Bluechip
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$BTC squiggles
Ecco una visualizzazione grezza di come vedo i scenari più probabili che si svolgono. Se li medi, avrai un'idea del concetto generale che ho. Posso assolutamente sbagliarmi, ma questa è la mia visione attuale delle cose.
Nota che do importanza alle linee di tendenza diagonali (a tratteggio) nel controllare i movimenti di prezzo, così come ai livelli di supporto orizzontali.
Questo è in linea con il mio altro post sulle probabilità che attribuisco a questi scenari di Bitcoin.
Ecco una visualizzazione grezza di come vedo i scenari più probabili che si svolgono. Se li medi, avrai un'idea del concetto generale che ho. Posso assolutamente sbagliarmi, ma questa è la mia visione attuale delle cose.
Nota che do importanza alle linee di tendenza diagonali (a tratteggio) nel controllare i movimenti di prezzo, così come ai livelli di supporto orizzontali.
Questo è in linea con il mio altro post sulle probabilità che attribuisco a questi scenari di Bitcoin.
PINNED
$BTC : -16% in discesa. +255% in salita modellata.
Prezzo attuale: $74K
Pavimento modellato: $62K
Pavimento modellato a 5 anni: $262K
Discesa verso il pavimento: -16%
Salita verso il pavimento a 5 anni: +255%
Prezzo/pavimento: 1.19×
CAGR del pavimento: ~33%/anno
Decisione: accumulare
Perché?
Perché il modello non sta valutando il “rischio basso.”
Sta valutando un rischio asimmetrico.
Il rischio è aspettare mentre il pavimento si compone.
Prezzo attuale: $74K
Pavimento modellato: $62K
Pavimento modellato a 5 anni: $262K
Discesa verso il pavimento: -16%
Salita verso il pavimento a 5 anni: +255%
Prezzo/pavimento: 1.19×
CAGR del pavimento: ~33%/anno
Decisione: accumulare
Perché?
Perché il modello non sta valutando il “rischio basso.”
Sta valutando un rischio asimmetrico.
Il rischio è aspettare mentre il pavimento si compone.
⚡️INSIGHT: $BTC I BALENOTTERI SMETTONO DI COMPRARE
I maggiori detentori di Bitcoin non stanno più accumulando, secondo CryptoQuant.
I saldi dei delfini hanno fatto massimi più bassi da settembre 2025, mentre i saldi delle balene sono rimasti stabili da febbraio.
Storicamente, quando entrambi si fermano, $BTC la debolezza segue spesso.
I maggiori detentori di Bitcoin non stanno più accumulando, secondo CryptoQuant.
I saldi dei delfini hanno fatto massimi più bassi da settembre 2025, mentre i saldi delle balene sono rimasti stabili da febbraio.
Storicamente, quando entrambi si fermano, $BTC la debolezza segue spesso.
$BTC
bloccato tra due muri di liquidazione (grafico ad alta leva).
🟢 Cluster long: 73.7K -> 73K - la massa più grande sul grafico
🔴 Cluster short: 74.1K -> 74.6K
Shorts schiacciati sopra 74.4K. Longs distrutti sotto 73.1K.
⚠️ Il cluster long è più pesante. La liquidità maggiore è sotto.
bloccato tra due muri di liquidazione (grafico ad alta leva).
🟢 Cluster long: 73.7K -> 73K - la massa più grande sul grafico
🔴 Cluster short: 74.1K -> 74.6K
Shorts schiacciati sopra 74.4K. Longs distrutti sotto 73.1K.
⚠️ Il cluster long è più pesante. La liquidità maggiore è sotto.
Il rendimento da dividendo dell'S&P 500 ha raggiunto il suo livello più basso nella storia dal 1900.
Più di 125 anni di dati macro mostrano che il mercato azionario statunitense non ha mai pagato un rendimento da dividendo così basso rispetto al suo prezzo.
Questo non significa un crollo immediato, ma indica un mercato estremamente sensibile, con rendimenti attesi compressi e una maggiore dipendenza dall'apprezzamento del prezzo.
Da Alphractal, abbiamo dati macro storici che risalgono al 1900, permettendoci di confrontare cicli, recessioni, bolle, guerre e cambiamenti strutturali significativi nel mercato.
Pochissimi investitori stanno prestando attenzione a questo.
$SPYon
Più di 125 anni di dati macro mostrano che il mercato azionario statunitense non ha mai pagato un rendimento da dividendo così basso rispetto al suo prezzo.
Questo non significa un crollo immediato, ma indica un mercato estremamente sensibile, con rendimenti attesi compressi e una maggiore dipendenza dall'apprezzamento del prezzo.
