Che si tratti di fare trading di azioni, forex o criptovalute, la chiave per ottenere grandi profitti nel trading giornaliero è la stessa. È il modo in cui valutiamo le nostre scommesse rispetto al rischio e al rendimento che vogliamo correre. In questo articolo imparerai come aggiungere dal 2% al 4% al tuo conto, in un'unica operazione, in pochi minuti.
Se vinciamo dal 2% al 4% (o più), anche sul 40% delle nostre operazioni, e perdiamo l’1% sulle altre, guadagneremo un sacco di soldi. E se riusciamo a vincere il 50% o più delle operazioni, ancora meglio.
Sembra semplice. Eppure la maggior parte delle persone fraintende completamente i concetti che producono grandi rendimenti nel trading giornaliero.
La maggior parte delle persone pensa che utilizzare grandi stop loss (in modo da non essere colpiti) e grandi obiettivi sia il modo per fare soldi. Ma in realtà, per ottenere grandi profitti dal trading giornaliero, aspettiamo piccole opportunità di stop loss, quindi posizioniamo gli obiettivi all'interno del movimento tipico con una bella ricompensa: il rischio.
Ecco come ottenere grandi profitti dal day trading, in quattro passaggi:
1. Rischio 1% del conto per operazione (meno all'inizio). 2. Utilizzare lo stop loss più piccolo consentito dall'azione del prezzo. Sembra controintuitivo, ma non c’è motivo di trattenere operazioni che non funzionano. 3. Uscire dai vincitori con un multiplo (da 2x a 3x) della dimensione dello stop loss. Ciò garantisce che i vincitori siano più grandi delle perdite. 4. Effettua uno scambio solo se tale obiettivo è raggiungibile in base al movimento tipico.
Ecco come funziona ogni passaggio all'unisono per trovare operazioni ad alto rischio/ricompensa in base a ciò che fa tipicamente il prezzo (non alla fortuna e non sono necessarie mosse massicce).
1. Regola del rischio dell'1%.
Prima di poter guadagnare un sacco di soldi, dobbiamo controllare il nostro rischio. Se perdiamo il nostro capitale, non guadagneremo nulla.
Utilizza la regola del rischio dell’1%. Ciò significa che possiamo perdere solo l'1% del nostro capitale su un'operazione. Possiamo utilizzare quanto vogliamo del nostro capitale in ogni operazione, ma non possiamo perderne più dell'1% in una singola operazione.
Ad esempio, se disponiamo di un conto di trading giornaliero da $ 45.000, possiamo utilizzare l'intero importo (o anche di più, con leva finanziaria) per aprire una posizione, ma non perdiamo più di $ 450 su una singola operazione. Lo stesso concetto si applica indipendentemente dalla dimensione del conto.
Tieni presente che man mano che la dimensione del conto aumenta, sarà più difficile rischiare l'1% poiché le dimensioni della posizione possono diventare così grandi. Ma a quel punto avrai già arrotolato l’impasto, quindi non avrà importanza.
2. Il più piccolo Stop Loss consentito dal mercato
Ora sappiamo quanto possiamo perdere su un'operazione, in dollari, ovvero l'1% del nostro conto.
Ora vogliamo attendere opportunità che ci presentino un trigger commerciale con un piccolo stop loss.
Uno stop loss è un ordine che ci fa uscire da un'operazione se il prezzo raggiunge una soglia specificata. È uno dei modi più semplici per controllare il rischio su ogni operazione.
È qui che molte persone sbagliano.
Diamo un'occhiata a 2 trader. Un commerciante giornaliero professionista e un principiante.
Il grafico a 1 minuto qui sotto mostra un possibile scambio. L'ingresso è carino. Il prezzo ha avuto una tendenza al rialzo nei momenti successivi all'apertura, poi si è ritirato e il trader sta entrando mentre il prezzo ricomincia a salire. Una delle mie strategie commerciali di tendenza preferite.
