Introduzione
Esiste una vasta gamma di strumenti e indicatori di analisi tecnica che i trader utilizzano per prevedere i movimenti dei prezzi. Questi potrebbero essere metodi di analisi di mercato di base come il metodo Wyckoff, la teoria delle onde di Elliott o la teoria di Dow. Oltre agli indicatori, ad esempio, medie mobili, indice di forza relativa (RSI), RSI stocastico, bande di Bollinger, nuvole di Ichimoku, sistema SAR parabolico o convergenza/divergenza della media mobile (MACD).
Le linee di Fibonacci sono un indicatore popolare utilizzato da migliaia di trader nei mercati azionari, valutari e delle criptovalute. Sorprendentemente, si basa sulla sequenza di Fibonacci, scoperta oltre 700 anni fa.
In questo articolo spiegheremo cosa sono le linee di Fibonacci e come possono essere utilizzate per determinare i livelli su un grafico.
Cosa sono le linee di Fibonacci
I ritracciamenti di Fibonacci (o ritracciamenti di Fibonacci) sono uno strumento utilizzato da analisti tecnici e trader nel tentativo di prevedere le aree di interesse su un grafico attraverso le percentuali di Fibonacci. Le linee di Fibonacci si basano su una serie di numeri scoperta dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo: la sequenza di Fibonacci. In questo caso, alcune relazioni matematiche tra i numeri nella sequenza vengono tracciate su un diagramma. Questi includono:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Tecnicamente, il livello del 50% non è un rapporto di Fibonacci, ma molti trader lo considerano ancora come il punto medio di una fascia di prezzo. È possibile utilizzare anche rapporti di Fibonacci al di fuori dell'intervallo 0-100%. I più comuni sono 161,8%, 261,8% e 423,6%.
Ti diremo come i trader possono utilizzare queste percentuali, ma la cosa principale è che i livelli che indicano possono essere correlati ai livelli del mercato. Quando tracciati su un grafico dei prezzi, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per identificare aree di interesse come supporto, resistenza, aree di ritracciamento, punti di ingresso, obiettivi di uscita e livelli di stop loss.
Come calcolare le linee di Fibonacci
Poiché le percentuali sono le stesse per tutte le linee di Fibonacci, non è necessario calcolare nulla manualmente. Ma per ottenerli è necessario calcolare i numeri di Fibonacci.
Creiamo una sequenza di numeri che inizia con zero e uno e continuiamo ad aggiungere a ciascun numero successivo la somma dei due precedenti. Di conseguenza, otterremo una linea numerica: la sequenza di Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e così via. Questi numeri, ovviamente, non vengono visualizzati direttamente sul grafico dei prezzi, ma tutti i livelli utilizzati per tracciare le linee di Fibonacci derivano da essi.
Se escludi i primi numeri, quando dividi un numero per un numero, otterrai sempre un rapporto vicino a 0,618. Ad esempio, se dividi 21 per 34, ottieni 0,6176. E se dividi il numero per il numero uno dopo l'altro a destra, otterrai un rapporto vicino a 0,382. Ad esempio, se dividi 21 per 55, ottieni 0,3818. Tutti i rapporti (tranne il 50%) nelle linee di Fibonacci vengono derivati in questo modo.
Sequenza di Fibonacci e sezione aurea
Come già accennato, la sequenza di Fibonacci fu scoperta dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. Il rapporto aureo (0,618% o 1,618%) è un rapporto matematico derivato da questi numeri. Ma perché è così importante?
La sezione aurea descrive le proporzioni di un elenco sorprendentemente lungo di fenomeni nell'universo e può essere trovato ovunque in natura. Atomi, stelle, formazione di galassie, conchiglie e persino api possono servire da esempi.
Inoltre, viene utilizzato da secoli da artisti, ingegneri e designer per creare composizioni esteticamente gradevoli. Molte famose opere d’arte e di design – dalle piramidi alla Gioconda al logo di Twitter – hanno riferimenti alla sezione aurea in un modo o nell’altro. Si scopre che può essere utile anche nei mercati finanziari.
