Il nucleo dei contratti per evitare grandi perdite
Il trading non è mai stato semplice. In qualità di commerciante a contratto, quale tipo di transazioni ti causa più dolore. È doloroso perdere un'opportunità di trading che entra in un trend, ma niente è più doloroso di un ordine potenzialmente redditizio che si conclude con un'enorme perdita. Riscontri spesso questo problema? Hai realizzato un profitto quando hai aperto una posizione, ma il prezzo si è spostato immediatamente nella direzione opposta eri riluttante a lasciare la posizione con una piccola perdita è stato liquidato e tu hai dovuto andartene. Di conseguenza, il profitto è diventato una perdita. La fantasia e l'esitazione sono i più grandi nemici dei trader nel processo di mantenimento delle posizioni e ti faranno dimenticare la disciplina. Sarai riluttante a fermare le perdite quando stai perdendo, e sarai riluttante a fermare i profitti quando stai realizzando profitti. Se sei fortunato ed esci dal mercato senza problemi, puoi lavartene le mani in futuro. Altrimenti restituirai tutti i tuoi profitti e il capitale al mercato e sarai fortemente indebitato. La ragione più diretta e fondamentale di questa conseguenza è la mancanza di un piano di trading. Il maestro del trading Livermore ha descritto il piano di trading in questo modo: "Pianifica il tuo scambio, scambia il tuo piano". Cos'è esattamente un piano di trading? Il piano viene elaborato prima del trading. Una volta entrato nel mercato, devi negoziare secondo il piano e nessun altro fattore può influenzarti. Un piano di trading toglie le tue emozioni dal processo di trading, quindi deve essere altamente specifico, ma facile da seguire. Solo tre frasi per riassumere. Cosa vuoi acquistare, come pensi di acquistarlo e cosa fai dopo averlo acquistato. "Se il tempio prima del combattimento è considerato il vincitore, dovrebbe essere conteggiato come di più; se non c'è battaglia tranne il tempio come vincitore, dovrebbe essere contato come di meno. Più significa vittoria, meno significa sconfitta, ma che dire di niente?" Questa frase proviene da "L'arte della guerra· di Sun Tzu" "Piano di pianificazione" racconta la storia che gli antichi avevano fatto calcoli accurati prima dell'inizio della battaglia e stimavano pienamente le condizioni favorevoli e sfavorevoli che avrebbero avuto dopo l'inizio della guerra spesso vincono; ma prima dell'inizio della battaglia, non sono riusciti a fare calcoli accurati. Il "calcolo del tempio" analizza raramente le condizioni favorevoli e sfavorevoli Dopo l'inizio della guerra, spesso fallisce inizia la guerra? A tutti noi piace paragonare il trading a un campo di battaglia senza fumo. Commerciare è come marciare in guerra. Gli antichi dicevano: "Pianifica e poi agisci". Tutto deve essere pianificato e preparato prima di agire. Lo stesso vale per il trading di futures. Non importa quale periodo o varietà inserisci, devi creare un piano di trading per ogni ordine. Questo piano di trading riguarda quanto perderai, non quanto vincerai.La cosa più importante nel trading è cercare di preservare il capitale in modo da poter vivere bene in questo mercato. Ovunque nella vita è necessario fare progetti. Proprio come ogni primavera gli agricoltori preparano il loro piano di aratura primaverile. Ad esempio, quali colture devono essere piantate nel primo raccolto (scelta delle varietà per l'apertura di una posizione), quando si può arare il terreno (determinazione dei tempi di entrata), quando seminare i semi (preparazione per l'apertura di una posizione), quanto spesso eliminare (gestione dei fondi), cosa fare in caso di disastro (risposta) e così via. Quindi lo stesso vale quando formuliamo un piano di trading. Chiunque sappia fare trading sa quanto sia importante la pianificazione per il trading. Il processo di formulazione di un piano di trading è il processo di analisi e studio attento del mercato. Se vuoi comprendere i segnali del mercato, devi insistere nel parlare con il mercato ogni giorno. Il modo per parlare al mercato è: fare un piano, vedere i risultati, riassumere e attenersi ad esso. Come realizzare un buon piano di trading? Innanzitutto, iniziare con l'indice ogni giorno durante la revisione, osservare la situazione generale e osservare l'attuale situazione generale del mercato, che include anche la situazione del mercato esterno. Quindi inizia a esaminare ciascun prodotto per vedere se ci sono opportunità realizzabili e qual è l'attuale situazione del mercato. Nello specifico, cercherò quale prodotto è forte e quale è debole. Qual è il motivo per cui scelgo questo prodotto? Quale prodotto è più in linea con il mio modello di trading? Dovrei scegliere uno o tutti i prodotti correlati? In secondo luogo, il passo successivo è trovare il punto di ingresso. Se questa posizione dovesse saltare domani, dovrei effettuare un ordine. Se soddisfa le aspettative, in quale posizione entrerò nel mercato, se andrà nella direzione giusta? Mi aspettavo, in quale posizione uscirò Se l'operazione non va come previsto dopo essere entrato nel mercato, dove fermerò la perdita? Se ha una tendenza volatile dopo essere entrato nel mercato, cosa dovrei fare? In terzo luogo, qual è la probabilità di successo della varietà selezionata, qual è il rapporto di stop loss preparato e, se la posizione viene aperta con successo, dovrei farlo intraday o giornalmente. Qual è la configurazione della posizione. In quarto luogo, qual è la fascia di prezzo alla quale apro la posizione, a che punto intendo chiudere la posizione con un profitto e vale la pena considerare il rapporto rischio/rendimento previsto? Quinto, se mi imbatto in un improvviso evento cigno nero dopo aver aperto una posizione, come dovrei gestire l'ordine che ho in mano? Gli elementi di cui sopra coprono sostanzialmente le fasi di un piano di trading. Finché facciamo questi preparativi prima del mercato, non abbiamo bisogno di essere influenzati dalle notizie durante il mercato. Dobbiamo solo aspettare in silenzio l'ingresso del nostro mercato.Per quanto riguarda il movimento non pianificato del mercato, non è deplorevole. Il più grande vantaggio del piano di trading è quello di evitare il nostro trading emotivo, il trading impulsivo e il trading a rischio incontrollabile durante il giorno. Non devi preoccuparti dei difetti nel tuo piano di trading, puoi migliorarlo solo se hai dei difetti. Ciò di cui hai più paura è di non elaborare un piano di trading ma di effettuare invece transazioni non pianificate con rischi incontrollabili. Non è facile restare fedeli a una cosa per molto tempo, e il commercio è così solitario, ma non c'è vittoria in questo mondo che possa essere ottenuta senza sforzo. Il miglioramento del livello di trading di una persona viene effettivamente accumulato attraverso la persistenza e la sintesi a lungo termine. Le opportunità sono riservate a coloro che sono preparati. Finché persisti, alla fine raggiungerai i tuoi piccoli obiettivi.
