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- L'indice Fear and Greed valuta il sentiment del mercato delle criptovalute da 0 a 100. Si basa sull'indice CNNMoney Fear and Greed per l'analisi del mercato azionario.
La paura (da 0 a 49) indica prezzi bassi e un eccesso di offerta sul mercato. L'avidità (da 50 a 100) suggerisce una sopravvalutazione degli asset e la possibile formazione di una bolla di mercato.
Cambiamenti significativi nel livello di paura e avidità sono importanti per la strategia di trading, specialmente quando si sceglie il momento di entrare o uscire dal mercato delle criptovalute.
Introduzione
Un buon trader o investitore cerca sempre informazioni aggiuntive su cui basare le proprie decisioni di acquisto o vendita di criptovalute. Ci sono molti indicatori utili: grafici, indicatori fondamentali, sentimenti di mercato e altro. Anche se studiare tutti i fattori disponibili non è la più efficace distribuzione del tempo.
Quindi, la combinazione di sentimenti e indicatori fondamentali di mercato ci consente di avere un'idea del livello di paura e avidità. Tuttavia, non dovresti fare affidamento esclusivamente su questo indicatore. Dovrebbe essere utilizzato per valutare meglio il sentiment generale nei mercati delle criptovalute.
Cos'è un indice?
L'indice combina diversi punti dati in una misura statistica unica. Ad esempio, l'indice industriale Dow Jones (DJIA) monitora il mercato azionario pesando i prezzi delle 30 maggiori aziende statunitensi. Gli investitori possono accedere alle loro azioni acquistando strumenti finanziari basati sul DJIA.
L'indice di paura e avidità è anche una misura ponderata dei dati di mercato, ma qui si fermano le somiglianze. Questo indice non è una merce né uno strumento finanziario. È semplicemente un indicatore di mercato che può aiutare nell'analisi.
Cos'è un indicatore di mercato?
Gli indicatori di mercato aiutano trader e investitori ad analizzare i dati. Ci sono tre tipi principali di indicatori:
Analisi tecnica (TA): studia il movimento dei prezzi, il volume degli scambi e le tendenze statistiche utilizzando indicatori di analisi tecnica come le medie mobili e le nuvole di Ichimoku.
Analisi fondamentale (FA): valuta il valore intrinseco di un asset sulla base di fattori come l'adozione da parte degli utenti e la capitalizzazione di mercato complessiva.
Analisi dei sentimenti: misura i sentimenti degli investitori sulla base dei social media, delle discussioni nella comunità e dell'opinione pubblica.
L'indice di paura e avidità non è certo l'unico indicatore di mercato. Altri esempi includono l'indice toro e orso di Augmento e WhaleAlert, che monitora grandi trasferimenti di balene sui mercati delle criptovalute. Le ricerche crittografiche dipendono in larga misura dall'analisi dei social media, della comunità e dell'opinione pubblica. Ecco perché l'analisi dei sentimenti può essere utile per le criptovalute.
Cos'è l'indice di paura e avidità?
La pubblicazione CNNMoney ha originariamente sviluppato l'indice di paura e avidità per analizzare i sentimenti di mercato riguardo alle azioni. In seguito, il sito Alternative.me lo ha adattato per il mercato delle criptovalute.
L'indice di paura e avidità analizza diverse tendenze e indicatori di mercato per determinare se i partecipanti al mercato provano avidità o paura. Un punteggio di 0 indica paura estrema, mentre 100 indica avidità estrema. Un punteggio di 50 mostra che il mercato è relativamente neutro.
Un'alta paura nel mercato indica che le criptovalute sono sottovalutate. Questo può portare a vendite di massa e panico eccessivo. Tuttavia, la paura non significa necessariamente che ci sia una tendenza ribassista a lungo termine nel mercato. Dovrebbe essere considerata come un'istantanea a breve o medio termine dei sentimenti di mercato.