Come utilizzare le linee di Fibonacci
Consideriamo le linee di Fibonacci come uno strumento nei mercati finanziari.
Di solito vengono effettuati tra due prezzi significativi: il massimo e il minimo. Questo intervallo viene quindi preso come base per ulteriori analisi. Le linee vengono utilizzate per mostrare i livelli all'interno di un intervallo, ma possono anche fornire informazioni su importanti livelli di prezzo al di fuori di esso.
Di norma, la gamma è costruita secondo la tendenza principale. Pertanto, il punto minimo sarà 1 (o 100%) e il massimo sarà 0 (0%). Disegnando le linee di Fibonacci su un trend rialzista, i trader si fanno un'idea dei potenziali livelli di supporto che potrebbero essere testati se il mercato iniziasse a riprendersi. Da qui il termine “restauro”.
E viceversa: durante un trend al ribasso, il punto minimo sarà 0 (0%) e il massimo sarà 1 (100%). Tieni presente che il prezzo ha una tendenza al ribasso. Quindi, il recupero in questo caso si riferisce ad un movimento dal basso verso l’alto (rimbalzo). In questo contesto, le linee di Fibonacci possono fornire informazioni sui potenziali livelli di resistenza se il mercato inizia a muoversi verso l’alto.
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Come i trader utilizzano i livelli di Fibonacci
I trader possono utilizzare i livelli di Fibonacci per identificare potenziali aree di ingresso, obiettivi di prezzo o punti di stop loss. Le applicazioni possono variare a seconda degli obiettivi individuali, delle strategie e degli stili di trading.
Alcune strategie sono progettate per realizzare profitti nell'intervallo compreso tra due specifici livelli di Fibonacci. Ad esempio, prendiamo un trend rialzista seguito da una ripresa. Acquistare al livello di ritracciamento del 38,2% e vendere al livello di ritracciamento del 23,6% potrebbe essere una strategia interessante. Naturalmente, il risultato dipende da altre caratteristiche della strategia e da molti fattori tecnici.
I livelli di Fibonacci sono spesso combinati anche con la teoria delle onde di Elliott per determinare le correlazioni tra le strutture delle onde e le potenziali aree di interesse. Questa strategia può essere efficace nel prevedere l’entità della ripresa in diverse ondate di una particolare struttura di mercato.
Come altri metodi, le linee di Fibonacci sono più efficaci in combinazione con altri indicatori di analisi tecnica. Ciò che di per sé non è un segnale di acquisto o di vendita può diventarlo se confermato da altri indicatori. Quindi, se il prezzo raggiunge un certo livello di Fibonacci, potrebbe invertirsi o meno. Pertanto, è molto importante gestire i rischi tenendo conto del contesto di mercato e di altri fattori.
Estensioni di Fibonacci
Come abbiamo detto, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per valutare le aree di ritracciamento o di rimbalzo (numero 1 nell'immagine sotto). La sequenza di Fibonacci può essere utilizzata anche come metodo per misurare livelli potenzialmente importanti al di fuori dell'intervallo attuale. Questi sono chiamati livelli di estensione (vedi numero 2).
I livelli di estensione di Fibonacci possono essere considerati potenziali obiettivi di trading. In questo caso, i trader possono scegliere diversi livelli di espansione target. I primi livelli sono 138,6%, 150% e 161,8%, seguiti da 261,8% e 423,6%. Pertanto, i livelli di estensione di Fibonacci indicano le aree in cui potrebbero finire i prossimi movimenti dei prezzi.
Riprendere
I numeri di Fibonacci si trovano in tutta la natura e molti trader ritengono che abbiano un significato quando si tracciano i mercati finanziari.
Tuttavia, come con tutti gli indicatori tecnici, la relazione tra il movimento dei prezzi, i modelli grafici e gli indicatori non si basa su principi scientifici o leggi fisiche. Pertanto, l’efficacia delle linee di Fibonacci può essere correlata al numero di partecipanti al mercato che prestano loro attenzione. Quindi, anche se i livelli di Fibonacci non sono necessariamente correlati a qualcosa di tangibile, possono funzionare come strumento per identificare potenziali aree di interesse.