La croce d'oro è uno dei segnali rialzisti più popolari per i trader di criptovalute, ma non significa necessariamente che dovresti entrare subito nel mercato.
Il modello Golden Cross sul grafico entusiasma i trader di criptovalute poiché promette opportunità di profitto future, in gran parte dovute al suo impressionante tasso di successo nei mercati tradizionali.
In contrasto con il modello ribassista della Croce della Morte, la Croce d'Oro tende a precedere un trend rialzista sostenuto. Ad esempio, dal 1970, l’S&P 500 ha guadagnato in media circa il 15% in meno rispetto a un anno dopo una croce d’oro.
Benchmark il record di croci d'oro di Bitcoin per l'asset crittografico di riferimento
Bitcoin
Altrettanto impressionante. In particolare, questo indicatore è apparso sul grafico giornaliero di Bitcoin sette volte dal 2010, cinque delle quali hanno portato a massicce corse rialziste.Qual è il motivo della croce d'oro?
Prima di parlare della Croce d’Oro, parliamo della sua componente principale, la Media Mobile (MA).
Una media mobile registra la variazione media del prezzo di un asset in un periodo di tempo specifico. Matematicamente, vengono misurati dopo aver aggiunto una serie di prezzi (registrati in un periodo di tempo fisso, ad esempio orario, quadriorario, giornaliero, settimanale, mensile, ecc.) e dividendo la somma per la quantità di quella serie di prezzi.
Tradizionalmente, gli osservatori della Golden Cross si concentrano su due medie mobili specifiche: la media mobile di 50 giorni (ovvero la media mobile a breve termine) e la media mobile di 200 giorni (ovvero la media mobile a lungo termine).
Un modello a croce dorata si forma quando la media mobile a breve termine supera la media mobile a lungo termine. In altre parole, il modello indica che l’interesse all’acquisto in un mercato specifico è aumentato negli ultimi 50 giorni rispetto ai 200 giorni precedenti.
Come funziona la Croce d'Oro?
La croce d'oro di solito si verifica prima di un aumento significativo dei prezzi sia nei mercati tradizionali che in quelli delle criptovalute, motivo per cui i trader la considerano un segnale di acquisto.
Tuttavia, ci sono stati casi in cui si sono verificate false scoperte dopo la croce d'oro. Pertanto, il modello Golden Cross dovrebbe essere considerato insieme ad altri indicatori tecnici prima di prendere una decisione.
Innanzitutto, i trader possono anticipare potenziali cali di prezzo utilizzando il Relative Strength Index (RSI), un oscillatore di momentum che determina le condizioni di ipercomprato e ipervenduto in un asset.
Questa strategia potrebbe aver aiutato molti trader a evitare perdite maggiori nel febbraio 2020. Vediamo perché.
Il 1° febbraio 2020, la media mobile a 50 giorni e la media mobile a 200 giorni di Bitcoin hanno formato una croce d’oro intorno ai 9.500 dollari. Ne seguì un modesto entusiasmo, con il prezzo che salì a $ 10.500 nelle due settimane successive. Durante questo periodo, anche l’RSI giornaliero di Bitcoin è salito sopra la soglia di ipercomprato di 70.
Le condizioni di ipercomprato di Bitcoin hanno portato a un calo verso le medie mobili a 50 e 200 giorni (intervallo da $ 8.500 a $ 9.200). Ma a partire da marzo, il suo prezzo alla fine è sceso sotto i 4.000 dollari, in coincidenza con il crollo del mercato globale causato dall’inizio della pandemia di COVID-19.
Il caso di studio spiega che la croce d’oro non è accurata al 100% nel prevedere le tendenze future. Invece, possono solo aiutare i trader e gli analisti utilizzando indicatori di momentum e fondamentali per prevedere i movimenti dei prezzi a breve e lungo termine.
Questi indicatori di momentum possono includere Moving Average Convergence Divergence (MACD), Stochastic RSI, Rate of Change (ROC), Average Directional Index (ADI), ecc.
In altre parole, si consiglia ai trader di non acquistare il modello a croce d'oro troppo presto. Invece, possono aspettare che i prezzi si muovano lateralmente o scendano e trovino un supporto a breve termine prima di decidere di entrare in un’operazione.
In condizioni di mercato volatili, la definizione di croce d'oro può essere modificata anche modificando le medie mobili.
Ad esempio, una MA a breve termine utilizza una MA di 20 periodi, mentre una MA a lungo termine utilizza una MA di 50 periodi. La combinazione della media mobile di 20-50 giorni ha storicamente aiutato i trader a identificare le tendenze del mercato delle criptovalute a breve termine, come mostrato nel grafico seguente dalla corsa al rialzo da marzo 2020 a novembre 2021.
Golden Cross non significa rendimenti garantiti
Sebbene le croci d’oro si verifichino spesso prima di aumenti significativi dei prezzi nei mercati dei Bitcoin e delle criptovalute, rimane il rischio che i rialzisti cadano in una trappola.
In definitiva, i trader dovrebbero essere cauti riguardo ai segnali crossover poiché seguirli ciecamente può portare a perdite. Come accennato in precedenza, possono verificarsi falsi segnali, quindi è importante confermare eventuali croci d'oro utilizzando altri indicatori tecnici prima di effettuare qualsiasi operazione.