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Un ordine limit stop combina un trigger stop e un ordine limit. Gli ordini stop limit consentono di impostare l'importo minimo di profitto desiderato o l'importo massimo che si è disposti a spendere o perdere in un'operazione. Quando crei un ordine limit stop e il mercato raggiunge il prezzo specificato, l'ordine limit verrà inserito automaticamente, anche se sei disconnesso o offline. Gli ordini stop limit possono essere piazzati strategicamente in base ai livelli di resistenza e supporto, nonché alla volatilità dell'asset.
Il prezzo stop in un ordine limit stop è il prezzo al quale la borsa piazza un ordine limit. Il prezzo limite è il prezzo al quale verrà effettuato l'ordine. È possibile impostare un prezzo limite, che solitamente è fissato al di sopra del prezzo stop per un ordine di acquisto e al di sotto del prezzo stop per un ordine di vendita. Questa differenza tiene conto delle variazioni del prezzo di mercato tra il momento in cui viene attivato il prezzo stop e il posizionamento dell'ordine limite.
Introduzione
Se stai cercando di negoziare attivamente piuttosto che detenere asset (HODL), probabilmente dovrai utilizzare qualcosa di più dei semplici ordini di mercato. Un ordine limit stop offre maggiore controllo e personalizzazione. Questo può essere difficile per i principianti, quindi diamo un'occhiata alle principali differenze tra ordini limite, ordini stop loss e ordini stop limite.
Ordine limite, ordine stop loss e ordine limit stop
Gli ordini limite, gli ordini stop loss e gli ordini stop limite sono alcuni dei tipi di ordini più comuni. Gli ordini limite ti consentono di impostare un intervallo di prezzi ai quali sei disposto a fare trading, un ordine stop loss stabilisce il prezzo stop per l'apertura di un ordine di mercato e un ordine stop limite combina le qualità di entrambi i tipi. Diamo un'occhiata a ciascuno di essi in modo più dettagliato.
Ordine limite
Quando crei un ordine limite, imposti un prezzo di acquisto massimo o un prezzo di vendita minimo. L'exchange tenterà automaticamente di eseguire un ordine limite quando il prezzo di mercato corrisponde alla tua richiesta o offre condizioni migliori. Questi ordini sono utili se hai un prezzo target di entrata o di uscita e sei disposto ad aspettare che le tue condizioni siano soddisfatte.
I trader in genere effettuano ordini limite per vendere al di sopra del prezzo di mercato corrente e per acquistare al di sotto del prezzo di mercato corrente. Un ordine limite al prezzo di mercato corrente verrà molto probabilmente eseguito entro pochi secondi (se la liquidità sul mercato è sufficientemente elevata).
Ad esempio, se il prezzo di mercato di Bitcoin è $ 32.000 (BUSD), un utente può impostare un ordine limite di $ 31.000 per acquistare BTC a quel prezzo o a un prezzo inferiore. Puoi anche effettuare un ordine di vendita con limite a $ 33.000 e l'exchange venderà i tuoi BTC a quel prezzo o a un prezzo superiore.
Ordine di arresto limite
Come notato in precedenza, un ordine limit stop combina un trigger stop e un ordine limit. Un ordine stop aggiunge un prezzo di attivazione alla borsa per effettuare l'ordine limite. Diamo uno sguardo più da vicino a questo processo.
Come funziona un ordine limit stop?
Il modo migliore per capire come funziona un ordine limit stop è scomporlo in parti. Il prezzo stop funge da trigger per l'immissione di un ordine limite. Quando il mercato raggiunge il prezzo stop, viene creato automaticamente un ordine limite al prezzo specificato (prezzo limite).
Il prezzo limite e il prezzo stop a volte possono essere gli stessi, ma non deve essere necessariamente così. Infatti, è più sicuro impostare il prezzo stop (prezzo trigger) leggermente al di sopra del prezzo limite per un ordine di vendita e leggermente al di sotto per un ordine di acquisto. Ciò aumenterà le possibilità che il tuo ordine limite venga eseguito una volta attivato il trigger.
Esempi di ordini limit stop di acquisto e vendita
Acquista ordine limit-stop
Immaginiamo che BNB valga 300$ (BUSD) e che tu voglia effettuare un acquisto all'inizio di un trend rialzista. Tuttavia, non vuoi pagare più del dovuto per BNB se inizia a salire molto rapidamente. Pertanto, è necessario limitare in anticipo il prezzo che si andrà a pagare.
Supponiamo che l'analisi tecnica preveda l'inizio di un trend rialzista se il mercato supera i 310$. Decidi di utilizzare un ordine buy limit stop per aprire una posizione per tale eventualità. Imposti un prezzo stop a $ 310 e un prezzo limite a $ 315. Una volta che BNB raggiunge i 310$, viene effettuato un ordine limite per acquistare BNB a 315$. In questo caso, il tuo ordine potrebbe essere eseguito a $ 315 o meno. Tuttavia, se il mercato supera troppo rapidamente il prezzo limite specificato di $ 315, il tuo ordine potrebbe non essere completamente eseguito.
Vendi ordine limit stop
Immaginiamo che tu abbia acquistato BNB per $ 285 (BUSD) e ora costa $ 300. Per evitare perdite, decidi di utilizzare un ordine limit stop per vendere BNB se il prezzo scende al prezzo iniziale. L'ordine limit stop è impostato per la vendita con un prezzo stop di $ 289 e un prezzo limite di $ 285 (il prezzo al quale hai acquistato BNB). Se il prezzo raggiunge i 289$, verrà effettuato un ordine limite per vendere BNB a 285$. In questo caso, il tuo ordine potrebbe essere eseguito a $ 285 o superiore.
