introduzione
I modelli grafici sono uno dei principali metodi di analisi tecnica. Ne abbiamo già parlato nella nostra guida ai modelli di trading classici e nella pubblicazione sui 12 popolari modelli di candele e modelli utilizzati nell'analisi tecnica. Tuttavia, ci sono molti altri dati di analisi tecnica che possono essere utili per i day trader, gli swing trader e gli investitori a lungo termine. Alcuni di loro sono la croce d'oro e la croce della morte.
Prima di passare a considerare questi modelli è necessario capire cos’è una MA (dall’inglese – Moving Average) o media mobile. In breve, si tratta di una linea tracciata su un grafico che rappresenta il prezzo medio di un asset in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, una MA di 200 giorni mostrerà il prezzo medio di un asset negli ultimi 200 giorni. Se vuoi saperne di più sulla media mobile, consulta l'articolo: Spiegazione della media mobile.
Quindi, cosa sono la croce d’oro e la croce della morte e come possono utilizzarle i trader nella loro strategia di trading?
Cos'è una croce d'oro?
La croce d'oro è un modello grafico che rappresenta l'intersezione delle medie mobili a breve e lungo termine dal basso verso l'alto. In genere, la media mobile a 50 giorni viene utilizzata come media a breve termine e la media mobile a 200 giorni viene utilizzata come media a lungo termine. Ma questa non è tutta l'essenza della croce d'oro. Un crossover può verificarsi in qualsiasi momento e l’idea di base è che la media a breve termine incrocia la media a lungo termine, generando così un segnale di acquisto.
Di norma, una croce d'oro si forma in tre fasi:
Durante un trend al ribasso, la media mobile a breve termine è inferiore alla media mobile a lungo termine.
La tendenza prende la direzione opposta e la media mobile a breve termine incrocia quella a lungo termine.
Un trend rialzista inizia quando la media mobile a breve termine supera la media mobile a lungo termine.
Una croce dorata che indica un nuovo trend rialzista di Bitcoin.
In molti casi, la croce d’oro può essere considerata un segnale rialzista. Perché sta succedendo? In realtà, tutto è molto semplice. Sappiamo che una media mobile misura il prezzo medio di un asset in un determinato periodo. Pertanto, quando la media mobile a breve termine è inferiore alla media mobile a lungo termine, la variazione del prezzo a breve termine è ribassista rispetto al prezzo a lungo termine.
Ma cosa succede quando la media a breve termine supera e supera la media a lungo termine? Quando la linea a breve termine supera la linea a lungo termine, indica un potenziale spostamento nella direzione del trend del mercato, motivo per cui si ritiene che la croce d'oro segnali l'inizio di un trend rialzista.
Le configurazioni di base di questa strategia utilizzano la MA di 50 giorni che incrocia la MA di 200 giorni. Non dimenticare che la base di questo modello è l'intersezione delle linee medie a breve e lungo termine dal basso verso l'alto. Pertanto, possiamo anche rilevare croci d'oro che si verificano su altri intervalli di tempo (15 minuti, 1 ora, 4 ore, ecc.). Tuttavia, i segnali su un intervallo di tempo ampio sono spesso più affidabili che su un intervallo di tempo piccolo.
Fino ad ora, abbiamo osservato la croce d'oro dal lato di una media mobile semplice o SMA (Simple Moving Average). Tuttavia, esiste un altro metodo di calcolo popolare, ed è la media mobile esponenziale o EMA (dall'inglese Exponential Moving Average). In questo caso viene utilizzata una formula completamente diversa, che si concentra sulle recenti variazioni di prezzo.
L'EMA può anche essere utilizzata per identificare i crossover rialzisti e ribassisti, inclusa la croce d'oro. Poiché l’EMA reagisce più rapidamente alle recenti variazioni di prezzo, i segnali di inversione generati potrebbero essere meno affidabili insieme a segnali più rumorosi/falsi. Nonostante ciò, l’EMA è uno strumento abbastanza popolare tra i trader per determinare la direzione del trend.
Cos'è la croce della morte?
La croce della morte è l'esatto opposto della croce d'oro. Questo grafico presuppone una media mobile a breve termine che incrocia la media mobile a lungo termine dall'alto verso il basso. Ad esempio, la media mobile a 50 giorni incrocia la media mobile a 200 giorni dall'alto verso il basso. Generalmente, la croce della morte è considerata un segnale ribassista.
Ci sono tre fasi principali nella formazione di una croce della morte:
La media mobile a breve termine è più alta della media mobile a lungo termine durante un trend rialzista.
La tendenza cambia direzione, per cui la media mobile a breve termine incrocia la media mobile a lungo termine dall'alto verso il basso
Un trend al ribasso inizia quando la media mobile a breve termine diventa inferiore alla media mobile a lungo termine.
La croce della morte conferma la tendenza al ribasso di Bitcoin.