Da Alphractal, abbiamo dati macro storici che risalgono al 1900, permettendoci di confrontare cicli, recessioni, bolle, guerre e cambiamenti strutturali significativi nel mercato.
Pochissimi investitori stanno prestando attenzione a questo.
$SPYon
Vuoi sapere quando Ethereum supera Bitcoin?
Ho appena scoperto qualcosa di molto interessante e voglio condividere un po' di più con te.
Quando dividiamo le riserve di scambio di Bitcoin per le riserve di scambio di Ethereum, appare un segnale molto utile:
Un oscillatore che mostra se gli exchange stanno detenendo più Bitcoin rispetto alle loro riserve di Ethereum.
Quando il rapporto sale, segnala forza per Bitcoin.
Quando il rapporto scende, segnala forza per Ethereum.
In altre parole, la relazione tra le riserve di Bitcoin e quelle di Ethereum può fungere da vero driver direzionale, soprattutto per Ethereum.
Ogni volta che questo rapporto inizia a scendere, suggerisce che Ethereum è probabile che superi significativamente Bitcoin.
Può anche aiutare a identificare il momento giusto per vendere Ethereum, perché anche quando Bitcoin inizia a perdere forza, ETH può continuare a salire per diversi giorni in più.
Lo sapevi già questo Alpha?
Ho appena scoperto qualcosa di molto interessante e voglio condividere un po' di più con te.
Quando dividiamo le riserve di scambio di Bitcoin per le riserve di scambio di Ethereum, appare un segnale molto utile:
Un oscillatore che mostra se gli exchange stanno detenendo più Bitcoin rispetto alle loro riserve di Ethereum.
Quando il rapporto sale, segnala forza per Bitcoin.
Quando il rapporto scende, segnala forza per Ethereum.
In altre parole, la relazione tra le riserve di Bitcoin e quelle di Ethereum può fungere da vero driver direzionale, soprattutto per Ethereum.
Ogni volta che questo rapporto inizia a scendere, suggerisce che Ethereum è probabile che superi significativamente Bitcoin.
Può anche aiutare a identificare il momento giusto per vendere Ethereum, perché anche quando Bitcoin inizia a perdere forza, ETH può continuare a salire per diversi giorni in più.
Lo sapevi già questo Alpha?
Questo grafico spiega la frustrazione che i detentori a breve termine stanno provando con $BTC .
Attualmente, solo 5,2 miliardi di dollari sono fermi in profitti non realizzati, anche con Bitcoin che scambia attorno ai 74.000 dollari.
Nel 2021, il picco è stato di 155 miliardi, quando BTC scambiava attorno ai 57.000 dollari.
E questo dice molto.
Se il tuo piano era comprare e vendere Bitcoin in meno di 6 mesi, le possibilità di vedere le tue posizioni in rosso sono diventate sempre più alte.
Attualmente, solo 5,2 miliardi di dollari sono fermi in profitti non realizzati, anche con Bitcoin che scambia attorno ai 74.000 dollari.
Nel 2021, il picco è stato di 155 miliardi, quando BTC scambiava attorno ai 57.000 dollari.
E questo dice molto.
Se il tuo piano era comprare e vendere Bitcoin in meno di 6 mesi, le possibilità di vedere le tue posizioni in rosso sono diventate sempre più alte.
Statistica shock del giorno:
Gli asset in gestione (AUM) nel 2x Leveraged Long SK Hynix ETF, quotato a Hong Kong, sono saliti a un record di ~$10 miliardi, rendendolo il più grande ETF leveraged di singole azioni al mondo.
Il fondo, lanciato nell'ottobre 2025, ha visto il suo AUM più che QUADRUPLICARE in meno di 2 mesi.
Ora ha superato il 2x Leveraged Long Tesla ETF, $TSLL, che aveva raggiunto un picco di ~$8.5 miliardi nel 2025.
L'AUM del fondo è ora quasi pari a quello di $TSLL e del 2x Leveraged Long Nvidia ETF, $NVDL, messi insieme.
In confronto, il Samsung 2x Leveraged Long ETF, anch'esso quotato a Hong Kong, ha un AUM di $2.5 miliardi, che è 4 volte più piccolo.
Nel frattempo, i nuovi 2x Leveraged Long ETF quotati in Corea per SK Hynix e Samsung hanno attratto +$1.2 miliardi e +$816 milioni in soli due giorni dopo il loro lancio.
Le scommesse AI leverage sono ai massimi storici.
Gli asset in gestione (AUM) nel 2x Leveraged Long SK Hynix ETF, quotato a Hong Kong, sono saliti a un record di ~$10 miliardi, rendendolo il più grande ETF leveraged di singole azioni al mondo.
