Benefuture Expert - BFE

Riguardo agli errori operativi che portano alla bancarotta, l'errore nella dimensione della posizione o dimensione della mano è il numero 1. Scrivi questo mantra sul muro e praticalo ogni giorno: non rischiare mai più del 3% del tuo capitale totale in una singola posizione. Questa percentuale sarebbe considerata aggressiva dalla maggior parte dei testi di analisi tecnica. Gli autori raccomandano 2%, 1% e persino 0,5%! Quindi non dubitare che il 3% sia il limite. Se ti allontani da questo mantra, fallirai in meno di un anno, puoi crederci! Se sono già passati più di un anno che fai così e non sei fallito, stai investendo i tuoi soldi in renda fissa. Il motivo per le percentuali basse è che le statistiche mostrano che basta un'operazione sbagliata con mano pesante per farti fallire, anche se hai avuto successo in altre 99. Se la mano è del 50% e perdi, con il 50% rimanente dovresti avere un profitto del 100% per riportare il tuo capitale al valore iniziale. Non avrai calma né tempo per fare questa operazione di recupero in modo razionale. Attiverai la modalità giocatore d'azzardo, rischierai ancora di più e forse venderai i tuoi altri asset o farai prestiti per dimostrare a te stesso e ai familiari che sei capace. In altre parole, ti sentirai malissimo. Se invece di mettere il 50% avessi messo, diciamo, il 2%, avresti mantenuto il 98% del capitale. Basterebbe prendere un rialzo del 2,04% per riavere i 2% persi. Se la mano fosse del 3%, con un rialzo del 3,1% saresti di nuovo in gioco! Con il 20%, avresti già bisogno di un rialzo del 25%! Per quanto tu possa dubitare che una caduta del 50% possa avvenire, la questione non è se può accadere ma quando accadrà. I ricercatori hanno già dimostrato che se lanci una moneta in aria 1000 volte, sequenze di 10 teste o 10 croci di seguito sono rare ma accadono. E cosa dire allora del mercato delle criptovalute, dove non solo le statistiche cercano di farci cadere? Importante: non ha senso aprire 25 posizioni del 2% in monete fortemente correlate, altrimenti fallirai comunque, quindi leggi i miei post sulla correlazione. Saluti!

Di nuovo il tema dello stop loss. Tutti hanno una storia da raccontare. Se non lo usi, prendi una batosta. Se lo usi, prendi una batosta minore ma continui a prenderne e, a seconda della frequenza con cui il tuo stop viene attivato, il tuo capitale può svanire in poche ore. Anche usando statistiche sofisticate non riuscirai a sfuggire ai bot di ricerca di liquidità con i loro wick assassini, a meno che tu non operi con token tranquilli ma poco redditizi, come il Bitcoin. Qual è il segreto allora? Usa lo stop solo pensando a una catastrofe, tipo un hack nella più grande exchange del mondo, con tutte le posizioni che crollano contemporaneamente. Per operazioni quotidiane, la letteratura tecnica è piena di esempi che mostrano che il fallimento non è legato alla mancanza di stop (tra l'altro, uno stop mal dimensionato può farti più male che proteggerti). Gli errori sono altri, come la dimensione della posizione, leva eccessiva, operare al di fuori del timeframe ideale, entrare al momento sbagliato anche nel timeframe corretto, tra gli altri. Su questi errori, farò post separati. Saluti!

Riguardo alle posizioni correlate, ogni numero tra parentesi rappresenta la forza di correlazione di LUMIA con altri token negli ultimi 30 giorni. Più è vicino a 1, più i comportamenti nel grafico sono identici. Valori negativi vicini a -1 indicano che mentre LUMIA sale, l'altro token scende. Questo semplice strumento matematico evita che tu apra 10 posizioni identiche pensando di diversificare il rischio. L'ideale è scegliere il token con il miglior setup e bloccare gli altri correlati. Usa uno strumento di IA per scaricare i dati delle candlestick giornaliere degli ultimi 30 giorni sul tuo computer e calcolare la correlazione. Dimentica il lavoro manuale di copiare dal sito e incollare nel foglio. Binance mette a disposizione questi dati tramite un'API pubblica. Lo strumento di IA scarica questi dati direttamente dall'API tramite uno script Python in meno di 1 minuto. Non aprire nuove posizioni se la correlazione è superiore a 0.75. Essendo più conservatore, 0.60, ma in questo modo potresti bloccare buoni candidati senza volerlo. L'ideale è avere un bot che faccia tutto questo automaticamente per tutti i token in pochi secondi. Saluti!

