Ci saranno sicuramente profitti e perdite nel processo di negoziazione, quindi come massimizzare i profitti tra profitti e perdite?

Oggi parleremo di:

Domande sull'impostazione dei punti di take profit e stop loss

Il punto di stop-loss è la perdita massima consentita per ogni transazione, mentre il punto di stop-profit è il profitto che gli investitori realizzeranno vendendo le azioni quando il prezzo raggiunge un certo livello.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di stop profit o stop loss, dopo che il mercato si è mosso per un certo periodo di tempo, appaiono alcuni segnali che implicano la necessità di lasciare il mercato.

Lo scopo di impostare un punto di stop loss è quello di essere in grado di realizzare un profitto in tempo e realizzare un profitto sicuro; impostare un punto di stop loss è prevenire errori ed evitare un'espansione illimitata delle perdite.

Tuttavia, i punti di stop-profit e stop-loss sono relativamente difficili da impostare. A volte il profitto viene preso, ma il mercato continua a salire. A volte la perdita viene fermata, ma il mercato ritorna.

Allora come dovremmo impostare un adeguato punto di arresto del profitto?

Prima di iniziare a discutere, dobbiamo capire: il trading si svolge nel mercato, che ha le sue leggi e i suoi principi. Dobbiamo considerare la presa di profitto e lo stop alle perdite in combinazione con il nostro stile e le nostre preferenze rispettando le sue leggi e regole. collocamento.

Partendo dalla premessa di cui sopra, esploriamo questo problema dai seguenti quattro aspetti.

Innanzitutto, trova i tuoi margini di profitto

In parole povere: lo scopo del trading è realizzare un profitto. Per realizzare un profitto, è necessario un margine di profitto, ovvero la distanza tra il prezzo di entrata e il prezzo di vendita. Il margine di profitto atteso e la tolleranza al rischio sono la chiave determinazione del punto di stop del profitto. Il livello del punto di stop del profitto influenzerà direttamente l’entità del margine di profitto.

Abbiamo accennato all'inizio che la premessa della nostra discussione è rispettare le leggi e le regole del mercato, quindi impostare il punto di arresto del profitto in base al proprio stile e alle proprie preferenze.

In base alla durata del ciclo di trading, questo può essere suddiviso in breve, medio e lungo termine. La durata del ciclo influenzerà anche l'entità del margine di profitto.

In generale, la frequenza delle fluttuazioni di breve periodo sarà maggiore, l’ampiezza sarà minore, il rischio sarà inferiore e il ritorno sull’investimento sarà inferiore.

In altre parole, non puoi aspettarti che il tuo investimento aumenti di 10 volte in un giorno. Non è realistico.

Allo stesso tempo, l’entità del margine di profitto influisce anche sul tempo e sulla possibilità di avvicinarci ad esso.

Quanto più ampio è il margine di profitto, tanto più tempo occorre per avvicinarsi ad esso, e la possibilità di raggiungerlo è relativamente minore;

Al contrario, se il margine di profitto è fissato relativamente piccolo, sarà più semplice realizzarlo e completarlo.

Proprio come correre una maratona, la distanza tra il gruppo di esperienza e il gruppo di competizione è molto diversa. È impossibile per la stessa persona correre il gruppo di esperienza e il gruppo di competizione nello stesso tempo sicuramente dedica più tempo.

Per dirla semplicemente: il margine di profitto che speri di guadagnare dovrebbe essere direttamente proporzionale al tempo.

Dopo aver confermato il margine di profitto di questa transazione e il mercato inizia a svilupparsi nella direzione prevista, è necessario conoscere i modi per interrompere il profitto.

Di solito ci sono tre modi in cui gli individui possono prendere profitto: prendere profitto diretto, prendere profitto basato su linee e prendere profitto con trailing stop loss.

1. Prendi profitto direttamente

Imposta il punto di prelievo durante il processo di aumento. Quando viene raggiunto il punto di prelievo, il profitto verrà prelevato direttamente. Per impostare il punto di arresto del profitto, puoi fare riferimento alla posizione dello spazio chiave nel mercato (il punto più alto che appare per primo quando il mercato fluttua in un determinato momento, come il punto A nella figura se il punto più basso precedente non lo è). abbassato nel punto B, supponendo che il punto di ingresso sia il seguente. Come mostrato nell'immagine, puoi considerare di prendere profitto quando supera la posizione chiave, come mostrato tra C e D nell'immagine.

