• Questa settimana, Solana (SOL) ha ripreso quota con una performance forte, mentre il prezzo del BTC continua a oscillare tra $ 30.000 e $ 31.000.

  • Compound (COMP) continua la sua performance eccezionale nel settore prestiti/prestiti. Dopo un pompaggio del 53% la scorsa settimana, COMP ha recuperato un altro 8,4% negli ultimi 7 giorni. Altri concorrenti, come Aave (AAVE) e Maker (MKR), vedono una certa presa di profitto dopo il grande rally della scorsa settimana.

  • Anche Polygon (MATIC) ha registrato un guadagno del 6,3% negli ultimi 7 giorni, con la notizia che la più grande catena di minimarket al mondo, 7-Eleven, ha annunciato il lancio degli NFT Slurpee sulla catena Polygon.

  • D'altro canto, alcune monete Layer 1 hanno avuto prestazioni inferiori alle aspettative. Fantom (FTM) è sceso di oltre il 14% e Algorand (ALGO) è sceso del 12,5%. L'azione di mercato sul prezzo FTM potrebbe essere dovuta all'exploit multichain confermato venerdì scorso.

Convertire la ripartizione del volume del portale

  • Questa settimana, il nostro desk OTC ha osservato alcune interessanti operazioni su criptovalute a piccola capitalizzazione, mentre il prezzo del BTC ha continuato il suo movimento laterale nell'intervallo $ 30.000 - $ 31.000.

  • Il peso delle criptovalute sulle stablecoin è sceso dal 38,22% al 36,26%, mentre il peso delle stablecoin sulle criptovalute è migliorato dal 22,58% al 24,57%. Entrambe le variazioni suggeriscono che gli investitori hanno investito più capitale nelle criptovalute. Come accennato la scorsa settimana, i flussi di trading hanno suggerito che gli investitori stavano attivamente allocando i loro portafogli di criptovalute invece di incassare e restare in disparte.

Mercato delle opzioni

Come accennato la scorsa settimana, il nostro desk OTC ha monitorato attentamente la skewness delta 25 sulle opzioni BTC. Il prezzo BTC ha subito alcuni rapidi movimenti lunedì, è salito da $ 30.270 a oltre $ 31.000, per poi scendere di nuovo a $ 30.270 nel giro di quattro ore. Il pattern a forma di ago del 10 giugno è stato causato da quel movimento. Tuttavia, il sentiment del mercato si è ripreso abbastanza rapidamente e la skewness delta 25 è aumentata in tutte le scadenze elencate. In questo momento, il mercato delle opzioni suggerisce che investitori e trader stanno pagando premi più alti sulle call mentre i prezzi BTC faticano a superare l'intervallo di prezzo tra $ 30.000 e $ 31.000.

Allo stesso tempo, la volatilità implicita delle opzioni BTC con scadenza a 30 giorni è soppressa al di sotto del 38%. Sebbene il prezzo BTC sia stato scambiato lateralmente per circa 3 settimane, una volatilità implicita del 38% sulle opzioni BTC non è normale. Più a lungo viene soppressa, più grande è il movimento dopo che la direzione è stata presa. In combinazione con l'osservazione che abbiamo sull'asimmetria delle opzioni, il movimento al rialzo potrebbe avere maggiori possibilità.

Macro in sintesi

Mercoledì scorso (2023-07-05), i verbali del FOMC di giugno hanno mostrato che i decisori politici hanno deciso di sospendere l'aumento dei tassi nella riunione di giugno per avere una migliore valutazione della performance dell'economia verso gli obiettivi della Fed di massima occupazione e stabilità dei prezzi. Inoltre, hanno mostrato che quasi tutti i funzionari hanno concordato di un ulteriore inasprimento a un ritmo più lento. La probabilità di un aumento dei tassi di 25 punti base alla riunione di luglio è del 93%.

Giovedì scorso (2023-07-06), la richiesta iniziale di sussidi di disoccupazione è stata di 248k, leggermente superiore alle 245k stimate e alle 236k del mese precedente. Ha mostrato che il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi un po'. L'ISM non-manufacturing PMI era a 53,9, migliore delle 51,0 stimate e in miglioramento rispetto ai 50,3 del mese scorso. Ciò suggerisce che l'economia statunitense è in una fase di espansione.

Venerdì scorso (07-07-2023), le buste paga non agricole degli Stati Uniti sono scese dai 306.000 del mese scorso a 209.000 a giugno, mentre il tasso di disoccupazione è al 3,6% come stimato, leggermente migliore del 3,7% del mese precedente. Il robusto mercato del lavoro mostra la sua resilienza dopo gli aggressivi aumenti dei tassi da parte della Fed negli ultimi dieci mesi.

Mercoledì (12-07-2023), gli Stati Uniti hanno pubblicato la loro lettura CPI per giugno al 3,0% anno su anno, un miglioramento dell'1% rispetto al 4,0% del mese scorso. Tuttavia, la lettura CPI core è ancora al 4,8%, un miglioramento dello 0,5% rispetto al 5,3% del mese scorso. Inoltre, la Banca del Canada ha deciso di aumentare il tasso di interesse di 25 punti base al 5%, con una previsione di raggiungere un obiettivo di inflazione del 2% entro la metà del 2025 anziché il 2024 come previsto in precedenza. Tutti gli asset di rischio, comprese azioni e criptovalute, sono stati pompati dopo la lettura CPI ma hanno rinunciato alla maggior parte dei loro guadagni alla chiusura del mercato statunitense. Il prezzo di BTC ha sfidato 31k intraday ed è stato respinto a $ 30.980, è sceso a $ 30.210, quindi si è ripreso a $ 30.350 prima dell'apertura dei mercati asiatici.

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