Il mercato degli short è un po' lento, almeno per me. Questo è stato il pesce più grosso che ho preso oggi, operando con leva 3x. Il lato positivo è che questa moneta UB sta oscillando bene, quindi il mio algoritmo la prende sempre in alto.

Questo è il mio post più importante. In un'analisi statistica di 533 token, su 1000 giorni di dati nel grafico giornaliero, concludo che il massimo allontanamento del prezzo rispetto a una media (es EMA20), per la stragrande maggioranza dei token, tende a rimanere tra 1 e 2 ATR. Poiché l'ATR rappresenta generalmente dal 5% (token tranquilli come il BTC) al 20% (token volatili) del prezzo attuale, la fascia operativa di profitto si colloca tra il 5% e il 10% per i token tranquilli e tra il 20% e il 40% per i token agitati. Questa informazione vale oro, poiché consente di mappare il potenziale di profitto e indica anche situazioni anomale da evitare. Ad esempio, se l'allungamento del prezzo supera i 2 ATR dalla media, ciò indica qualcosa di anomalo, come uno squeeze, un pump and dump, o l'hype di notizie recenti. In questi casi, entra solo se sei disposto a correre rischi enormi. Fai ulteriori ricerche sull'ATR e poi impara a ottenere il suo valore qui nei grafici di Binance. Saluti.

Fuggi dalle posizioni correlate. Se apri 5 posizioni pensando di diversificare il tuo portafoglio ma c'è una forte correlazione tra di esse, in realtà stai moltiplicando una sola scommessa per 5! Nel mio ambiente riesco a verificare le correlazioni prima di entrare. Nell'immagine, tutte le posizioni evidenziate in rosso, a prima vista, sarebbero buone per lo short. Ma nota che la maggior parte è stata bloccata da ordini già aperti evidenziati in blu. L'algoritmo dà priorità ai setup più favorevoli all'apertura e rifiuta gli ordini ridondanti. Vale la pena automatizzare la tua operazione. Saluti.

Molti trader principianti commettono l'errore di riempire lo schermo con decine di indicatori nella speranza di trovare l'entrata perfetta, creando grafici che sembrano più pannelli di controllo di astronavi. Quello che la maggior parte non si rende conto è che sta cadendo nella pericolosa trappola della collinearità, o multicollinearità, che si verifica quando utilizzi diversi oscillatori costruiti esattamente a partire dagli stessi dati di prezzo. Mettendo contemporaneamente l'RSI, il MACD, lo Stocastico e il CCI nello stesso grafico, non stai ottenendo molteplici conferme indipendenti che il mercato cambierà direzione, ma stai semplicemente guardando la stessa informazione matematica ripetuta in modi leggermente diversi. Questa sovrapposizione genera una falsa sensazione di fiducia, poiché l'investitore vede tutti gli indicatori lampeggiare lo stesso segnale di acquisto o vendita e crede ciecamente di aver scoperto un'operazione garantita e di altissima probabilità. In realtà, la collinearità fornisce solo informazioni ridondanti e un consenso illusorio che può sovraccaricare il giudizio e portare a decisioni disastrose con la dimensione del lotto. È proprio come se fossi un operaio edile in viaggio verso un cantiere e decidessi di mettere sei martelli identici nella tua cassetta degli attrezzi. Saluti!

Il mercato finanziario è, nella sua essenza, un vero e proprio campo di battaglia psicologico, ed è nei momenti di crisi che la nostra mente si rivela come il nostro maggiore nemico. Quando la volatilità esplode e le velas crollano violentemente, la reazione naturale dell'essere umano non è quella di agire con freddezza e logica, ma piuttosto di congelarsi. Questo stato di paralisi si verifica perché il nostro cervello, inondato dalla paura e dal dolore della perdita, entra in un profondo conflitto emotivo. Invece di accettare la realtà dell'azione del prezzo e di eseguire il piano di uscita, ci blocchiamo. Iniziamo a sperare, a creare false illusioni che il prezzo si riprenderà magicamente e a ignorare i segnali chiari di pericolo, semplicemente perché il dolore di ammettere un errore è psicologicamente insopportabile.

