7 errori comuni nell'analisi tecnica (TA)

introduzione

L’analisi tecnica (TA) è uno dei metodi più comunemente utilizzati per analizzare i mercati finanziari. L’AT può essere applicata a quasi tutti i mercati finanziari tradizionali, siano essi azioni, forex, oro o criptovalute.

Non sarà difficile per te comprendere i concetti di base dell'analisi tecnica, ma è abbastanza difficile padroneggiare appieno l'AT. È normale commettere errori quando si apprende una nuova abilità, ma nel trading e negli investimenti commettere un errore può essere estremamente costoso. Devi capire che imparare dai propri errori è positivo, ma in questo caso rischi di perdere una parte significativa del tuo capitale, quindi l'opzione migliore per te sarebbe non commettere alcun errore.

In questo articolo ti spiegheremo alcuni degli errori più comuni nell'analisi tecnica. Se sei un principiante nel mondo del trading, ti consigliamo di familiarizzare prima con le basi dell'analisi tecnica. Le nostre seguenti pubblicazioni possono aiutarti in questo: "Cos'è l'analisi tecnica?" e "5 indicatori principali utilizzati nell'analisi tecnica".

Quali sono quindi gli errori più comuni che i principianti commettono quando fanno trading utilizzando l'analisi tecnica?

1. Rifiuto di correggere posizioni non redditizie

Cominciamo con una citazione del trader Edward Seykota:

"Gli elementi di un buon trading sono: (1) tagliare le perdite, (2) tagliare le perdite e (3) tagliare le perdite. Se riesci a seguire queste tre regole, potresti avere una possibilità."

Questa potrebbe sembrare una regola molto semplice, ma riteniamo necessario sottolinearne l'importanza. Quando si tratta di trading e investimenti, la protezione del tuo capitale dovrebbe essere sempre la tua priorità numero uno. 

Il trading potrebbe sembrarti piuttosto complicato. Si ritiene che l'approccio corretto per iniziare a fare trading sia il seguente: l'importante non è vincere, l'importante è non perdere. Ecco perché ti consigliamo di iniziare con una posizione più piccola o di non fare affatto trading con denaro reale. Ad esempio, Binance Futures ha una testnet in cui puoi testare le tue strategie prima di correre rischi. In questo modo puoi proteggere il tuo capitale e rischiarlo solo quando inizi a ottenere sistematicamente buoni risultati.

Impostare uno stop limit è una semplice razionalità, perché le tue operazioni dovrebbero sempre avere un punto di fallimento. Questo è il momento in cui ti mordi i gomiti e ammetti che la tua idea di trading era sbagliata. Se non applichi questo principio al tuo trading, probabilmente non avrai successo nel lungo periodo, poiché anche una sola operazione sbagliata può avere un effetto negativo sull'intero portafoglio e potresti ritrovarti a mantenere un portafoglio in perdita, sperando in una ripresa del mercato.

2. Sovraffollamento

Un errore comune tra i trader attivi è l'idea che debbano fare trading in continuazione. In realtà, il trading richiede molta analisi e pazienza. Con alcune strategie di trading potrebbe volerci parecchio tempo per ricevere un segnale preciso per aprire una posizione. I trader di successo possono effettuare meno di tre operazioni all'anno e comunque realizzare profitti significativi.

Prendiamo in considerazione questa citazione del trader Jesse Livermore, uno dei pionieri del day trading:

"Il denaro si guadagna stando seduti (in posizione), non facendo trading."

Cerca di non aprire una posizione solo per il gusto di aprirla: la tua operazione non dovrebbe essere sempre attiva sul mercato. Infatti, in alcune condizioni di mercato è più redditizio non fare nulla e aspettare il momento giusto. In questo modo preserverai il tuo capitale e sarai pronto a utilizzarlo quando si presenteranno di nuovo delle buone opportunità di trading. Vale la pena tenere a mente che le opportunità torneranno sempre e bisogna solo aspettarle.