Come effettuare un ordine Limit Stop su Binance?
Supponiamo che tu abbia appena acquistato cinque BTC a $ 31.820,50 (BUSD) perché prevedi che il prezzo aumenterà ulteriormente.
In questa situazione, puoi creare un ordine stop con limite di vendita per ridurre le perdite se il prezzo inizia a scendere. Per fare ciò, accedi al tuo account Binance e vai al mercato BTC/BUSD. Apri la scheda “Stop Limit” e imposta il prezzo stop e il prezzo limite, nonché la quantità di BTC da vendere.
Se ritieni che il livello dei 31.820 dollari sia sufficientemente sicuro, imposta uno stop limite appena al di sotto di quel prezzo (nel caso in cui non regga). Nel nostro esempio, inseriremo un ordine limit stop per 5 BTC con un prezzo stop di $ 31.790 e un prezzo limite di $ 31.700.
Quando fai clic su "Vendi BTC", verrà visualizzata una finestra di conferma. Assicurati che le informazioni inserite siano corrette e fai clic su "Effettua ordine". Dopo aver creato un ordine limit stop, vedrai un messaggio che conferma l'operazione. Scorrendo la pagina potrai visualizzare o gestire i tuoi ordini aperti.
Tieni presente che un ordine limit stop verrà inserito solo se viene raggiunto il prezzo stop, mentre un ordine limit verrà eseguito se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite o migliore. Se il tuo ordine limite viene attivato dal prezzo stop, ma il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo impostato o migliore, rimarrà aperto.
È anche possibile che il prezzo scenda troppo rapidamente e il tuo ordine limit stop non venga eseguito. In questo caso, dovrai utilizzare gli ordini di mercato per uscire rapidamente dall'operazione.
Vantaggi dell'utilizzo di un ordine limit stop
Un ordine limit stop ti consente di personalizzare e pianificare le tue operazioni. Monitorare i prezzi non è sempre possibile, soprattutto nel mercato delle criptovalute in continua evoluzione. Un altro vantaggio è che tale ordine consente di impostare un importo adeguato per trarre profitto. Senza limiti, il tuo ordine verrà eseguito al prezzo di mercato corrente, qualunque esso sia. Alcuni trader preferiscono detenere piuttosto che vendere asset a qualsiasi prezzo.
Svantaggi dell'utilizzo di un ordine Limit Stop
Gli ordini stop-limit presentano gli stessi svantaggi degli ordini limit, principalmente perché non è garantita la loro esecuzione. L'ordine limite inizierà ad essere eseguito solo quando raggiunge il prezzo specificato o migliore. Tuttavia, questo prezzo non può essere sempre raggiunto. Anche se crei un divario tra il prezzo limite e quello stop, a volte questo potrebbe non essere sufficiente, poiché gli asset altamente volatili possono superare lo spread impostato.
Potrebbe anche esserci un problema di liquidità se non ci sono abbastanza acquirenti per riempire il tuo ordine. Se temi che gli ordini non vengano evasi completamente, prova a utilizzare gli ordini FOK (Compila o Annulla). Quindi il tuo ordine verrà attivato solo se è stato completamente eseguito. Tuttavia, tieni presente che all’aumentare del numero di condizioni, la probabilità di esecuzione dell’ordine diminuisce.
Strategie per piazzare ordini limit stop
Quindi abbiamo studiato gli ordini limit-stop. Allora qual è il modo migliore per usarli? Di seguito sono riportate diverse strategie di trading che possono migliorare l'efficacia dei tuoi ordini limit stop ed evitare alcuni degli effetti negativi.
1. Ricerca la volatilità dell'asset su cui stai inserendo un ordine limit stop. Abbiamo già consigliato di creare un piccolo spread tra il tuo ordine stop e il tuo ordine limite per aumentare le possibilità che il tuo ordine limite venga eseguito. Tuttavia, se l’asset che stai negoziando è volatile, questo spread dovrà essere leggermente ampliato.
2. Valuta la liquidità dell'asset che stai negoziando. Gli ordini limit stop sono particolarmente utili quando si negoziano asset con ampi spread bid-ask o bassa liquidità (questo aiuta a evitare prezzi sfavorevoli dovuti allo slippage).
3. Utilizzare l'analisi tecnica per determinare i livelli di prezzo. Consigliamo di impostare un prezzo stop al livello di supporto o resistenza dell'asset. Questi livelli possono essere determinati utilizzando l’analisi tecnica. Ad esempio, puoi utilizzare uno stop limite di acquisto con un prezzo stop appena sopra un livello di resistenza per trarre vantaggio da un breakout, o uno stop limite di vendita appena sotto un livello di supporto per evitare che il mercato inizi a scendere.
Per ulteriori informazioni sui livelli di supporto e resistenza, consulta il nostro articolo Introduzione ai livelli di supporto e resistenza.
Riprendere
Un ordine limit stop è uno strumento potente che apre più opportunità di trading rispetto ai semplici ordini di mercato. Questi ordini sono interessanti anche perché non richiedono l'esecuzione di negoziazioni attive. Combinando più ordini limit stop, puoi gestire facilmente le tue risorse sia che il prezzo sia in calo o in aumento.