È proprio a causa di questa fragilità emotiva umana che l'automazione delle decisioni di trading diventa il tuo maggiore vantaggio competitivo. Sistemi meccanici e regole automatizzate non sentono paura, non hanno un ego da ferire e non esitano sotto pressione. Automatizzando le tue esecuzioni e le regole di gestione del rischio, trasferisci la responsabilità dell'azione alla macchina, blindando il tuo capitale contro il tuo stesso disperato stato d'animo. L'automazione ti costringe ad agire sulla base della realtà matematica e oggettiva del mercato, e non su ciò che vorresti che accadesse. In momenti di panico generalizzato, mentre la grande massa di investitori è bloccata dall'incertezza o prende decisioni impulsive e distruttive, un sistema automatizzato eseguirà la strategia predefinita con precisione assoluta, preservando la tua salute finanziaria e mentale a lungo termine. Saluti!

Nel mio ultimo post ho commentato che qualsiasi intelligenza artificiale per utenti comuni riesce a scaricare dati di centinaia di token di Binance 24/7, ad analizzarli e prendere decisioni di trading per ognuno di essi in meno di 1 minuto usando un computer o uno smartphone comune. E continuerai a usare i tuoi occhi per fare la tua scansione quotidiana? Suppongo di no. Basta che tu chieda all'IA di fare il bot per te in meno di 5 minuti. Puoi eseguire il bot su un computer domestico o utilizzare un server gratuito. Questa è la parte facile. La parte difficile è come orientare l'IA affinché il robot abbia il tuo stile. Ci saranno molti tentativi finché non riuscirai a ottenere una versione stabile e redditizia, ma il risultato varrà la pena. Suggerisco di iniziare annotando su carta ciò che consideri il trading perfetto e fattibile, basandoti sulla tua esperienza con alcuni token. Annotare le condizioni di ingresso, lo sviluppo del trading e le condizioni di uscita che hanno funzionato. Poi chiedi all'IA di sviluppare un algoritmo in grado di rilevare automaticamente queste condizioni ottimali mentre dormi o lavori. Ad esempio, se di solito entri sempre al fondo e vendi al top, che è il primo mantra che ti insegnano (ma che non è in alcun modo l'unico modo di operare!), chiedi all'IA di rilevare automaticamente se il prezzo si trova ora in una valle. Se sì, dovrà effettuare un acquisto fino al limite del budget che destinerai a questa operazione. E non dimenticare di chiedere all'IA di effettuare la vendita quando rileva che si è formato un picco. L'IA rileva picchi e valli per centinaia di token in millisecondi. Non limitarti a un solo token se puoi operare su decine simultaneamente. Saluti.

È possibile scaricare dati di tutti i token di Binance, sia del mercato spot che del mercato dei futures in tempo reale, attraverso le API pubbliche di dati del broker. Questo significa, nella pratica, che puoi chiedere a qualsiasi intelligenza artificiale di scaricare questi dati e alimentare un robot che opera 24/7 al di fuori di Binance ma che riesce ad aprire e chiudere ordini normalmente utilizzando la sua API di abbonamento. Questo ti dà un vantaggio enorme, poiché sarai in grado di scaricare dati storici di centinaia di token, analizzarli e prendere decisioni di trading in meno di 1 minuto. La questione principale, però, non è la disponibilità di dati, ma cosa farne. Prometto che te lo spiego, ma non in un unico post.

Questi scambi short sono iniziati ieri sera e sono terminati questa mattina. Leva x3, ingresso e uscita al momento giusto. Saluti.

Quando uscire dall'operazione? La risposta è: quando il prezzo raggiunge il punto di riferimento più ovvio possibile prima di tornare indietro. Questo punto di riferimento tende ad essere il massimo o il minimo più vicino, ma difficilmente viene raggiunto, poiché il prezzo impiega molti periodi per tornare ai valori già attraversati. Prima, liquida buona parte di coloro che hanno scommesso sul movimento favorevole. Quindi cerca di stabilire un riferimento più modesto ma più affidabile. Uno di questi può essere la volatilità percentuale (ATR% rapporto tra l'ATR e il prezzo) al momento dell'entrata. Puoi moltiplicare questo rapporto per un fattore, ma non esagerare. Difficilmente il prezzo oscillerà più di 3ATR%. E guarda che lo misuro quotidianamente usando programmi sofisticati per vari token simultaneamente. Il più sicuro è qualcosa tra 1.5 e 2.0 ATR. I grafici del modo Trading View permettono di ottenere l'ATR lordo. Basta dividere il valore dell'ATR per il prezzo e avrai l'ATR%. Se il tuo ATR% è dell'8%, è più probabile che il prezzo vari tra il 12% (1.5ATR%) e il 16% (2.0ATR%) a favore (o contro!). E non mirabolanti 50% o 100%. Esistono token che arrivano a variare 3ATR%, 5ATR% e persino 10 ATR% a favore, ma rientrano nella lista di quelli che o ti renderanno molto ricco o molto povero.

