Contenuto

  • Introduzione

  • Che cosa sono i grafici a candela?

  • Come funzionano le candele?

  • Come leggere le informazioni dai grafici a candela

  • Quali informazioni i grafici a candela non possono trasmettere

  • Candele Heikin-Ashi

  • Riepilogo


Introduzione

Per i principianti nel trading o negli investimenti, leggere i grafici può essere un compito piuttosto difficile. Alcuni si affidano alla propria intuizione e la seguono durante gli investimenti. Questa strategia può funzionare in un mercato rialzista, ma non è adatta per una pianificazione a lungo termine.

Il trading e gli investimenti sono un gioco di probabilità e gestione del rischio. Essere in grado di leggere le informazioni è di vitale importanza praticamente in qualsiasi tipo di investimento. In questo articolo parleremo di cosa sia il grafico "Candela Giapponese" e di come leggere le informazioni da esso.


Che cosa sono i grafici a candela?

Il grafico "Candela Giapponese" è un tipo di grafico finanziario che mostra i movimenti di prezzo di un attivo per un certo periodo di tempo. Come suggerisce il nome, è composto da candele, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di tempo uguale. Questo può essere praticamente qualsiasi periodo, da pochi secondi a diversi anni.

Grafici simili sono apparsi nel 17° secolo. La creazione di questo strumento grafico è spesso attribuita a un mercante di riso giapponese di nome Homma, le cui idee sono state la base per i moderni grafici a candela. Sono stati perfezionati più volte, in particolare da Charles Dow, uno dei padri dell'analisi tecnica moderna.

Le candele possono essere utilizzate per analizzare vari tipi di dati, ma principalmente sono progettate per semplificare la percezione delle oscillazioni dei prezzi nei mercati finanziari. Se utilizzato correttamente, questo strumento aiuta i trader a valutare correttamente la probabilità di un cambiamento dei prezzi. Permette anche ai trader e agli investitori di formare le proprie idee sulla base della propria analisi di mercato.


Come funzionano le candele?

Ogni candela è composta dai seguenti elementi che mostrano il cambiamento del valore di un attivo durante un certo periodo di tempo:

  1. Apertura – il primo prezzo di trading registrato per l'attivo durante questo periodo.

  2. Massimo – il prezzo più alto registrato per questo periodo.

  3. Minimo – il prezzo più basso registrato per questo periodo.

  4. Chiusura – l'ultimo prezzo registrato per questo periodo.



La combinazione di queste designazioni è spesso chiamata OHLC (abbreviazione di Open-high-low-close chart). Il rapporto tra apertura, massimo, minimo e chiusura determina il tipo di candela.

La distanza tra apertura e chiusura è chiamata corpo, mentre la distanza tra il corpo e il massimo/minimo è il filo, o ombra. La distanza tra il massimo e il minimo della candela è chiamata intervallo della candela.


Come leggere le informazioni dai grafici a candela

Molti trader ritengono che le candele siano più facili da leggere rispetto agli istogrammi o ai grafici lineari, anche se forniscono informazioni simili. Le candele sono leggibili a prima vista, il che significa che ci offrono una dimostrazione più chiara dei movimenti dei prezzi.

Le candele proiettano la resistenza tra tori e orsi su un certo intervallo di tempo. In generale, più lungo è il corpo, maggiore è stata la pressione di acquisto o vendita. Se i fili della candela sono corti, significa che il massimo (o minimo) di questo intervallo di tempo era vicino al prezzo di chiusura.

Il colore e le impostazioni possono variare a seconda degli strumenti di creazione del grafico, ma in generale, se il corpo è di colore verde, il prezzo di chiusura dell'attività è stato superiore al prezzo di apertura. Il colore rosso indica che il prezzo è sceso durante l'intervallo di tempo e la candela si è chiusa al di sotto del prezzo di apertura.

Alcuni analisti preferiscono una dimostrazione in bianco e nero. In questo caso, invece di usare il verde e il rosso, i grafici rappresentano i movimenti verso l'alto con candele vuote e i movimenti verso il basso con candele completamente nere.


Quali informazioni i grafici a candela non possono trasmettere

Le candele possono mostrare una visione generale dei movimenti di valore, ma non forniscono tutte le informazioni necessarie per un'analisi completa. Così, le candele non mostreranno cosa è successo nell'intervallo tra apertura e chiusura, ma mostreranno solo la distanza tra due punti (insieme al prezzo più alto e più basso).

Ad esempio, i fili ci dicono il prezzo massimo e minimo del periodo, ma non descrivono la sequenza di questi cambiamenti. Tuttavia, su molti grafici, è possibile modificare gli intervalli di tempo, permettendo ai trader di ottenere informazioni più dettagliate sui cambiamenti di prezzo all'interno di un certo periodo.


Il grafico a candela può anche contenere molto rumore di mercato, specialmente su intervalli di tempo brevi. I rapidi cambiamenti delle candele a volte rendono difficile la loro interpretazione.


Candele Heikin-Ashi

Fino a questo punto, abbiamo esaminato ciò che viene chiamato grafico a candela giapponese, ma ci sono altri modi per costruirli. Uno di questi è il metodo Heikin-Ashi.

Heikin-Ashi si traduce letteralmente dal giapponese come "striscia media". Questi grafici a candela si basano su una formula modificata che utilizza i dati del prezzo medio. L'obiettivo principale è smussare il movimento dei prezzi e filtrare il rumore di mercato. In questo modo, le candele Heikin-Ashi possono semplificare l'individuazione delle tendenze di mercato, dei modelli di prezzo e delle aree di possibile inversione.

I trader utilizzano spesso le candele Heikin-Ashi in aggiunta ai grafici a candela per identificare più precisamente le tendenze di mercato, evitando segnali falsi. Le candele verdi Heikin-Ashi senza fili inferiori indicano generalmente una forte tendenza al rialzo, mentre le candele rosse senza fili superiori possono indicare una forte tendenza al ribasso.

Le candele Heikin-Ashi possono diventare uno strumento potente per l'analisi tecnica, ma, come qualsiasi altro metodo, hanno le loro limitazioni. Poiché queste candele mediamente il prezzo, si formano più lentamente rispetto alle candele normali. Inoltre, non mostrano le lacune di prezzo e alcuni dati sul prezzo possono essere nascosti.


Il grafico a candela è uno degli strumenti fondamentali per qualsiasi trader o investitore. Non solo visualizza le oscillazioni di prezzo di un dato attivo, ma offre anche la necessaria flessibilità per analizzare i dati su diversi intervalli temporali.

Uno studio approfondito dei grafici e dei modelli, insieme a un pensiero analitico e a una grande esperienza, può alla fine fornire al trader un certo vantaggio sul mercato. Tuttavia, la maggior parte dei trader e degli investitori tende a ritenere che per una maggiore affidabilità sia necessario fare riferimento anche ad altri metodi, come l'analisi fondamentale.