Il trader alle prime armi non vuole perdere, quindi sceglie di utilizzare un grande stop loss. Posizionano il loro stop loss sotto l'apertura della giornata/il punto più basso della giornata finora. In questo caso, ciò allontana il loro stop loss al 5,46%, ovvero 0,78$, dal loro ingresso.
Credono di essere furbi, perché hanno posizionato il loro stop loss al di sotto di un importante minimo oscillante e il prezzo avrebbe bisogno di scendere molto per fermarli.
Ricordiamo che al nostro trader è consentito perdere $ 450. Stanno rischiando $ 0,78 per azione in questa operazione, quindi possono acquistare 576 azioni ($ 450 / $ 0,78).
Il trader professionista non è così preoccupato di perdere. Sanno che le operazioni in perdita si verificano indipendentemente da dove è posizionato lo stop loss, quindi preferiscono avere uno stop loss più piccolo, il che significa una dimensione della posizione maggiore, e se sbagliano vengono fuori rapidamente e non perdono tempo in uno scambio questo non andrà da nessuna parte.
Il professionista sta entrando perché il prezzo sta salendo, quindi sceglie di posizionare uno stop loss al di sotto dello swing minimo appena formato. Lo stop loss è solo dell'1,75% sotto l'ingresso, ovvero 0,25$. Questo è 1/3 più piccolo dello stop loss del Novizio.
La dimensione dello stop loss varierà in base all’operazione e all’asset, quindi le cifre effettive non contano. Il punto importante è il confronto tra le dimensioni dello stop loss del principiante e quelle dei professionisti.
3. Puntare a un multiplo dello Stop Loss o del rischio
Le cose stanno per peggiorare per il Novizio. Non solo rischiano la stessa cifra del Pro ma con meno azioni, ma non saranno nemmeno in grado di ottenere i rendimenti del Pro.
Idealmente, vogliamo realizzare 2, 3, 4 o 5 volte la dimensione dello stop loss su un'operazione vincente. Poiché il nostro stop loss rappresenta l'1% del nostro conto, se riusciamo a guadagnare 2 o 3 volte di più, guadagniamo il 2% o il 3% sul nostro conto. Ma maggiore è la dimensione dello stop loss, più difficile sarà farlo!
Quando scambio Crypto, mi piace fissare un obiettivo a 2,5 volte il mio stop loss. Per le azioni, ho fissato un obiettivo pari a 2 o 3 volte il mio stop loss. Diamo un'occhiata a come avrebbe funzionato per il Pro.
Ha funzionato benissimo. La dimensione dello stop loss di 0,25$ era relativamente piccola rispetto al movimento della giornata, quindi il passaggio del prezzo da 0,62$ a 0,63$ (4,37%) per raggiungere un obiettivo (2,5 x 0,25) non è stato troppo difficile. Nella fase successiva esamineremo più approfonditamente ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci da un obiettivo di profitto. Ma per ora, il nostro professionista è in rialzo del 2,5% sul suo conto e in questo caso l'operazione ha richiesto 14 minuti. Avrebbero potuto guadagnare il 2% in 5 minuti.
E per il principiante...
Non così buono. In effetti, anche se le Crypto fossero salite, e teoricamente avevano ragione riguardo alla direzione, il loro conto non avrebbe mai mostrato un profitto superiore all’1%, prima che i piccoli guadagni svanissero.
Il principiante se ne va con una perdita, o forse un piccolo profitto che è una frazione di quello che stava rischiando. Forse da $ 100 a $ 300 (dopo aver rischiato $ 450) se uscissero da qualche parte prima che il prezzo scendesse allo stop loss.
Il professionista se ne va con $ 1.125 gratuiti ed è uscito molto prima che il prezzo inizi a scendere di nuovo.
Il Novizio, cercando di “non perdere” e utilizzando uno stop loss più grande, ha reso praticamente impossibile realizzare una grande percentuale di profitto sul proprio conto.
I Pro hanno utilizzato uno stop loss più piccolo, rendendo molto più facile per il prezzo spostare un multiplo del loro stop loss, e quindi guadagnano il 2,5% sul proprio conto in pochi minuti.
