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Il trading di arbitraggio è una strategia di trading a basso rischio che sfrutta le differenze di prezzo nei mercati. Fondamentalmente comporta l'acquisto e la vendita di un singolo asset (come Bitcoin) su diverse borse. Poiché il prezzo di Bitcoin su Binance e su qualsiasi altro scambio dovrebbe teoricamente essere lo stesso, qualsiasi differenza tra i prezzi rappresenta un’opportunità di arbitraggio.

Questa strategia, un tempo comune tra le grandi istituzioni finanziarie, è oggi particolarmente apprezzata nel mondo del trading. Democratizzando i mercati finanziari con l’aiuto delle criptovalute, i trader hanno anche la possibilità di sfruttare i vantaggi del settore delle criptovalute.


introduzione

E se potessi garantirti un commercio redditizio? Come sarebbe? Prima di entrare in un'operazione, devi sapere che otterrai un profitto. Chiunque abbia questo vantaggio lo utilizzerà il più a lungo possibile.

Sebbene il concetto di profitto garantito non esista, il trading con arbitraggio è l’opzione più vicina ad esso. I trader competono seriamente per avere l’opportunità di entrare in questo tipo di operazioni. È per questo motivo che i profitti nel trading di arbitraggio sono generalmente piccoli e dipendono in gran parte dalla velocità e dal volume di ciascuna transazione. Pertanto, la maggior parte delle strategie di arbitraggio vengono eseguite utilizzando algoritmi sviluppati da società specializzate nel trading ad alta frequenza (HFT).


Cos’è il trading con arbitraggio?

Il trading di arbitraggio è una strategia di trading il cui obiettivo è realizzare un profitto acquistando contemporaneamente un asset in un mercato e vendendolo in un altro. Molto spesso, l'arbitraggio viene effettuato su asset identici negoziati su borse diverse. In teoria, la differenza di prezzo tra questi strumenti finanziari dovrebbe essere pari a zero, poiché si tratta della stessa attività.

Il compito di un trader di arbitraggio, o arbitraggio, non è solo quello di trovare differenze nei prezzi, ma anche di effettuare rapidamente le transazioni. Poiché anche altri trader di arbitraggio possono vedere questa differenza di prezzo (spread), la finestra di redditività di solito si chiude molto rapidamente.

Inoltre, le operazioni di arbitraggio sono generalmente operazioni a basso rischio, il che significa per lo più rendimenti bassi. Pertanto, per ottenere buoni profitti, i trader di arbitraggio non solo devono prendere decisioni rapide, ma hanno anche molto capitale.

Se stai leggendo questo articolo, probabilmente ti starai chiedendo quali tipi di trading di arbitraggio vengono utilizzati tra i trader di criptovaluta. Esistono diversi tipi di utilizzo dell'arbitraggio nella criptovaluta. Diamo un'occhiata a loro.


Tipi di trading di arbitraggio

Esistono molti tipi di strategie di arbitraggio utilizzate dai trader di tutto il mondo in un'ampia varietà di mercati. Tuttavia, quando si tratta di criptovaluta, esistono diversi tipi più utilizzati.


Arbitrato interbancario

Il tipo più comune di trading con arbitraggio è l'arbitraggio di borsa, in cui un trader acquista un asset crittografico su una borsa e lo vende su un'altra.

Il prezzo della criptovaluta può cambiare rapidamente. Se osservi i registri degli ordini per lo stesso asset su borse diverse, noterai che i prezzi nello stesso momento non sono quasi mai gli stessi. È qui che entrano in gioco i trader di arbitraggio. Cercano di sfruttare queste piccole differenze per realizzare un profitto. Ciò, a sua volta, rende il mercato sottostante più efficiente poiché il prezzo rimane entro un intervallo relativamente limitato tra i diversi mercati. A questo proposito, l’inefficienza del mercato può indicare un’opportunità.

Come funziona in pratica? Diciamo che c'è una differenza nel prezzo di Bitcoin su Binance e su un altro exchange. Un trader di arbitraggio vuole acquistare Bitcoin su una borsa con un prezzo più basso e venderlo su una borsa con un prezzo più alto. Naturalmente, i tempi e l’esecuzione sono fondamentali. Il mercato dei Bitcoin è relativamente maturo e l’arbitraggio sugli scambi è generalmente limitato.


Arbitraggio del tasso di finanziamento

Un altro tipo comune di trading di arbitraggio tra i trader di derivati ​​di criptovaluta è l’arbitraggio sul tasso di finanziamento. Significa che un trader acquista una criptovaluta e ne copre il movimento dei prezzi con un contratto futures sulla stessa criptovaluta che ha un tasso di finanziamento inferiore al costo di acquisto della criptovaluta. Il costo dell'operazione in questo caso indica eventuali commissioni associate alla posizione.

Diciamo che hai un po' di Ethereum. Potresti essere soddisfatto di questo investimento, ma il prezzo di Ethereum oscillerà selvaggiamente. Decidi di coprire i tuoi fondi esistenti stipulando un contratto futures per vendere (allo scoperto) lo stesso importo del tuo investimento in Ethereum. Diciamo che il tasso di finanziamento per questo contratto è del 2%. Ciò significa che guadagnerai il 2% detenendo Ethereum senza alcun rischio di prezzo, risultando in una redditizia opportunità di arbitraggio.


Arbitrato triangolare

Un altro tipo di arbitraggio molto comune nel mondo delle criptovalute è l’arbitraggio triangolare. In questo caso, un trader nota una discrepanza di prezzo tra tre diverse criptovalute e cicli tra di loro.

L’idea alla base dell’arbitraggio triangolare è quella di sfruttare le differenze di prezzo tra le valute (come BTC/ETH). Ad esempio, puoi acquistare Bitcoin con BNB, quindi acquistare Ethereum con Bitcoin e riscattare BNB con Ethereum. Se il valore relativo di Ethereum e Bitcoin non corrisponde al loro valore in BNB, si presenta un'opportunità di arbitraggio.


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Rischi nel trading con arbitraggio

Anche se il rischio nel trading con arbitraggio è considerato piuttosto basso, ciò non significa che sia pari a zero. Senza rischio non c’è ricompensa e il trading di arbitraggio non fa eccezione.

Il rischio maggiore associato al trading di arbitraggio è il rischio di esecuzione. Si verifica quando lo spread tra i prezzi si chiude prima che tu completi l'operazione, con conseguenti rendimenti pari a zero o negativi. Ciò potrebbe essere dovuto a slittamento, esecuzione lenta, costi di transazione anormalmente elevati, aumenti improvvisi della volatilità, ecc.

Un altro rischio importante quando si partecipa al trading di arbitraggio è il rischio di liquidità. Si verifica quando non si dispone di liquidità sufficiente per entrare e uscire dai mercati per completare l'arbitraggio. Se scambi strumenti con leva (come i contratti future), se il mercato si muove contro di te, potresti ricevere una richiesta di margine. Come sempre, la gestione del rischio è fondamentale.


La possibilità di trarre vantaggio dal trading di arbitraggio è un’interessante opportunità per i trader di criptovaluta. Con velocità e capitale sufficienti per intraprendere strategie come queste, puoi iniziare a effettuare operazioni redditizie e a basso rischio in pochissimo tempo.

Il rischio associato al trading di arbitraggio non dovrebbe essere trascurato. Sebbene il trading di arbitraggio possa teoricamente produrre profitti “privi di rischio” o “garantiti”, in realtà ci sono abbastanza rischi per tenere ogni trader sulle spine.