato in oltre 17 trilioni di dollari.
C'è però qualcosa di cui si parla molto meno - e che potrebbe avere un impatto reale sul mercato del Bitcoin nei prossimi anni.
Secondo le informazioni disponibili, il Venezuela potrebbe essere uno dei maggiori possessori attivi di Bitcoin al mondo, a un livello comparabile con MicroStrategy e BlackRock.
Da dove nasce tutto questo tema?

''Mam 19 anni e sono abbastanza nuovo in questo mercato?''

19 anni e domande del genere – grande rispetto. Inizi molto presto e molto bene.

Per quanto riguarda i libri che mi hanno formato, comincerò da quello che ha ampliato la mia "bolla".

"Padre Ricco, Padre Povero" – è stato un libro che mi ha mostrato che il mio piano di vita (allora volevo fare il tassista) non è l'unica opzione.

Ha mostrato che riguardo ai soldi si può, e anzi si deve, pensare in modo diverso.

Il secondo libro che ti consiglio molto di più è "La Psicologia del Denaro" di Morgan Housel.

Attualmente metterei un segno di uguaglianza tra di loro.

Per anni si è spaventato che Tether (USDT) non avesse copertura.

Oggi sappiamo che queste preoccupazioni erano esagerate e che le loro riserve sono detenute da importanti istituzioni negli Stati Uniti.

Sebbene ciò non garantisca una stabilità eterna, rende questo stablecoin degno di nota.

Entrambi gli stablecoin, sia USDT che USDC, si basano principalmente su obbligazioni di Stato americane a breve termine.

Ma ricorda: nel mercato delle criptovalute non ci sono pranzi gratuiti. Non esiste qualcosa come "rischio zero".

Quasi ogni principiante confonde l'investimento con il trading.
Il trader cerca di prevedere i movimenti a breve termine ed è esposto a liquidazioni (anche centinaia di milioni di dollari in 24 ore è la norma nel crypto).
L'investitore costruisce un portafoglio per anni, ignora il rumore e sfrutta i ribassi per accumulare.
Capire il paradosso che una delle notizie più grandi nella storia del BTC (ETF) ha causato un calo del 20% è fondamentale.
È stata una trappola per i trader ("Sell the News"), e allo stesso tempo un'opportunità per gli investitori.

Molti di voi si concentrano sulla proporzione 60 a 40 che ho fornito un tempo.
Un tempo.
Sappi che queste proporzioni cambiano. Del resto, questo numero è l'elemento meno rilevante del puzzle.
È solo una speculazione soggettiva su un futuro prossimo e spesso non ha nulla a che fare con l'azione (anche se aiuta a prendere decisioni).
È molto più importante distinguere tra un approccio desiderato e uno pratico al mercato.
Un approccio desiderato è il mio 60% di possibilità di aumenti.
È solo una probabilità, una speculazione basata su dati macro e dati on-chain.

Sì, ma non è l'unica e non per domani...
No, l'oro non è più l'unico "bene rifugio".

L'ultima improvvisa caduta dell'8% in due giorni ha dimostrato che anche l'oro è volatile.
Anche se tradizionalmente è considerato un "bene rifugio", Bitcoin possiede caratteristiche superiori che lo rendono un attivo di investimento migliore nell'era digitale.
E anche migliore, il che non piacerà a chi investe in oro, bene rifugio.

Ma come definisci ''bene rifugio''?

Dopo l'ultima caduta dell'oro dell'8% in 48 ore, è chiaro che a breve termine non troverai stabilità nemmeno nell'oro?

Nie, spadek ceny o 20% to najczęściej normalna korekta, a nie koniec hossy.

Zamiast panikować, patrząc na wykres, warto spojrzeć chłodno na dane on-chain, czyli faktyczne działania w sieci Bitcoin.

Te dane, jak przepływy bitcoinów z i na giełdy, czy średnie ceny zakupu BTC, pomagają zachować spokój i trzymać się planu.

Pokazują one, że obecne spadki to często okazja do akumulacji dla "silnych rąk", a nie sygnał do ucieczki.

Zwłaszcza jeśli myślisz długoterminowo.
Co to jest analiza on-chain i dlaczego daje spokój?
Analiza on-chain to zaglądanie "pod maskę" Bitcoina.

Zamiast reagować na czerwoną świecę na wykresie, sprawdzamy faktyczne działania inwestorów.

To jak prześwietlenie, które pokazuje, czy kość jest złamana, czy to tylko stłuczenie.
Kiedy cena spada, ale dane pokazują, że BTC nadal jest masowo wypłacany z giełd, to był to zawsze byczy sygnał.

Oznacza, że nowi nabywcy (np. fundusze ETF) lub starzy inwestorzy czy duzi gracze, kupują ten spadek i transferują monety na prywatne portfele.

A jak ktoś wypłaca kupionego Bitcoina z giełdy, to Twoim zdaniem chce go trzymać czy sprzedać za 5 minut?

Ciekawostka jest, że zawsze gdy kończyła się hossa, napływy na giełdy się zwiekszały, co jest wręcz logiczne.

Dziś, póki co, Bitcoiny opuszczają giełdy i to w bardzo dużych ilościach.
Dwa proste wskaźniki on-chain dla początkujących
Nie potrzebujesz skomplikowanych narzędzi.

Skup się na dwóch rzeczach.
Pierwsza to przepływy giełdowe (Exchange Netflow).

Wygugluj, poszukaj a znajdziesz za free.

Gdy słupki są czerwone, więcej BTC opuszcza giełdy niż na nie wpływa.

To sygnał akumulacji. I to jest trend, który obserwujemy od miesięcy
Druga to średnie ceny zakupu (Realized Price) różnych grup, np. trzymających BTC od 6 do 12 miesięcy.

Bitcoin historycznie lubi "testować" te poziomy podczas korekt.

Dla mnie to często sygnał do kolejnych zakupów, a nie powód do paniki.
Jak dane on-chain pokazują koniec hossy?
Dane historyczne, np. z cyklu w 2017 roku, pokazują wyraźny wzorzec przed pęknięciem bańki.

Zaczyna się masywny napływ Bitcoinów na giełdy (zielone słupki).

Stare "wieloryby" zaczynają sprzedawać tym, którzy kupują w euforii.
Obecnie tego nie widzimy.

Trend wypływów trwa.

Dopóki "starzy" gracze nie zaczną masowo przenosić monet na giełdy, by je sprzedać, ciężko mówić o bardzo wysoce prawdopodobnym końcu cyklu.

Dlaczego piszę o prawdopodobieństwie a nie o pewności?

Bo coś takiego jak pewność w inwestycjach nie istnieje.

Jutro Trump czy szef FED mogą palnąć coś, co wywróci ten rynek do góry nogami.

To jednak w krótkim terminie.

W długim pewne wzory się powtarzają.
Kluczowe Wnioski:
1. Cena to szum, on-chain to sygnał: Cena reaguje na emocje, dane on-chain pokazują faktyczne przepływy kapitału.2. Wypływy z giełd = Akumulacja: Dopóki BTC opuszcza giełdy na prywatne portfele, to dobry znak3. Spadek do średnich cen zakupu to norma: To nie koniec świata, a często zaplanowana okazja do akumulacji.
Ja na dołkach wciąż skupuje z myślą akumulacji BTC na następne 5-10lat i więcej.
Jeżeli chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, załóż darmowe konto na Binance: KLIKNIJ TUTAJ