Contenuto
Creare un conto su Binance Futures
Ricarica il tuo saldo Binance Futures
Interfaccia di trading
Impostazione della leva finanziaria
Qual è la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo più recente?
Tipi di ordini disponibili e come utilizzarli
Come utilizzare il calcolatore di Binance Futures
Come utilizzare la modalità di copertura
Qual è il tasso di finanziamento e come posso verificarlo?
Che cosa sono Solo Post, TIF e Riduzione della Posizione
Condizioni per liquidare le tue posizioni
Auto deleveraging (ADL) e sue conseguenze
Riepilogo
Creare un conto su Binance Futures
Per aprire un conto Binance Futures, avrai bisogno di un conto Binance. Puoi crearne uno su Binance facendo clic su "Registrati" nell'angolo in alto a destra dello schermo. Quindi segui questi passaggi:
Inserisci il tuo indirizzo email e scegli una password complessa. Se disponi di un ID referral, incollalo nel campo appropriato. In caso contrario, utilizza il nostroLink di riferimentoper ricevere uno sconto del 10% sulle commissioni di negoziazione spot/margine.
Quando sei pronto, fai clic su Crea account.
Riceverai quindi un'e-mail di conferma. Per completare la registrazione segui le istruzioni contenute nella email.
Successivamente, accedi al tuo account Binance, passa il mouse sopra la barra nella parte superiore della pagina e fai clic su “USD(S)-M Futures”.
Clicca sul pulsante "Apri ora" per attivare il tuo conto Binance Futures. Pronto. Puoi iniziare a fare trading!
Se non hai familiarità con il trading di contratti futures, ti consigliamo di leggere gli articoli Cosa sono i contratti forward e futures? e cosa sono i contratti futures perpetui? prima di utilizzare il servizio.
Puoi anche fare riferimento alle FAQ di Binance Futures per conoscere le specifiche dei contratti.
Se non sei pronto a rischiare soldi veri, puoi iniziare con la rete di test di Binance Futures.
Ricarica il tuo saldo Binance Futures
Puoi trasferire fondi tra il portafoglio dell'exchange (su Binance) e il portafoglio dei futures (su Binance Futures).
Se non hai fondi sul tuo saldo, ti consigliamo di leggere la guida Come inserire criptovaluta su Binance.
Per trasferire fondi al tuo portafoglio futures, clicca su Trasferisci sul lato destro della pagina Binance Futures.
Inserisci l'importo che desideri trasferire e fai clic su "Conferma trasferimento". Presto sarai in grado di vedere il saldo del tuo portafoglio futures. È possibile modificare la direzione della traduzione utilizzando l'icona della doppia freccia come mostrato di seguito.
Questo non è l'unico modo per depositare fondi in un portafoglio futures. Puoi anche utilizzare i fondi nel tuo portafoglio di scambio come garanzia e prendere in prestito USDT per negoziare futures sulla pagina del saldo del portafoglio dei futures. In questo modo non è necessario trasferire i fondi direttamente al portafoglio dei futures. Ma ovviamente dovrai restituire l’USDT che hai preso.
Interfaccia di Binance Futures
1. Questo menu contiene collegamenti ad altre sezioni di Binance, inclusi Futures COIN-M (Futures trimestrali), Accesso API, Spot e Promozioni. La scheda Informazioni contiene collegamenti a domande frequenti su futures, tasso di finanziamento, prezzo dell'indice e altri mercati dati.
Inoltre, puoi accedere al tuo account e alla dashboard di Binance e monitorare facilmente il tuo portafoglio e i saldi degli ordini all'interno dell'intero ecosistema Binance.
2. Sul pannello di controllo è possibile:
Seleziona il contratto corrente dall'elenco (BTCUSDT per impostazione predefinita).
Marcatura del prezzo (un elemento necessario da tracciare, poiché si basa sulla liquidazione delle posizioni).