4. Fai trading solo quando il target/multiplo è raggiungibile
Come facciamo a sapere qual è un obiettivo ragionevole?
L’obiettivo del Novizio era ragionevole? Poiché la dimensione dello stop loss era superiore al 5%, il prezzo avrebbe dovuto aumentare del 10% solo per raggiungere un obiettivo di 2:1. Quanto spesso accade? E se lo fa, di solito si verifica entro pochi minuti?
Che dire dell’obiettivo del professionista? Era ragionevole? Per quella criptovaluta, lo era. Al momento della stesura di questo articolo, MARA era nella lista delle migliori criptovalute per il trading giornaliero, con un movimento in genere di circa il 12% tra l'apertura e la chiusura. Il professionista che cattura un movimento del 4,37% è più facile del principiante che tenta di catturare un movimento del 10% o 15%.
Il professionista potrebbe potenzialmente catturare movimenti di prezzo del 3% o 4% più volte nel corso della giornata su una criptovaluta come questa.
Ancora più semplice, guarda quanto sono lunghe le onde dei prezzi nel corso della giornata. Questo ti darà una stima di quanto sta andando il prezzo, quindi sii prudente con il nostro obiettivo di profitto e scegli di meno.
MARA è salita di 1,23$ o del 9% rispetto al suo rally iniziale. Poi si è ritirato e ha iniziato a riprendersi. Se stiamo effettuando un'operazione, presupponiamo che il prezzo provocherà un'altra ondata di rialzo, ma per essere prudenti, vogliamo che il nostro obiettivo sia all'interno di ciò che hanno fatto le ondate precedenti.
L'obiettivo Pro, che era 2,5 volte lo stop loss, richiedeva solo un movimento di circa 2/3 della dimensione dell'ultima onda al rialzo. Pertanto, il Pro ha effettivamente utilizzato un obiettivo conservativo e guadagna ancora il 2,5% sul proprio conto. Il Novizio ha utilizzato un obiettivo stravagante, molto al di fuori del tipico movimento delle onde fino ad ora nel corso della giornata, e per questo ha guadagnato pochissimo o perso denaro.
Per le azioni, i primi minuti sono spesso i più volatili, quindi le future ondate di prezzo potrebbero essere più piccole delle onde di prezzo che si verificano nei primi minuti.
Per il Forex, utilizzo le misurazioni dell'onda dei prezzi durante il giorno (sessioni di Londra e Stati Uniti) per stabilire quale obiettivo di profitto posso utilizzare.
Se le recenti ondate di prezzo sono abbastanza grandi da raggiungere facilmente un obiettivo 2x, allora faccio trading. In caso contrario, non accetterò lo scambio, non importa quanto possa sembrare delizioso. 2x è il minimo che prenderò; 2,5x o più è meglio.
SE UN OBIETTIVO 2X (SL) È AL DI FUORI DELLA LONTANZA IN CUI SI MUOVONO LE ONDE, ALLORA NON EFFETTUARE LO SCAMBIO.
Man mano che la giornata di negoziazione avanza, aumenterà anche la dimensione delle onde dei prezzi, permettendoti di conoscere le condizioni attuali. Si applicano le stesse regole... se le onde dei prezzi non sono più abbastanza grandi da raggiungere facilmente un obiettivo di profitto 2x (SL), allora non fare trading.
Un altro esempio di trading di un giorno per grandi profitti rapidi
Grandi profitti rapidi... basati sul normale movimento quotidiano, questa è la chiave.
Vogliamo essere in grado di ottenere grandi rendimenti indipendentemente dal fatto che il mercato su cui operiamo sia tranquillo o volatile, e non dovrebbe avere molta importanza. A meno che tu non stia pagando commissioni più elevate e quindi non sia possibile fare trading in condizioni tranquille, dovremmo essere in grado di produrre grandi scambi giornalieri indipendentemente dalle condizioni (anche se personalmente potremmo preferire fare trading in determinate condizioni rispetto ad altre).
