Contenuto
Introduzione
Cos'è il supporto e la resistenza?
Come i trader utilizzano i livelli di supporto e resistenza
Livelli psicologici di supporto e resistenza
Livelli di supporto e resistenza della linea di tendenza
Supporto e resistenza della media mobile
Livelli di supporto e resistenza di Fibonacci
Cos'è la confluenza nell'analisi tecnica?
Riprendere
Introduzione
I concetti di supporto e resistenza sono concetti fondamentali nell'analisi tecnica dei mercati finanziari. Si applicano a quasi tutti i mercati, che si tratti di azioni, Forex, oro o criptovalute.
Sebbene questi concetti siano facili da capire, sono piuttosto difficili da padroneggiare nella pratica, poiché la definizione dei livelli è completamente soggettiva e il loro comportamento dipende da molte condizioni. Quindi prima di tutto è importante imparare a distinguere tra i loro tipi. Per fare questo, dovrai familiarizzare con molti grafici e questa guida ti aiuterà.
Cos'è il supporto e la resistenza?
Al livello più elementare, supporto e resistenza sono concetti semplici. Per determinarli, vengono visualizzati gli indicatori di prezzo massimo e minimo, che agiscono come una sorta di barriera. In questo caso, i valori inferiori del grafico rappresentano il livello di supporto, mentre i valori superiori rappresentano il livello di resistenza. In sostanza, il livello di supporto può essere visto dal punto di vista della domanda e il livello di resistenza dal punto di vista dell’offerta.
Nonostante il fatto che i livelli di supporto e resistenza siano solitamente indicati da linee, in realtà di solito sembrano diversi. Va tenuto presente che i mercati non sono governati da alcuna legge fisica che impedisca agli indicatori di andare oltre un certo livello. Pertanto, ha più senso considerare i livelli di supporto e resistenza come aree. Puoi pensare a queste aree come intervalli su un grafico dei prezzi, il cui avvicinamento potrebbe causare un aumento dell'attività di trading.
Diamo un'occhiata ad un esempio con un livello di supporto. Nota: l'indicatore del prezzo attraversa più volte l'area di supporto, che si è formata a seguito di ripetuti test di quest'area. E poiché gli orsi (venditori) non sono riusciti a spingere il prezzo verso il basso, alla fine è rimbalzato, dando inizio a un nuovo trend rialzista.
Il prezzo nell'area del livello di supporto rimbalza prima di scoppiare.
Ora diamo un'occhiata al livello di resistenza. Come puoi vedere sul grafico, il prezzo aveva un trend al ribasso e dopo ogni rimbalzo è sceso di nuovo. Il livello di resistenza si forma perché i rialzisti (acquirenti) non sono riusciti a prendere il controllo del mercato e ad aumentare il prezzo, il che ha portato alla continuazione del trend al ribasso.
Il prezzo non è riuscito a superare l'area di resistenza.
Come i trader utilizzano i livelli di supporto e resistenza
Gli analisti tecnici utilizzano i livelli di supporto e resistenza per identificare le aree di interesse su un grafico dei prezzi. A questi livelli, è probabile che la tendenza principale cambi direzione.
La psicologia del mercato gioca un ruolo importante nella formazione dei livelli di supporto e resistenza. I trader e gli investitori si concentrano sui livelli di prezzo che in precedenza attiravano maggiore interesse e attività di trading. Queste aree incoraggeranno una maggiore liquidità poiché molti trader seguiranno gli stessi livelli di prezzo. Spesso, le zone di supporto e resistenza creano le condizioni ideali affinché i grandi trader (whales) possano entrare o uscire da una posizione.
I concetti di livelli di supporto e resistenza sono fondamentali per un'efficace gestione del rischio. La tua capacità di identificare costantemente queste zone può determinare le tue capacità di trading. Di solito, dopo che il prezzo ha raggiunto un’area di supporto o resistenza, sono possibili due scenari. O rimbalza da quell'area o la sfonda e continua nella direzione del trend fino alla successiva potenziale area di supporto o resistenza.