Controlla il tasso di finanziamento previsto e il conto alla rovescia per il prossimo round di finanziamento.
Studia il grafico. Puoi passare dai grafici TradingView originali a quelli incorporati e ottenere una rappresentazione visiva della profondità attuale del book degli ordini in tempo reale facendo clic sul pulsante Profondità.
Monitora i dati del portafoglio ordini in tempo reale. Puoi modificare la precisione del book degli ordini nel menu a tendina nell'angolo in alto a destra del modulo (predefinito 0,01).
Monitorare la cronologia delle transazioni sulla piattaforma.
La freccia nell'angolo in basso a destra del modulo indica che l'elemento può essere spostato e ridimensionato. Ciò semplifica la creazione del proprio stile di interfaccia.
3. In questa parte della pagina puoi monitorare la tua attività di trading. Qui puoi passare da una scheda all'altra per verificare lo stato attuale delle posizioni, vedere gli ordini aperti ed eseguiti e visualizzare la cronologia completa delle operazioni e delle transazioni in un determinato periodo di tempo.
Qui puoi anche tenere traccia delle posizioni nella coda di deleveraging automatico (ADL) (l'indicatore gioca un ruolo importante durante i periodi di elevata volatilità).
4. Puoi vedere le risorse disponibili, depositare fondi e acquistare criptovaluta. Questa sezione fornisce anche informazioni sul contratto e sulle posizioni attuali. Assicurati di tenere d'occhio il rapporto di margine per evitare la liquidazione.
Fai clic su "Trasferisci" per trasferire fondi tra il portafoglio dei futures e altri componenti dell'ecosistema Binance.
5. Questo è il campo di inserimento dell'ordine. Maggiori informazioni sui tipi di ordine disponibili più avanti in questo articolo. Qui puoi anche selezionare il margine incrociato e isolato e regolare la tua leva facendo clic sul livello di leva corrente (predefinito 20x).
Impostazione della leva finanziaria
Binance Futures ti consente di regolare manualmente la tua leva finanziaria. Per selezionare un contratto, vai nell'angolo in alto a sinistra della pagina e passa il mouse sopra il contratto corrente (BTCUSDT per impostazione predefinita).
Per impostare la leva finanziaria, vai al campo di immissione dell'ordine e fai clic sull'importo della leva corrente (predefinito 20x). Specificare la dimensione desiderata utilizzando lo slider o inserire il numero richiesto, quindi fare clic su “Conferma”.
Vale la pena notare che maggiore è la posizione, minore è la quantità di leva finanziaria disponibile. E viceversa: minore è la dimensione della posizione, maggiore è la leva finanziaria disponibile.
Tieni sempre presente che l'utilizzo di una leva finanziaria più elevata aumenta la probabilità che la tua posizione venga liquidata. Si consiglia ai trader principianti di usare la dovuta cautela nel determinare la quantità di leva finanziaria che utilizzeranno.
Qual è la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo più recente?
Per evitare liquidazioni inutili dovute a picchi di prezzo durante periodi di elevata volatilità, Binance Futures utilizza i prezzi più recenti e contrassegnati.
L'ultimo prezzo è il valore dell'ultima transazione nel contratto. In altre parole, l’ultimo scambio nella storia del trading determina l’ultimo prezzo. Viene utilizzato per calcolare il PnL realizzato (profitti e perdite).
La marcatura dei prezzi ha lo scopo di prevenire la manipolazione dei prezzi. Viene calcolato sulla base dei dati di finanziamento e di un paniere di prezzi provenienti da diverse borse spot. Il prezzo di liquidazione e il PnL non realizzato sono calcolati in base al prezzo di riferimento.
Tieni presente che il prezzo indicato e il prezzo più recente potrebbero differire l'uno dall'altro.
Una volta selezionato il tipo di ordine, sarai in grado di impostare un prezzo stop. È possibile selezionare l'ultimo prezzo o il prezzo di contrassegno come trigger. Per fare ciò, specificare il prezzo desiderato nel menu a tendina nel campo di inserimento dell'ordine.