Diamo un’occhiata a un esempio di trading giornaliero sul forex.
Di solito utilizzo uno stop loss da 2 a 3 pip. Ciò significa che un obiettivo di profitto di 2,5x può essere fissato a 5-7,5 pip dall'ingresso. Finché le ondate di prezzo si muovono in genere così tanto, è possibile guadagnare il 2,5% sul conto in pochi minuti. In movimenti più piccoli, gli stop loss possono essere compresi tra 1,5 e 2 pip (obiettivo tra 3,7 e 5 pip). In movimenti più ampi, lo stop loss può essere di 3 o 4 pip (target da 7,5 a 10 pip).
Poiché uno stop loss di 2 o 3 pip rappresenta un movimento molto piccolo, è necessaria la leva finanziaria per tradurlo nel rischio dell'1% del conto.
Non tutte le operazioni sono vincenti, ma come puoi vedere, se il prezzo cambia direzione, di solito raggiungerà comunque uno stop loss più grande (l'approccio del principiante), quindi è meglio mantenerlo piccolo ed uscire subito. In questo modo puoi comunque ottenere una buona ricompensa: rischio e il prezzo non ha bisogno di spostarsi molto per raggiungere l’obiettivo.
Il prezzo era in un trend al ribasso, quindi ho preso una posizione corta e sono stato fermato... rapidamente. Il prezzo ha quindi formato uno schema di inversione e sono stato in grado di andare long e guadagnare il 5% o 5R molto rapidamente (2 operazioni a 2,5 rendimento:rischio).
Se avessi utilizzato uno stop loss più grande su quella prima operazione short, avrei comunque perso denaro in uno short trade invece di recuperare i miei soldi. Grandi stop loss spesso significano rimanere bloccati nelle operazioni più a lungo del necessario, il che costa tempo e può significare rinunciare ad altre opportunità.
Dopo che il prezzo ha ricominciato a scendere, ho subito due perdite (le ho chiuse un po’ prima perché non funzionavano subito). Poi sono andato lungo e ho avuto un'altra perdita. I principianti lo odiano, ma ai professionisti non importa. Sono entrato in un altro scambio lungo e ho guadagnato il 2,6%.
In meno di un’ora, il conto è cresciuto di oltre il 3% con vincite inferiori al 50% delle operazioni.
L'ultima parola su come ottenere grandi profitti dal day trading
Gli stessi concetti si applicano sia che si faccia trading giornaliero su forex, azioni o futures.
Se un asset non si muove così tanto, ad esempio l'EURUSD si muove solo dell'1% circa al giorno, mentre il petrolio greggio o alcuni titoli possono muoversi del 5% al giorno, allora potrebbe essere necessaria la leva finanziaria per rischiare l'1% del conto su un periodo. commercio. In un asset volatile, potremmo utilizzare solo una parte del nostro capitale per rischiare l’1%. Eppure tutto si equilibra, motivo per cui un mercato non è migliore di un altro. Offrono tutti lo stesso potenziale di profitto una volta compresi i concetti discussi in questo articolo.
Sono possibili grandi profitti giornalieri effettuando una sola operazione al giorno. Questo scambio potrebbe durare solo pochi minuti. I grandi profitti non derivano dal dedicare molto tempo allo schermo… anche se dobbiamo dedicarne un po’ per vedere le opportunità.
Piuttosto, i grandi profitti consistono nello stabilire il nostro limite di rischio, nell’attesa che il mercato offra una piccola opportunità di stop loss (più piccolo è lo stop loss, maggiore è la dimensione della posizione pur rischiando l’1% del conto), e poi nel prendere profitti ad un certo punto. multiplo di quello stop loss che può ragionevolmente essere raggiunto in base all'azione del giorno o alle tendenze dell'asset.
Provalo in un conto demo. Ci vuole tempo e pratica per ottenere la dimensione corretta della posizione su ciascuna operazione, effettuare ordini correttamente e valutare quali opportunità cogliere.