Lo stop loss è il tipo di contenuto che tutti insegnano a impostare ma tutti sanno che generalmente non funziona per operazioni correnti. Lo stop loss esiste per salvarti da crolli, solo questo. Nella vita quotidiana, il migliore da fare è rischiare al massimo una piccola frazione del capitale (circa l'1%) in ogni operazione. Il tuo stop sarà 100% dell'1%, ovvero, anche se tutto va storto, perderai al massimo l'1% del capitale. Questa regola funziona meglio che impostare uno stop fisso o usare regole stravaganti basate sulla volatilità, supporti o resistenze. Tutte esse falliscono invariabilmente perché la volatilità può essere misurata ma non può essere contenuta. Quei lunghi e rapidi spike che attivano i tuoi stop sono generalmente a diversi deviazioni standard dalla media. Sono rari rispetto alla media, ma non sono rari rispetto agli ultimi giorni o ore. Se sei entrato nell'operazione è perché il prezzo ha iniziato a muoversi. Insieme al movimento del prezzo, i grandi spike appariranno invariabilmente. Se hai come stop il 100% della posizione, avrai maggiori possibilità di sfuggire allo spike e non metterai a rischio gran parte del capitale totale.

Per sapere quanto il prezzo è esteso verso l'alto o verso il basso, usa come riferimento una media né troppo lenta né troppo veloce. Ti consiglio sempre l'EMA20 come riferimento, ovvero la media mobile esponenziale degli ultimi 20 periodi. Preferibilmente, usa il timeframe 1d per tracciare l'EMA20 (guarda il mio altro post dove spiego il motivo di usare solo 1d per operare). Dopo aver tracciato l'EMA20 nel grafico giornaliero, noterai che essa agisce come un vero e proprio magnete per il prezzo. Ogni volta che il prezzo si estende troppo rispetto all'EMA20, tornerà inevitabilmente verso di essa. Nel 1d questa informazione è affidabile, negli altri timeframe no.

Consiglio da $1M: l'unico time frame affidabile, per rappresentare i movimenti del smart money (investitori istituzionali), è il 1d. Nel 4h e 1h c'è solo rumore e nessuna previsione si conferma. Nel 7d tutto arriva in ritardo. Chi parla non sono le voci nella mia testa, è la statistica: la correlazione negativa tra estensione del prezzo e velocità del prezzo supera l'84% nel 1d, scende sotto il 40% nel 4h ed è misera nei time frame 4h, 1h e 7d. Il fatto che la correlazione tra velocità ed estensione del prezzo sia negativa e forte nel 1d rivela un fatto importante: se il prezzo è già molto esteso verso l'alto o verso il basso, la velocità sarà molto vicina a zero o avrà già invertito il senso nella maggior parte dei casi, senza trappole. Negli altri tfs finirai frequentemente in trappole, poiché il prezzo non sarà esteso a sufficienza nemmeno per velocità basse. Saluti.

Che nota merita questo corto?

Continuiamo a fare shorts redditizi!

Ciao Binancers. Ho fatto bene in questo short trade. Ho usato leva x3 e il 2% del mio capitale. Per sapere il punto di ingresso, ho utilizzato gli indicatori avanzati di perpetui della modalità classica dell'app Binance.

Saluti da Short Exper!

Non sarai lasciato al tuo destino se impari a dominare gli strumenti di Trading View disponibili nell'app Binance.

In giallo, i livelli di Fibonacci, in cui il prezzo si ferma sempre prima di salire o scendere.

In blu, le linee di tendenza che passano per i punti massimi e minimi, formando un canale ascendente per il prezzo.

In fondo, la nuvola di Ichimoku con le sue linee ausiliarie, aiutando a confermare le zone di supporto e resistenza al prezzo, oltre a consentire di identificare lo stato attuale del mercato (rialzista o ribassista).

Saluti da Cryptocoin Place.