2. Guarda la linea e prendi profitto

Quando il mercato è in aumento, possiamo anche prendere profitto ed uscire in base alla forma della linea K, ovvero osservare i cambiamenti di intensità mostrati dalla linea K nuda per determinare la posizione della linea K. Ad esempio, quando a "spillo" appare all'improvviso durante l'aumento, ""," forte calo del volume" o "stella a croce" e altri segnali di svolta della linea K, dovremmo prestare attenzione a prendere profitti e ad uscire in tempo.

3. Segui lo stop loss e prendi profitto

Blocca i profitti e proteggi i fondi degli investitori adeguando costantemente il prezzo di stop loss (prezzo di uscita). Questo metodo di presa di profitto è più adatto per le azioni a lungo termine con un elevato potenziale di crescita per garantire che un certo profitto possa essere mantenuto quando i prezzi scendono.

Supponendo che un investitore acquisti un titolo a un prezzo di acquisto di $ 100, può impostare un prezzo trailing stop iniziale di $ 90. Quando il prezzo delle azioni aumenta, gli investitori possono, in base ad una strategia prestabilita, ad esempio, aumentare lo stop loss di 10 dollari per ogni aumento di 10 dollari. In questo modo, quando il prezzo delle azioni raggiunge i 110 dollari, anche il prezzo di stop loss verrà adeguato a 100 dollari, che è il prezzo di acquisto dell'investitore. In questo modo, gli investitori possono rimanere redditizi anche se il prezzo delle azioni torna sotto i 100 dollari.

A volte il mercato potrebbe non muoversi nella direzione prevista, quindi è necessario anche:

Prestare attenzione al grado di fluttuazioni nell'operazione

A seconda dell’entità e della durata del rialzo del mercato, il mercato può essere approssimativamente suddiviso in due tipologie: mercato semplice e mercato complesso.

In un mercato semplice, in fase di rialzo, la pendenza del mercato mantiene sempre un certo aumento. Nonostante ci siano altre fluttuazioni nel mezzo, mantiene nel complesso una pendenza simile.

In condizioni di mercato complesse, durante il processo di rialzo, c'è un lungo periodo di macro-aggiustamento (shock) nel mezzo prima che inizi a salire. Questo tipo di mercato è solitamente più difficile da gestire e mette alla prova anche le capacità dei trader e pazienza. Molte persone lo porteranno nel cuore. Non lo sopporto e voglio arrendermi.

La scelta dei diversi prezzi di mercato si basa sulla situazione individuale.

Se preferisci condizioni di mercato semplici, utilizzando [Trailing Stop Profit e Stop Loss] otterrai margini di profitto maggiori; se preferisci condizioni di mercato complesse, utilizzando [Direct Stop Profit] o [Line Watching Stop Loss] avrai risultati migliori. .

Infine, concentrati sui collegamenti centrali

Il trading di investimenti non significa che puoi semplicemente aspettare il raccolto dopo aver investito. Ci saranno ancora delle fluttuazioni tra l’ingresso e la presa di profitto. Proprio come la semina, dovrai comunque prendertene cura, diserbando, innaffiando e concimando. e così via, per garantire che possa crescere normalmente.

Questo collegamento intermedio deve essere effettuato con attenzione, sia in termini di mentalità che di valore. Nel collegamento intermedio della transazione, quali segnali possiamo utilizzare per creare un segnale di presa di profitto?

  1. Protezione della parità: imposta un rapporto profitti/perdite di 1:1 Quando il prezzo sale a una certa altezza, puoi spostare il punto di stop loss nella posizione di ingresso. Stop loss quando il prezzo scende alla posizione di ingresso

  2. Trailing stop loss: proprio come il trailing stop loss e il take profit menzionati sopra

  3. Uscita anticipata: prima della fine del trend, quando lo slancio del trend si indebolisce, si verifica il modello engulfing e la pendenza cambia da ripida a resistenza andando avanti (come mostrato nella figura)

Quando compaiono questi segnali, puoi considerare di prendere profitto e di lasciare il mercato.

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