L'avidità nel mercato è una situazione opposta. Se investitori e trader mostrano avidità, c'è la possibilità di sopravvalutazione e di una bolla di mercato. Immagina una situazione in cui il FOMO (paura di perdere un'opportunità) spinge gli investitori a stimolare i mercati. Un'avidità crescente può portare a una domanda eccessiva, che gonfierà artificialmente il prezzo.
Come funziona l'indice di paura e avidità delle criptovalute
L'indice calcola un nuovo valore da 0 a 100 ogni giorno. A partire da marzo 2025, l'indice di paura e avidità delle criptovalute si basa su dati relativi al bitcoin e ad altre criptovalute principali. Il BTC è significativamente correlato al mercato delle criptovalute nel suo complesso, quando si tratta di prezzo e sentimenti.
La scala dell'indice può essere suddivisa in diverse categorie:
0–24: paura estrema (arancione)
25–49: paura (giallo)
50–74: avidità (verde chiaro)
75–100: avidità estrema (verde)
L'indice calcola il valore combinando cinque fattori di mercato in determinate proporzioni.
1. Volatilità (25% dell'indice). La volatilità riflette il valore medio dei bitcoin negli ultimi 30 e 90 giorni. In questo indice, la volatilità è usata come sostituto dell'incertezza nel mercato.
2. Impulso/volume di mercato (25% dell'indice). L'attuale volume di scambi e impulso di mercato vengono confrontati con le medie precedenti di 30 e 90 giorni e quindi combinati. Acquisti costanti in grandi volumi indicano avidità o sentimenti positivi di mercato.
3. Social media (15% dell'indice). Questo fattore analizza il numero di hashtag correlati al bitcoin su X e la velocità della loro diffusione. In generale, una diffusione insolitamente attiva di hashtag è associata a un'aumentata avidità nel mercato.
4. Dominanza del bitcoin (10% dell'indice). Questo fattore riflette la dominanza del BTC sul mercato. Un aumento della dominanza nel mercato indica nuovi investimenti e un possibile riallocamento di fondi dalle altcoin.
5. Google Trends (10% dell'indice). Analizzando i dati di Google Trends sui termini di ricerca relativi al bitcoin, è possibile ottenere un'idea dei sentimenti di mercato. Ad esempio, un aumento delle ricerche su "frode bitcoin" o "manipolazione del prezzo del bitcoin" indica un aumento della paura nel mercato.
6. Risultati del sondaggio (15% dell'indice). Questo parametro non è stato utilizzato per un po' di tempo ed è attualmente sospeso.
Questo indice può essere utilizzato per analisi a lungo termine?
Questo indicatore non è molto efficace per l'analisi a lungo termine dei cicli del mercato delle criptovalute. Durante sentimenti rialzisti o ribassisti, il mercato attraversa diversi cicli di paura e avidità. Questi cambiamenti sono generalmente vantaggiosi per i trader di swing. Tuttavia, gli investitori che desiderano mantenere i fondi troveranno difficile prevedere i cambiamenti di mercato da rialzisti a ribassisti basandosi esclusivamente su questo indice. Probabilmente, in questo caso, sarà necessario analizzare anche altri aspetti del mercato per avere un quadro complessivo e le tendenze future.
Si consiglia di non fare affidamento solo su un indicatore o su uno stile di analisi. Assicurati di condurre la tua ricerca (DYOR) prima di investire e metti sempre solo quanto sei disposto a perdere.
In conclusione
L'indice di paura e avidità è un modo semplice per raccogliere e riassumere una serie di indicatori fondamentali, inclusi i sentimenti di mercato. Puoi anche utilizzare l'indicatore per monitorare i social media, Google Trends e altre statistiche, per evitare di raccogliere questi dati tu stesso. Se decidi comunque di includere questo indicatore nella tua analisi, cerca di integrarlo con altre metriche per ottenere il risultato più equilibrato e obiettivo.
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