Il fondo, lanciato nell'ottobre 2025, ha visto il suo AUM più che QUADRUPLICARE in meno di 2 mesi.
Ora ha superato il 2x Leveraged Long Tesla ETF, $TSLL, che aveva raggiunto un picco di ~$8.5 miliardi nel 2025.
L'AUM del fondo è ora quasi pari a quello di $TSLL e del 2x Leveraged Long Nvidia ETF, $NVDL, messi insieme.
In confronto, il Samsung 2x Leveraged Long ETF, anch'esso quotato a Hong Kong, ha un AUM di $2.5 miliardi, che è 4 volte più piccolo.
Nel frattempo, i nuovi 2x Leveraged Long ETF quotati in Corea per SK Hynix e Samsung hanno attratto +$1.2 miliardi e +$816 milioni in soli due giorni dopo il loro lancio.
Le scommesse AI leverage sono ai massimi storici.
APPENA ARRIVATO: $BTC cancella le perdite e riconquista $74.000 dopo che il Presidente Trump annuncia che il blocco navale nello Stretto di Hormuz è finito.
$BTC Ora è in crescita del +2,10% negli ultimi 50 minuti, aggiungendo $32,34 MILIARDI alla sua capitalizzazione di mercato.
$52 MILIONI di posizioni corte sono state liquidate nello stesso periodo.
$BTC Ora è in crescita del +2,10% negli ultimi 50 minuti, aggiungendo $32,34 MILIARDI alla sua capitalizzazione di mercato.
$52 MILIONI di posizioni corte sono state liquidate nello stesso periodo.
Questo tizio chiama un ulteriore crollo di $BTC una "tesi ritardata".
Argomenterò che è un po' ritardato aspettarsi che non ci sia un ulteriore calo.
Contesto:
- BTC è sempre sceso del 77% o più dal picco al fondo del mercato ribassista.
- Un calo del 70% ($126k -> $38k) sarebbe all'interno delle percentuali di drawdown *normali*, inclusi i perdite in diminuzione.
Pertanto, certamente non chiamerei un livello sotto i $60k "ritardato" in questo contesto. Infatti, qualsiasi prezzo di fondo del mercato ribassista sopra i $40k sarebbe un risultato piuttosto bullish poiché sarebbe migliore delle norme storiche.
In altre parole: Sarebbe effettivamente insolito *non* vedere un ulteriore calo.
Argomenterò che è un po' ritardato aspettarsi che non ci sia un ulteriore calo.
Contesto:
- BTC è sempre sceso del 77% o più dal picco al fondo del mercato ribassista.
- Un calo del 70% ($126k -> $38k) sarebbe all'interno delle percentuali di drawdown *normali*, inclusi i perdite in diminuzione.
Pertanto, certamente non chiamerei un livello sotto i $60k "ritardato" in questo contesto. Infatti, qualsiasi prezzo di fondo del mercato ribassista sopra i $40k sarebbe un risultato piuttosto bullish poiché sarebbe migliore delle norme storiche.
In altre parole: Sarebbe effettivamente insolito *non* vedere un ulteriore calo.
$BTC invertito a 73.668.
Ora si trova tra due zone di liquidazione:
🔴 76K: cluster short sopra
🟢 73.6K -> 50K: pila di liquidazioni long sotto
Il flush short a 76K è un ostacolo. Se scende sotto 73.6K? Liquidazioni long forzate si accumulano fino a 50K. Ognuna aggiunge ulteriore pressione di vendita durante la discesa. ⚠️
Ora si trova tra due zone di liquidazione:
🔴 76K: cluster short sopra
🟢 73.6K -> 50K: pila di liquidazioni long sotto
Il flush short a 76K è un ostacolo. Se scende sotto 73.6K? Liquidazioni long forzate si accumulano fino a 50K. Ognuna aggiunge ulteriore pressione di vendita durante la discesa. ⚠️
Perdere i migliori 10 giorni di $BTC ha trasformato un +90% in -25%.
2020–2025
Acquista & tieni il rendimento annuale medio: +90%
Perdere i migliori 5 giorni: ~78 punti percentuali di danno
Perdere i migliori 10 giorni: -25% rendimento medio
Danno totale: ~115 punti percentuali
2020–2025
Acquista & tieni il rendimento annuale medio: +90%
Perdere i migliori 5 giorni: ~78 punti percentuali di danno
Perdere i migliori 10 giorni: -25% rendimento medio
Danno totale: ~115 punti percentuali
Bluechip
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RibassistaAspettando un ribasso del 10% $BTC che è passato da +85% a +2%.