Tipi di ordini disponibili e come utilizzarli
Binance Future supporta diversi tipi di ordine:
Ordine limite
Un ordine limite viene inserito nel book degli ordini con un prezzo limite specifico. In questo caso, l'ordine verrà eseguito solo se il prezzo di mercato raggiunge o supera il prezzo limite. Pertanto, gli ordini limite vengono utilizzati per acquistare a un prezzo inferiore o vendere a un prezzo più elevato rispetto al mercato.
Ordine di mercato
Un ordine di mercato è un ordine di acquisto o vendita al miglior prezzo di mercato. Viene eseguito sulla base degli ordini limite precedentemente inseriti nel book degli ordini. Quando effettui un ordine di mercato, pagherai una commissione per l'acquirente.
Arresta l'ordine limite
Il modo migliore per capire come funziona un ordine limit stop è dividerlo in due parti: il prezzo stop e il prezzo limite. Il prezzo stop è responsabile dell'emissione di un ordine limite se l'asset raggiunge un determinato valore e il prezzo limite è il valore predeterminato dell'ordine limite. Quando viene raggiunto il prezzo stop, l'ordine limite appare immediatamente nel book degli ordini.
Il prezzo limite e il prezzo stop possono essere gli stessi, ma ciò non è necessario. È più sicuro impostare il prezzo stop (prezzo di attivazione) leggermente al di sopra del prezzo limite per un ordine di vendita o leggermente al di sotto per un ordine di acquisto. Ciò aumenta la probabilità che un ordine limite venga eseguito una volta raggiunto il prezzo stop.
Interrompere l'ordine di mercato
Come un ordine limit stop, un ordine market stop viene attivato dal prezzo stop. La differenza è che quando viene raggiunto il prezzo stop, l'ordine diventa un ordine di mercato.
Limita il profitto
Se sai cos'è un ordine limit stop, allora puoi facilmente capire cos'è un limit take profit. Come un ordine limit stop, include un prezzo di attivazione che attiva l'ordine e un prezzo limite che viene aggiunto al book degli ordini. La differenza fondamentale tra un ordine limit stop e un ordine limit take profit è che quest'ultimo può essere utilizzato solo per ridurre le posizioni aperte.
Il limite del take profit può essere utile per gestire il rischio e bloccare i profitti a determinati livelli di prezzo. Può anche essere utilizzato in combinazione con altri tipi di ordine, come gli ordini limit stop, per controllare meglio le posizioni.
Tieni presente che questi non includono gli ordini OCO. Ad esempio, se un ordine limit stop viene attivato mentre hai un limit take profit attivo, rimane attivo finché non lo annulli manualmente.
Puoi impostare un limite di take profit nella scheda “Limit Stop” nel campo di immissione dell'ordine.
Il mercato prende profitto
Come il take profit limite, il take profit di mercato viene attivato dal prezzo stop. La differenza è che quando viene raggiunto il prezzo stop, l'ordine diventa un ordine di mercato.
Puoi impostare un profitto sul mercato nella scheda "Market Stop" nel campo di immissione dell'ordine.
Ordine Trailing Stop
Un ordine trailing stop aiuta a bloccare i profitti limitando le potenziali perdite sulle posizioni aperte. Nel caso di una posizione lunga, il trailing stop sale insieme al prezzo. Quando il prezzo scende, il trailing stop si ferma nuovamente. Se il prezzo si sposta di una certa percentuale (chiamata percentuale di varianza) nella direzione opposta, viene emesso un ordine di vendita. La stessa cosa accade con una posizione short, ma al contrario. Un trailing stop scende con il mercato, ma si ferma se il mercato inizia a salire. Se il prezzo si sposta di una certa percentuale nella direzione opposta, viene effettuato un ordine di acquisto.