Un errore di trading simile è la sopravvalutazione su intervalli di tempo più brevi. Analisi eseguite su intervalli di tempo più ampi saranno generalmente più affidabili di analisi analoghe eseguite su intervalli di tempo più ampi. Pertanto, intervalli di tempo brevi creeranno molto rumore di mercato e potrebbero incoraggiarti a effettuare operazioni più spesso. Sebbene esistano molti scalper di successo e trader redditizi a breve termine, fare trading su intervalli di tempo brevi comporta uno scarso rapporto rischio/rendimento. Trattandosi di una strategia di trading rischiosa, non è certamente consigliata ai principianti.

3. Il desiderio di rivincita sul mercato

Molto spesso i trader cercano di recuperare immediatamente le perdite; questo lo chiamiamo trading: una vendetta sul mercato. Che tu voglia diventare un analista tecnico, un day trader o uno swing trader, è estremamente importante evitare di prendere decisioni emotive.

È facile mantenere la calma quando le cose vanno bene, anche quando si commettono piccoli errori. Ma riesci a mantenere la calma quando le cose vanno male? Riuscirai a rispettare il tuo piano di trading anche in un momento di panico generale?

Basandoci sul termine "analisi tecnica", la parola "analisi" implica un approccio analitico ai mercati, giusto? In tal caso, è opportuno prendere decisioni affrettate ed emotive? Se vuoi essere tra i migliori trader, devi mantenere la calma anche dopo gli errori più colossali. Evitate decisioni emotive e concentratevi sul mantenimento del pensiero logico e analitico.

Aprire nuove posizioni subito dopo che le precedenti hanno causato ingenti perdite porta a perdite ancora più ingenti. Alcuni trader, dopo molti fallimenti, potrebbero addirittura rinunciare all'attività di trading per un lungo periodo, per poi riprenderla con la mente più lucida.

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Eccessiva fiducia nelle proprie azioni e riluttanza ad adattarsi alle condizioni del mercato

Se vuoi diventare un trader di successo, non aver paura di cambiare il tuo approccio consolidato al trading. Le condizioni di mercato sono estremamente volatili e questa è la loro caratteristica principale. Il tuo compito come trader è riconoscere tempestivamente questi cambiamenti e adattarti a essi con successo. Una strategia che funziona bene in un contesto di mercato potrebbe rivelarsi inutile in un altro.

Considerate questa citazione del leggendario trader Paul Tudor Jones sulle sue posizioni:

"Ogni giorno do per scontato che ogni posizione che assumo sia sbagliata."

Una buona pratica è provare a guardare il ragionamento che sta alla base delle tue strategie da una prospettiva diversa: questo ti aiuterà a individuare eventuali difetti. In questo modo, le tue preferenze (e decisioni) in materia di investimenti potranno diventare più complete.

Questo approccio solleva anche un altro problema: i pregiudizi cognitivi. I pregiudizi possono influenzare notevolmente il tuo processo decisionale, offuscare il tuo giudizio e limitare la gamma di opzioni che puoi prendere in considerazione. Cerca di comprendere i pregiudizi cognitivi che potrebbero influenzare i tuoi piani di trading, in modo da poterne mitigare gli effetti in modo più efficace.

5. Ignorare le condizioni estreme del mercato

Ci sono momenti in cui le previsioni di TA potrebbero essere meno affidabili, ad esempio durante eventi cigno nero o altri tipi di condizioni di mercato estreme che sono in gran parte guidate dalle emozioni e dalla psicologia della folla. È necessario comprendere che i mercati che si muovono in relazione alla domanda e all'offerta implicano una posizione di equilibrio l'uno rispetto all'altro.

Diamo un'occhiata a questo aspetto usando l'esempio dell'indice di forza relativa (RSI), un indicatore di momentum. Di norma, se le letture RSI mostrano un numero inferiore a 30, l'asset è considerato ipervenduto. In tal caso, un calo di questo indicatore al di sotto di 30 è un segnale di trading diretto? Ovviamente no! Ciò significa in realtà che nel periodo attuale la dinamica del mercato è guidata dal lato che vende gli asset, in altre parole, indica che ci sono più venditori che acquirenti.