Ora che abbiamo capito cos'è una croce d'oro, è abbastanza facile capire perché una croce della morte è un segnale ribassista. La media a breve termine incrocia la media a lungo termine dall’alto verso il basso, indicando un possibile sentimento ribassista nel mercato.
La croce della morte è stata un segnale ribassista prima dei maggiori cali economici della storia, come quello del 1929 o del 2008. Tuttavia, può anche produrre falsi segnali, come nel 2016.
Segnale della falsa croce della morte su SPX nel 2016.
Sulla base di questo esempio, il mercato mostra una croce della morte, che ha solo attivato il trend rialzista e poi ha formato una croce d'oro.
Croce d'oro e croce della morte: qual è la differenza?
Ne abbiamo discusso entrambi, quindi la differenza non è difficile da capire. In realtà, sono direttamente opposti l'uno all'altro. La croce d'oro può essere considerata un segnale rialzista, mentre la croce della morte può essere considerata un segnale ribassista.
Ogni modello può confermare la validità del proprio segnale attraverso un ampio volume di scambi. A loro volta, alcuni analisti utilizzano indicatori tecnici aggiuntivi per confermare la correttezza del cambiamento della tendenza del mercato. Ulteriori strumenti di analisi comuni sono la media mobile di convergenza e divergenza (MACD) e l'indice di forza relativa (RSI).
È anche importante ricordare che le medie mobili sono indicatori ritardati e non possono prevedere la situazione futura. Ciò significa che entrambi i crossover tendono ad essere una forte conferma di un cambiamento di tendenza che è già arrivato e non è ancora previsto.
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Come utilizzare la Croce d'Oro e la Croce della Morte durante il trading
L'idea di base di tali modelli è abbastanza semplice. Se capisci come i trader utilizzano il MACD, puoi facilmente individuare segnali come questi che indicano un'inversione di mercato.
Quando parliamo delle croci d'oro e della morte, prestiamo attenzione al grafico giornaliero. Sulla base di ciò, una strategia semplice potrebbe essere quella di acquistare alla croce d’oro e vendere alla croce della morte. In effetti, questa sarebbe stata una strategia di relativo successo per Bitcoin negli ultimi anni, nonostante ci siano stati molti falsi segnali lungo il percorso. Pertanto, seguire ciecamente un indicatore non è la migliore strategia di trading ed è per questo che è necessario considerare l’utilizzo di altri strumenti aggiuntivi quando si tratta di metodi di analisi di mercato.
Se desideri apprendere una strategia semplice per costruire posizioni a lungo termine, ti invitiamo a dare un'occhiata più da vicino alla nostra prossima pubblicazione: "Cos'è il Dollar Cost Averaging (DCA)?"
La strategia di crossover sopra menzionata si basa sui crossover delle medie mobili giornaliere. Ma per quanto riguarda gli altri periodi di tempo? In tempi più brevi, le croci d'oro e le croci della morte si formano esattamente allo stesso modo e anche i trader possono trarne vantaggio.
Tuttavia, come con la maggior parte dei metodi di analisi, i segnali su intervalli temporali più ampi sono più affidabili. La croce d'oro può essere visualizzata nell'arco temporale settimanale, nello stesso momento in cui si è formata la croce della morte nell'arco temporale orario. Questo è il motivo per cui dovresti sempre rimpicciolire un grafico e guardare il quadro più ampio, tenendo conto delle informazioni più veritiere.
Ciò che molti trader cercheranno insieme alla croce d'oro e alla croce della morte è il volume degli scambi. Come con altri pattern grafici, il volume può essere un potente strumento di conferma del segnale. Pertanto, quando un salto di volume è accompagnato da un segnale di inversione, molti trader saranno più sicuri che il segnale sia valido.
Una volta visualizzata la croce d’oro, la media mobile a lungo termine può essere vista come una potenziale area di supporto. Al contrario, dopo che si è formato un death cross, la media mobile a lungo termine può essere vista come una potenziale zona di resistenza.
Eventuali segnali di crossover possono anche essere confrontati con segnali di altri indicatori tecnici per trovare corrispondenze. La maggior parte dei trader combina una varietà di segnali e indicatori in un'unica strategia di trading nel tentativo di formare un segnale più affidabile.
Conclusione
Abbiamo discusso alcuni dei crossover più popolari, la croce d'oro e la croce della morte.
La croce d'oro implica l'incrocio della media mobile a breve termine e della media mobile a lungo termine dal basso verso l'alto. La croce della morte implica l'intersezione della MA a breve termine e della MA a lungo termine dall'alto verso il basso. Entrambi possono essere utilizzati come strumenti affidabili per confermare i cambiamenti di tendenza a lungo termine, che si tratti del mercato azionario, del forex o della criptovaluta.
Se hai ancora domande sui segnali di inversione del trend di trading (crossover), come la croce d'oro e la croce della morte, controlla la nostra piattaforma di domande e risposte chiamata Ask Academy, dove la community di Binance risponderà a tutte le tue domande.