È un trade.
Backtest di Bitcoin 2020–2025:
Compra il 1 Gennaio: +85% di rendimento annuale medio
Aspetta un -10%: +2%
Aspetta un -20%: 0%
Aspetta un -30%: 0%
{spot}(BTCUSDT)
I ribassi del -10% si sono verificati in 4 su 6 anni.
Tempo medio in cash: 64 giorni.
I ribassi del -20% e -30% si sono verificati solo in 2 su 6 anni.
Tempo medio in cash: 365 giorni.
Questo è il costo dell'attesa.
Bitcoin non premia gli ingressi perfetti.
Premia l'esposizione durante le poche finestre di rialzo violento che nessuno può programmare.
La gente pensa di ridurre il rischio aspettando.
{future}(BTCUSDT)
Ma in un asset a rendimento composto, il cash è anche una posizione e ha un costo.
Puoi evitare il drawdown e comunque perdere il rendimento.
Il ribasso che stai aspettando potrebbe essere più economico in prezzo.
Ma è più costoso in tempo.
È un trade.
Backtest di Bitcoin 2020–2025:
Compra il 1 Gennaio: +85% di rendimento annuale medio
Aspetta un -10%: +2%
Aspetta un -20%: 0%
Aspetta un -30%: 0%
{spot}(BTCUSDT)
I ribassi del -10% si sono verificati in 4 su 6 anni.
Tempo medio in cash: 64 giorni.
I ribassi del -20% e -30% si sono verificati solo in 2 su 6 anni.
Tempo medio in cash: 365 giorni.
Questo è il costo dell'attesa.
Bitcoin non premia gli ingressi perfetti.
Premia l'esposizione durante le poche finestre di rialzo violento che nessuno può programmare.
La gente pensa di ridurre il rischio aspettando.
{future}(BTCUSDT)
Ma in un asset a rendimento composto, il cash è anche una posizione e ha un costo.
Puoi evitare il drawdown e comunque perdere il rendimento.
Il ribasso che stai aspettando potrebbe essere più economico in prezzo.
Ma è più costoso in tempo.
Aspettando un ribasso del 10% $BTC che è passato da +85% a +2%.
È un trade.
Backtest di Bitcoin 2020–2025:
Compra il 1 Gennaio: +85% di rendimento annuale medio
Aspetta un -10%: +2%
Aspetta un -20%: 0%
Aspetta un -30%: 0%
I ribassi del -10% si sono verificati in 4 su 6 anni.
Tempo medio in cash: 64 giorni.
I ribassi del -20% e -30% si sono verificati solo in 2 su 6 anni.
Tempo medio in cash: 365 giorni.
Questo è il costo dell'attesa.
Bitcoin non premia gli ingressi perfetti.
Premia l'esposizione durante le poche finestre di rialzo violento che nessuno può programmare.
La gente pensa di ridurre il rischio aspettando.
Ma in un asset a rendimento composto, il cash è anche una posizione e ha un costo.
Puoi evitare il drawdown e comunque perdere il rendimento.
Il ribasso che stai aspettando potrebbe essere più economico in prezzo.
Ma è più costoso in tempo.
È un trade.
Backtest di Bitcoin 2020–2025:
Compra il 1 Gennaio: +85% di rendimento annuale medio
Aspetta un -10%: +2%
Aspetta un -20%: 0%
Aspetta un -30%: 0%
I ribassi del -10% si sono verificati in 4 su 6 anni.
Tempo medio in cash: 64 giorni.
I ribassi del -20% e -30% si sono verificati solo in 2 su 6 anni.
Tempo medio in cash: 365 giorni.
Questo è il costo dell'attesa.
Bitcoin non premia gli ingressi perfetti.
Premia l'esposizione durante le poche finestre di rialzo violento che nessuno può programmare.
La gente pensa di ridurre il rischio aspettando.
Ma in un asset a rendimento composto, il cash è anche una posizione e ha un costo.
Puoi evitare il drawdown e comunque perdere il rendimento.
Il ribasso che stai aspettando potrebbe essere più economico in prezzo.
Ma è più costoso in tempo.
QUESTO È PAZZESCO🚨
Un cliente aziendale ha accumulato un conto di $500.000.000 su Anthropic’s Claude AI in soli 30 giorni dopo aver fallito nel fissare limiti d'uso.
Nessun tetto di spesa, nessuna supervisione e nessun limite ai token.
I dipendenti hanno aumentato enormemente l'uso di agenti di coding AI e flussi di lavoro a lungo termine, facendo impazzire i costi.