L'RSI può raggiungere livelli estremi durante periodi di condizioni di mercato insolite. L'indice potrebbe scendere fino a una sola cifra, il più vicino possibile al valore minimo possibile (zero), ma anche un valore di ipervenduto così estremo non significa che si verificherà presto un'inversione e che ciò sia inevitabile. 

Prendere decisioni ciecamente basandosi su strumenti TA che mostrano letture estremamente elevate può comportare perdite significative. Questo errore è particolarmente comune durante gli eventi cigno nero, quando può essere estremamente difficile valutare le previsioni. In momenti come questi, i mercati possono continuare a muoversi in qualsiasi direzione e nessuno strumento analitico può fermarli. Ecco perché è sempre importante considerare più fattori anziché affidarsi a un solo strumento.

6. Dimentica che la TA è una teoria della probabilità

L'analisi tecnica non fornisce informazioni assolutamente affidabili, poiché si basa su una sorta di teoria della probabilità. Ciò significa che quando si utilizza uno strumento di analisi tecnica su cui basare le proprie strategie, non vi è alcuna garanzia che il mercato si comporterà esattamente come previsto. La tua analisi potrebbe calcolare una probabilità molto alta che il mercato salga o scenda, ma questa non è una determinazione accurata dei movimenti futuri.

Quando sviluppi le tue strategie di trading, tieni sempre presente che molto probabilmente il mercato non seguirà la tua analisi, indipendentemente da quanto tu sia esperto come trader. Tieni presente che se decidi di effettuare operazioni basate sui segnali degli indicatori TA utilizzando ordini di grandi dimensioni, corri un rischio elevato di perdere una parte significativa del tuo saldo di trading.

7. Duplicare ciecamente le azioni di altri trader

Se vuoi avere successo in qualsiasi campo, devi migliorare costantemente le tue competenze. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di fare trading sui mercati finanziari, perché le condizioni di mercato sono soggette a continui cambiamenti e senza un minimo di esperienza sarà difficile tenerne il passo. Uno dei modi migliori per imparare è seguire trader e analisti tecnici esperti.

Se intendi ottenere profitti in modo costante, devi scoprire i tuoi punti di forza, svilupparli e diventare uno dei migliori: in questo modo avrai un vantaggio rispetto agli altri trader.

Se leggi molte interviste diverse a trader di successo, noterai probabilmente che hanno strategie completamente diverse. Infatti, una strategia che funziona alla grande per un trader può essere considerata del tutto inaccettabile da altri. Esistono innumerevoli modi per fare soldi nei mercati delle criptovalute, devi solo trovare quello più adatto a te e al tuo stile di trading.

Devi capire che replicare ciecamente le azioni di altri trader senza comprendere il contesto di fondo delle loro strategie non funzionerà nel lungo periodo, perché aprire una posizione basandosi sull'analisi di qualcun altro potrebbe funzionare solo poche volte. Ciò non significa che non dovresti imparare dagli altri: ciò che conta è se sei d'accordo con l'idea di trading e se questa si adatta alla tua strategia di trading. Non dovresti seguire ciecamente altri trader, anche se sono esperti e rispettabili.

Conclusione

Abbiamo quindi esaminato alcuni degli errori più fondamentali da evitare quando si utilizza l'analisi tecnica. Ricordati sempre che un trading semplice è possibile solo se lo si affronta con una soluzione a lungo termine.

Un trading coerente ed efficace è un processo che richiede molto tempo. Ciò richiede molta pratica per perfezionare le proprie strategie di trading ed essere in grado di formulare le proprie idee di trading. In questo modo, puoi scoprire i tuoi punti di forza, identificare i tuoi punti deboli e iniziare ad assumere il controllo delle tue decisioni di investimento e di trading.

Se vuoi saperne di più sull'analisi dei grafici, ti consigliamo di leggere il nostro articolo sull'argomento: "12 modelli e pattern di candele popolari utilizzati nell'analisi tecnica".