Il prezzo di attivazione è il livello di prezzo desiderato, al raggiungimento del quale viene attivato il trailing stop. Se non specifichi un prezzo di attivazione, il valore predefinito sarà l'ultimo prezzo corrente o il prezzo di riferimento. Il prezzo può essere specificato in fondo al campo di inserimento dell'ordine.
La percentuale di deviazione è una percentuale che determina quanto da vicino il trailing stop seguirà i movimenti dei prezzi. Pertanto, con una percentuale di deviazione dell'1%, il trailing stop continuerà a seguire il prezzo ad una distanza dell'1% se l'operazione si muove nella direzione desiderata. Se il prezzo si muove nella direzione opposta di oltre l'1%, viene effettuato un ordine di acquisto o di vendita (a seconda della direzione dell'operazione).
Come utilizzare il calcolatore di Binance Futures
Qui puoi guardare le istruzioni video.
Nella parte superiore del campo di immissione dell'ordine è presente una calcolatrice per calcolare il valore prima di inserire una posizione lunga o corta. Puoi regolare il cursore della leva su ciascuna scheda da utilizzare come base per i tuoi calcoli.
La calcolatrice ha tre schede:
PNL - per calcolare il margine iniziale, i profitti e le perdite (PnL) e il rendimento del capitale proprio (ROE) in base ai prezzi di entrata e uscita stimati e alla dimensione della posizione.
Prezzo target: per calcolare il prezzo al quale è necessario chiudere una posizione per ottenere la percentuale di reddito desiderata.
Prezzo di liquidazione: per calcolare il prezzo di liquidazione in base al saldo del portafoglio, al prezzo di ingresso stimato e alla dimensione della posizione.
Come utilizzare la modalità di copertura
In modalità copertura puoi aprire contemporaneamente posizioni lunghe e corte sullo stesso contratto. Cosa serve? Diciamo che sei fiducioso nelle prospettive di Bitcoin e apri una posizione lunga. Allo stesso tempo, puoi aprire posizioni corte su intervalli di tempo inferiori. La modalità di copertura viene utilizzata per evitare che le posizioni corte incidano su quelle lunghe.
Per impostazione predefinita, la posizione è in modalità unidirezionale, che non consente di aprire contemporaneamente posizioni lunghe e corte sullo stesso contratto. Se provi a farlo, le posizioni semplicemente si annulleranno a vicenda. Per utilizzare la modalità di copertura, è necessario abilitarla manualmente. Ecco come farlo:
1. Vai nell'angolo in alto a destra dello schermo e seleziona Impostazioni.
2. Vai alla scheda Modalità Posizione e seleziona Modalità Siepe.
Prima di modificare la modalità di posizione, assicurati di non avere ordini o posizioni aperti.
Qual è il tasso di finanziamento e come posso verificarlo?
Il tasso di finanziamento garantisce che il prezzo di un contratto futures perpetuo rimanga il più vicino possibile al prezzo dell'attività sottostante (spot). In sostanza, i trader si pagano a vicenda in base alle loro posizioni aperte. La ricezione del pagamento è determinata dalla differenza tra il prezzo futures perpetuo e il prezzo spot.
Con il finanziamento positivo, le posizioni lunghe pagano le posizioni corte, mentre con il finanziamento negativo, le posizioni corte pagano le posizioni lunghe.
Se vuoi saperne di più, consulta il nostro articolo Cosa sono i contratti futures perpetui?.
Cosa significa? A seconda delle posizioni aperte e dei tassi di finanziamento, i trader pagano o ricevono un profitto. Binance Futures paga ogni otto ore. Nella parte superiore della pagina, accanto al prezzo di riferimento, puoi verificare i tempi e il tasso di finanziamento stimato per il periodo successivo.
Per controllare i tassi di finanziamento storici per ciascun contratto, passa il mouse sulla scheda Informazioni e seleziona Cronologia tassi di finanziamento.