L'AI può scalare in tutta un'azienda da un giorno all'altro, e così può fare il conto.
Microsoft ha dovuto limitare l'accesso interno a Claude Code dopo che i costi sono schizzati fino a $2.000 per ingegnere al mese.
Uber ha bruciato l'intero budget AI per il 2026 entro aprile dopo aver lanciato aggressivamente strumenti di coding AI.
Un cliente aziendale ha accumulato un conto di $500.000.000 su Anthropic’s Claude AI in soli 30 giorni dopo aver fallito nel fissare limiti d'uso.
Nessun tetto di spesa, nessuna supervisione e nessun limite ai token.
I dipendenti hanno aumentato enormemente l'uso di agenti di coding AI e flussi di lavoro a lungo termine, facendo impazzire i costi.
L'AI può scalare in tutta un'azienda da un giorno all'altro, e così può fare il conto.
Microsoft ha dovuto limitare l'accesso interno a Claude Code dopo che i costi sono schizzati fino a $2.000 per ingegnere al mese.
Uber ha bruciato l'intero budget AI per il 2026 entro aprile dopo aver lanciato aggressivamente strumenti di coding AI.
$BTC zig zag, ingrandito per maggiori dettagli.
Bluechip
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$BTC squiggles
Ecco una visualizzazione grezza di come vedo i scenari più probabili che si svolgono. Se li medi, avrai un'idea del concetto generale che ho. Posso assolutamente sbagliarmi, ma questa è la mia visione attuale delle cose.
Nota che do importanza alle linee di tendenza diagonali (a tratteggio) nel controllare i movimenti di prezzo, così come ai livelli di supporto orizzontali.
Questo è in linea con il mio altro post sulle probabilità che attribuisco a questi scenari di Bitcoin.
{future}(BTCUSDT)
Ecco una visualizzazione grezza di come vedo i scenari più probabili che si svolgono. Se li medi, avrai un'idea del concetto generale che ho. Posso assolutamente sbagliarmi, ma questa è la mia visione attuale delle cose.
Nota che do importanza alle linee di tendenza diagonali (a tratteggio) nel controllare i movimenti di prezzo, così come ai livelli di supporto orizzontali.
Questo è in linea con il mio altro post sulle probabilità che attribuisco a questi scenari di Bitcoin.
{future}(BTCUSDT)
Fare trading $BTC è davvero difficile perché i guadagni arrivano in fretta.
2020: +303% è diventato +44% senza i migliori 10 giorni.
2021: +60% è diventato -45%.
2024: +121% è diventato -5%.
Non stai trattando un normale flusso di ritorni.
Il vantaggio è rimanere esposti.
2020: +303% è diventato +44% senza i migliori 10 giorni.
2021: +60% è diventato -45%.
2024: +121% è diventato -5%.
Non stai trattando un normale flusso di ritorni.
Il vantaggio è rimanere esposti.
Bluechip
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RibassistaPerdere 10 giorni fa passare $BTC da +90% a -25%.
Questa è una lezione importante
2020–2025
Ritorno medio buy & hold: +90%
Ritorno medio se ti perdi i migliori 10 giorni ogni anno: -25%
Danno: 115 punti percentuali
2 su 6 anni positivi sono diventati negativi.
La parte difficile del Bitcoin non è la volatilità.
È rimanere nel gioco quando il prossimo grande movimento sembra impossibile.
{future}(BTCUSDT)
Questa è una lezione importante
2020–2025
Ritorno medio buy & hold: +90%
Ritorno medio se ti perdi i migliori 10 giorni ogni anno: -25%
Danno: 115 punti percentuali
2 su 6 anni positivi sono diventati negativi.
La parte difficile del Bitcoin non è la volatilità.
È rimanere nel gioco quando il prossimo grande movimento sembra impossibile.
{future}(BTCUSDT)
$V
Nessun breakout, nessun trigger di pump. Triangolo ribassista, quindi lo tolgo dalla mia watch list ora.
La disciplina è tutto nel mercato azionario. L'azione dei prezzi non è riuscita a rompere la resistenza orizzontale chiave ed è scivolata sotto la linea di supporto ascendente. Meglio fare un passo indietro e aspettare che si formi una struttura più chiara.
#PostonTradFi
Nessun breakout, nessun trigger di pump. Triangolo ribassista, quindi lo tolgo dalla mia watch list ora.
La disciplina è tutto nel mercato azionario. L'azione dei prezzi non è riuscita a rompere la resistenza orizzontale chiave ed è scivolata sotto la linea di supporto ascendente. Meglio fare un passo indietro e aspettare che si formi una struttura più chiara.
#PostonTradFi
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