Punti chiave
I sentimenti di mercato sono l'atteggiamento generale, le opinioni e le emozioni dei trader e degli investitori riguardo alle criptovalute o al mercato in generale.
I sentimenti non riflettono necessariamente i fondamentali di un attivo o di un progetto, ma possono influenzare significativamente il loro prezzo.
Se riesci a capire e monitorare i sentimenti di mercato, questo può aiutarti a prevedere i movimenti dei prezzi, gestire il rischio e prendere decisioni più informate.
Introduzione
Come per tutti gli attivi finanziari, il prezzo delle criptovalute dipende dalla domanda e dall'offerta. Questi fattori sono spesso influenzati dall'opinione pubblica, dalle notizie, dai social media e dalla psicologia degli investitori.
Molti trader analizzano i sentimenti di mercato per prevedere il potenziale degli attivi crypto a breve o medio termine. I sentimenti nel mercato delle criptovalute possono diventare un indicatore prezioso insieme all'analisi tecnica e fondamentale.
Cosa sono i sentimenti di mercato
I sentimenti di mercato sono l'atteggiamento generale dei trader e degli investitori verso un attivo finanziario o un mercato. Questo concetto esiste in tutti i mercati finanziari, comprese le criptovalute, e ha un'influenza significativa sui cicli di mercato.
Tuttavia, un'opinione favorevole del mercato non porta sempre a risultati positivi. A volte, forti sentimenti positivi (ora questa criptovaluta volerà verso la luna!) possono portare a una correzione o addirittura a un mercato orso.
L'analisi dei sentimenti consente ai trader di monitorare la domanda di mercato e prevedere tendenze potenzialmente redditizie. Non sempre tiene conto dei fondamentali di un progetto, ma a volte questi fattori possono essere correlati.
Esempio: monete meme
Consideriamo i sentimenti di mercato attraverso l'esempio di una moneta meme. Prendiamo Dogecoin come esempio. La maggior parte della domanda per Dogecoin durante un trend rialzista è stata probabilmente generata dall'entusiasmo sui social media, il che ha portato a un aumento dei sentimenti positivi sul mercato.
Molti trader e investitori hanno acquistato Dogecoin senza considerare la tokenomica e l'obiettivo del progetto, basandosi solo sui sentimenti di mercato. Anche un solo tweet da una celebrità come Elon Musk può essere sufficiente per cambiare radicalmente l'opinione pubblica.
Sentimenti rialzisti e ribassisti
I sentimenti degli investitori sono solitamente suddivisi in due categorie principali:
Sentimenti rialzisti:i trader e gli investitori sono fiduciosi che i prezzi aumenteranno. Quando un trend rialzista prevale nel mercato, i partecipanti tendono di più ad acquistare e mantenere i propri attivi nella speranza di ottenere profitti con l'aumento dei prezzi.
Sentimenti ribassisti: indicano pessimismo e aspettativa di un calo dei prezzi. In condizioni di trend ribassista, gli investitori tendono a vendere i propri attivi o ad aprire posizioni corte.
Questi due sentimenti possono esistere simultaneamente in diversi segmenti di mercato o tra diversi gruppi di investitori, il che spesso porta a fluttuazioni di prezzo e incertezze.
Perché è importante analizzare i sentimenti di mercato
L'analisi dei sentimenti di mercato è una parte integrante di molte strategie di trading. Ad esempio, può aiutare a determinare se il FOMO (paura di perdere opportunità) dei partecipanti al mercato è giustificato o semplicemente causato dall'opinione pubblica. È meglio combinare l'analisi dei sentimenti con l'analisi tecnica e quella fondamentale. Questo permette:
ottenere una migliore comprensione dei movimenti dei prezzi a breve e medio termine;
controllare meglio il proprio stato emotivo;
scoprire opportunità potenziali di profitto.
Come condurre un'analisi dei sentimenti di mercato
Per comprendere i sentimenti di mercato, è necessario conoscere le opinioni, le visioni e le idee dei suoi partecipanti. Per avere una panoramica generale dell'atteggiamento delle persone verso un progetto specifico o un mercato, studiate le pagine pertinenti sui social media e altri canali di interazione con gli utenti.
Puoi anche unirti a forum ufficiali, server Discord o gruppi Telegram per comunicare direttamente con il team del progetto e i membri della comunità. Ma fai attenzione! In questi gruppi ci sono spesso molti truffatori, quindi non fidarti di informazioni importanti da sconosciuti e assicurati di condurre ricerche autonome prima di effettuare operazioni.
Oltre a monitorare i social media (soprattutto X, data la sua popolarità tra gli utenti di criptovalute), vale la pena provare quanto segue:
Monitora le menzioni sui social media utilizzando strumenti software per la raccolta dei dati.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie tramite portali e blog come il blog di Binance, Bitcoin Magazine e CoinDesk.
Attiva notifiche o segui autonomamente le transazioni dei grandi trader (whales). Tali transazioni sono monitorate regolarmente dai crypto-investitori e a volte possono influenzare i sentimenti di mercato. Ci sono bot gratuiti per notifiche sui whales su Telegram e X (ad esempio WhaleAlert).
Controlla gli indicatori di sentimenti di mercato e i segnali di cambiamento dei prezzi tramite CoinMarketCap. Questo servizio analizza diverse fonti e fornisce informazioni brevi sui sentimenti attuali del mercato.
Analizza il livello attuale di interesse per le criptovalute con Google Trends. Ad esempio, un gran numero di ricerche su "Come vendere criptovalute" indica un sentiment negativo del mercato.
Indicatori di sentimenti
Indice della paura e dell'avidità
Un indicatore di sentimenti popolare è l'indice della paura e dell'avidità. Riflette la paura o l'avidità dei partecipanti al mercato su una scala da 0 a 100, considerando diverse fonti di informazione: volatilità, volume di mercato, social media, dominanza e tendenze.
Indice dei tori e degli orsi
Un altro indicatore dei sentimenti è l'indice dei tori e degli orsi (Bull & Bear Index) di Augmento, che analizza i social media. Utilizza l'intelligenza artificiale (IA) e analizza fino a 93 sentimenti e temi nelle conversazioni sulle piattaforme X, Reddit e Bitcointalk. Il valore dell'indicatore varia da zero (sentimenti orsi) a uno (sentimenti tori).
In conclusione
Molti trader utilizzano l'analisi dei sentimenti nel mercato degli investimenti, ma può essere particolarmente utile nel mercato delle criptovalute. Poiché l'industria della blockchain e i mercati delle criptovalute sono ancora relativamente piccoli, l'opinione pubblica e i sentimenti possono causare significative fluttuazioni di prezzo.
Più a lungo utilizzi l'analisi dei sentimenti, più accurati saranno i suoi risultati, tuttavia, in alcuni casi, il mercato può comportarsi in modo completamente imprevedibile e non soddisfare le tue previsioni. Prima di fare trading o investimenti, assicurati di condurre le tue ricerche e investi solo ciò che sei disposto a perdere.
Literatura consigliata
Cos'è l'indice della paura e dell'avidità?
Psicologia dei cicli di mercato
Cinque strategie di gestione del rischio
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