È meglio entrare in un'operazione quando il prezzo è vicino a un livello di supporto o resistenza, principalmente a causa della sua relativa vicinanza al punto di cancellazione in cui viene solitamente inserito un ordine di stop loss. In caso di rottura dell'area e di dichiarazione non valida della transazione, i trader potranno ridurre le perdite, poiché quanto più l'ingresso è lontano dalla zona di domanda o offerta, tanto più lontano è il punto di invalidazione della transazione.
Allo stesso tempo, devi capire come cambieranno questi livelli in base ai cambiamenti nella situazione sul grafico. In genere, la rottura di un'area di supporto può trasformarla in un'area di resistenza. Al contrario, un'area di resistenza rotta può trasformarsi in un'area di supporto quando viene nuovamente testata. Questo modello è chiamato inversione supporto-resistenza.
Il prezzo sfonda l'area di supporto, trasformandola in un'area di resistenza.
Il fatto che l’area di supporto funzioni ora come area di resistenza (o viceversa) conferma questo schema. Pertanto, il momento in cui testare nuovamente il livello è appropriato per entrare in una posizione.
Il prossimo aspetto importante è la forza del livello di supporto o resistenza. Di norma, quanto più spesso il prezzo scende e mette alla prova il livello di supporto, maggiore è la probabilità che superi il limite inferiore. Allo stesso modo, quanto più spesso il prezzo aumenta e mette alla prova il limite superiore, tanto più è probabile che superi il livello di resistenza.
Quindi, abbiamo esaminato come cambiano i livelli di supporto e resistenza in termini di movimento dei prezzi. Tuttavia, ci sono altri tipi di supporto e resistenza. Diamo un'occhiata ad alcuni di essi.
Livelli psicologici di supporto e resistenza
Il primo tipo sono i livelli psicologici di supporto e resistenza. Queste aree non corrispondono necessariamente ad alcuno schema tecnico, ma si esprimono nei tentativi della mente umana di comprendere la realtà circostante.
Viviamo in un mondo sorprendentemente complesso. E nel tentativo di semplificarlo e comprenderlo, utilizziamo vari metodi, ad esempio l'arrotondamento dei numeri. Ti sei mai ritrovato a desiderare 0,7648 mele? O chiesto al mercato di pesare 13.678.254 chicchi di riso?
Una situazione simile si osserva nei mercati finanziari, in particolare quando si tratta di scambiare criptovalute, che comprendono unità digitali facilmente divisibili. Acquistare un asset a 8,0674$ e venderlo a 9,9765$ non è la stessa cosa che acquistare un asset a 8$ e venderlo a 10$. Questo è il motivo per cui i numeri tondi possono anche fungere da supporto o resistenza su un grafico dei prezzi.
Tuttavia, tutto non è così semplice. Questo fenomeno è ben noto ed è ampiamente utilizzato dai trader per anticipare i cambiamenti nei livelli di supporto o resistenza. Essere leader in questo caso significa effettuare ordini leggermente al di sopra o al di sotto del livello di supporto o resistenza previsto.
Diamo un'occhiata all'esempio qui sotto. Quando l’indice del dollaro (DXY) si avvicina a 100, alcuni trader effettuano ordini di vendita appena al di sotto di questo livello per assicurarsi che vengano eseguiti. Poiché i trader si aspettano che la direzione del trend cambi a 100 e superino tale livello, il mercato non lo raggiunge mai, provocando un rimbalzo prima di raggiungere 100.
L’indice del dollaro statunitense (DXY) sta rimbalzando al di sotto della soglia dei 100.
Livelli di supporto e resistenza della linea di tendenza
Se hai letto il nostro articolo Modelli grafici classici, sai già che i pattern possono anche fungere da barriera di prezzo. Di seguito è riportato un triangolo ascendente che mantiene il prezzo finché il modello non scoppia al rialzo.
Linee di tendenza che fungono da supporto e resistenza per l'indice S&P 500.