Che cosa sono Solo Post, TIF e Riduzione della Posizione
Se apri ordini limite, puoi utilizzare le opzioni Solo posta e TIF. Ulteriori caratteristiche degli ordini limite dipendono da loro. Si trovano nella parte inferiore del campo di inserimento dell'ordine.
L'opzione Post Only significa che l'ordine verrà aggiunto al book degli ordini e non verrà mai abbinato a un ordine esistente. Questo è adatto a coloro che vogliono pagare una commissione come produttore.
TIF ti consente di specificare un periodo di tempo in cui i tuoi ordini rimarranno attivi prima che vengano eseguiti o scadano. Puoi scegliere una delle tre opzioni per questa opzione:
L'ordine delle Condizioni Generali rimarrà in vigore fino all'esecuzione o all'annullamento.
L'ordine del CIO verrà eseguito immediatamente (in tutto o in parte). Se eseguito parzialmente, la restante parte dell'ordine viene annullata.
L'ordine FOK deve essere compilato completamente immediatamente dopo essere stato effettuato. Altrimenti non verrà eseguito.
Quando utilizzi la modalità unidirezionale, la casella di controllo Riduci posizioni garantisce che l'ordine possa solo ridurre la dimensione della posizione corrente e mai aumentarla.
Condizioni per liquidare le tue posizioni
La liquidazione avviene quando il saldo del margine scende al di sotto del margine di mantenimento richiesto. Il Saldo del Margine è il saldo del conto Binance Futures incluso il PnL (Profitti e Perdite) non realizzato. Pertanto, i profitti e le perdite influiscono direttamente sulla variazione del saldo del margine. Se utilizzi la modalità margine incrociato, questo saldo verrà fornito per tutte le posizioni. Se utilizzi la modalità margine isolato, il saldo viene distribuito tra tutte le posizioni.
Il margine di mantenimento è l'importo minimo richiesto per mantenere l'attività delle posizioni aperte. L'importo dei fondi richiesti dipende dalla dimensione della posizione: posizioni più grandi richiedono un margine di mantenimento più elevato per mantenerle attive.
Nell'angolo in basso a destra puoi controllare il rapporto di margine corrente. Una volta che il rapporto di margine raggiunge il 100%, tutte le posizioni verranno liquidate.
Quando si verifica una liquidazione, tutti i tuoi ordini attivi vengono annullati con la forza. Idealmente, dovresti monitorare lo stato delle tue posizioni per evitare liquidazioni automatiche che comportano commissioni aggiuntive. Se la tua posizione è prossima alla liquidazione, ti consigliamo di considerare di chiuderla manualmente invece di attendere la liquidazione automatica.
Auto-deleveraging e sue conseguenze
Quando il saldo del conto di un trader diventa negativo, viene utilizzato un fondo assicurativo per coprire le perdite. Tuttavia, durante i periodi di elevata volatilità del mercato, possono verificarsi condizioni in cui il fondo assicurativo potrebbe non essere in grado di assorbire le perdite e dovrà ridurre il numero di posizioni aperte per coprirle. Ciò significa che le posizioni aperte potrebbero essere soggette a riduzione.
L'ordine di riduzione della posizione è determinato dalla coda, il cui inizio è formato da ordini con la massima leva finanziaria e possibile profitto. Per trovare il numero della tua posizione in coda, seleziona "ADL" dalla scheda "Posizioni" nella parte superiore della pagina.
Riepilogo
Un contratto futures è un derivato che obbliga i trader ad acquistare o vendere un asset a un prezzo specifico in futuro. A differenza dei contratti future tradizionali, i contratti future perpetui non hanno una data di regolamento. Tuttavia, i derivati possono creare confusione per i trader inesperti, quindi è importante capire come funzionano i contratti prima di assumersi rischi finanziari. Puoi testare la piattaforma senza rischiare fondi reali utilizzando la rete di test di Binance Futures.