Puoi utilizzare questi modelli a tuo vantaggio e identificare i livelli di supporto e resistenza che coincidono con le linee di tendenza. Possono essere particolarmente utili se riesci a rilevarli precocemente prima che il modello si sviluppi completamente.
Supporto e resistenza della media mobile
Inoltre, i livelli di supporto e resistenza sono influenzati da molti altri indicatori.
Uno degli esempi più semplici è la media mobile. Molti trader lo utilizzano come indicatore della salute generale del mercato, poiché la media mobile funge da livello di supporto o resistenza per il prezzo. Le medie mobili possono anche essere utili per determinare il punto in cui un trend cambierà direzione.
La media mobile a 200 settimane del prezzo del Bitcoin, che funge da livello di supporto.
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Livelli di supporto e resistenza di Fibonacci
I livelli indicati dallo strumento di ritracciamento di Fibonacci possono anche fungere da supporto e resistenza.
Nell'esempio seguente, il livello di Fibonacci del 61,8% funge più volte da livello di supporto e il livello del 23,6% funge da resistenza.
I livelli di Fibonacci possono fungere da supporto e resistenza per il prezzo del Bitcoin.
Cos'è la confluenza nell'analisi tecnica?
Abbiamo già parlato di cosa sono supporto e resistenza e ne abbiamo anche descritti alcuni tipi. Ma come puoi usarli per selezionare efficacemente le strategie di trading?
La definizione più importante da comprendere è il concetto di fusione. La fusione si riferisce alla creazione di una strategia utilizzando una combinazione di diverse strategie. I livelli di supporto e resistenza tendono ad essere più forti quando rientrano in molte delle categorie di cui abbiamo discusso.
Consideriamo i due esempi seguenti. Quale zona potenziale ritieni abbia maggiori probabilità di fungere da livello di supporto?
Il livello di supporto 1 è uguale a:
un livello che in precedenza fungeva da resistenza;
media mobile significativa;
Livello di Fibonacci 61,8%;
indicatore del prezzo con numeri tondi.
Il livello di supporto 2 è uguale a:
un livello che in precedenza fungeva da resistenza;
indicatore del prezzo con numeri tondi.
Se leggi attentamente l'articolo, hai già intuito che il “Supporto 1” ha maggiori possibilità di mantenere il prezzo. Tuttavia, il prezzo potrebbe superarlo. È importante capire che questo significa semplicemente che è più probabile che diventi un livello di supporto rispetto a Supporto 2. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che la situazione si svilupperà esattamente secondo questo scenario per quanto riguarda il commercio. E sebbene i modelli di scambio possano essere molto utili, non si può affermare con assoluta certezza che gli indicatori cambieranno strettamente in base al modello. Pertanto, devi essere preparato per qualsiasi risultato.
In generale, le strategie supportate da molteplici altre strategie e indicatori sono le più affidabili. A volte i trader di successo che utilizzano il concetto di confluenza sono molto attenti nella scelta delle strategie e quindi devono aspettare a lungo il momento giusto. Tuttavia, quando entrano in operazioni, la probabilità che la loro strategia funzioni è solitamente alta.
Tuttavia, è sempre importante calcolare i rischi e proteggere il proprio capitale da fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi, poiché anche le strategie più ben ponderate con punti di ingresso tempestivi possono svilupparsi in uno scenario diverso. È importante considerare la possibilità di diversi sviluppi possibili per non incontrare un falso modello di breakout e non cadere in trappole rialziste e ribassiste.
Riprendere
Sia che tu preferisca il day trading o lo swing trading, supporto e resistenza sono concetti base che devono essere compresi per eseguire l'analisi tecnica. In questo caso, il livello di supporto rappresenta il limite inferiore del prezzo e la resistenza funge da limite superiore.
Esistono diversi tipi di supporto e resistenza e alcuni di essi si basano sull'interazione del prezzo con gli indicatori tecnici. I livelli di supporto e resistenza più affidabili sono quelli confermati da più strategie.
Se vuoi saperne di più sull'analisi dei grafici, consulta il nostro articolo 12 modelli di candele popolari utilizzati nell'analisi tecnica.