Hai mai visto un trader che apre decine di operazioni durante un giorno solo per chiuderle pochi secondi o minuti dopo?
Quel trader segue uno stile di trading scalping. Imparare
Cercano di trarre profitto da movimenti di prezzo molto piccoli.
Poiché i profitti sono bassi, uno scalper deve aprire un gran numero di operazioni durante un giorno per ottenere un profitto rispettabile.
Ma attenzione: lo scalping può essere difficile, soprattutto per i trader inesperti.
Se vuoi padroneggiare l’arte dello scalping, inizia prima con alcuni stili di trading a lungo termine e cerca di diventare costantemente redditizio con essi. Poiché lo scalping richiede riflessi fulminei, un rapido processo decisionale e nervi d’acciaio, non c’è motivo di credere che saresti uno scalper di successo se non riesci a realizzare un profitto con il day trading e lo swing trading.
Panoramica della strategia
Diamo un'occhiata ai 3 passaggi principali della nostra strategia di scalping crittografico in 1 minuto.
Passaggio 1: identificare la tendenza a breve termine
Le due medie mobili vengono utilizzate per identificare la tendenza attuale nell'intervallo di tempo di 1 minuto. L'EMA a 50 periodi calcola il prezzo medio degli ultimi 50 minuti, mentre l'EMA a 100 periodi calcola il prezzo medio degli ultimi 100 minuti. L'EMA a 50 periodi è più veloce dell'EMA a 100 periodi, il che significa che reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo.
Se la più veloce EMA a 50 periodi supera la più lenta EMA a 100 periodi, ciò riflette che i prezzi medi stanno iniziando a salire e che è probabile che si stabilisca un trend rialzista. Allo stesso modo, un incrocio dell'EMA a 50 periodi sotto l'EMA a 100 periodi segnala che i prezzi medi iniziano a scendere e che sta per formarsi un trend al ribasso a breve termine. Effettuerà operazioni solo nella direzione del trend a breve termine.
Mancia
Utilizzando la media mobile esponenziale (EMA) e non la media mobile semplice (SMA). Gli EMA reagiscono più rapidamente alle recenti variazioni di prezzo rispetto alle semplici medie mobili perché aggiungono più peso ai prezzi più recenti.
Passaggio 2: attendere un pullback
Una volta determinata la tendenza a breve termine nel grafico a 1 minuto in base alla posizione delle EMA lente e veloci, è tempo di attendere un pullback verso le medie mobili. Questo passaggio è importante perché i prezzi tendono a ritornare al loro valore medio dopo un forte movimento al rialzo o al ribasso. Aspettare i pullback ci impedisce di aprire posizioni lunghe e corte immediatamente dopo una forte variazione di prezzo. Le attività a scopo di lucro spesso causano un’inversione del prezzo dopo un movimento prolungato, il che può portare a segnali falsi e perdite.
Passaggio 3: attendere che l'indicatore stocastico si sposti al di sopra/al di sotto delle condizioni di ipervenduto/ipercomprato
Infine, il nostro indicatore stocastico funge da ultimo filtro e ci aiuta a effettuare solo operazioni ad alta probabilità. L'indicatore stocastico è un oscillatore che oscilla tra 0 e 100, a seconda della forza dei recenti movimenti dei prezzi. Una lettura superiore a 80 solitamente segnala che il recente movimento al rialzo è stato troppo forte e che si può prevedere un movimento al ribasso. Questa condizione di mercato viene solitamente definita ipercomprato.
Allo stesso modo, una lettura inferiore a 20 segnala che il recente movimento al ribasso è stato troppo forte per consentire un movimento al rialzo. Questa condizione di mercato viene solitamente contrassegnata come ipervenduta. Dopo che il prezzo ha completato il pullback verso gli EMA, lo stocastico di solito diventerà ipercomprato/ipervenduto a seguito del recente movimento del prezzo.
Acquista un esempio di installazione
Il grafico seguente mostra una configurazione di acquisto generata dalla nostra strategia di scalping Forex a 1 minuto. Diamo un’occhiata a cosa è successo nel grafico, passo dopo passo.
L'EMA a 50 periodi si è incrociata sopra l'EMA a 100 periodi – La prima freccia da sinistra mostra un incrocio dell'EMA a 50 periodi più veloce sopra l'EMA a 100 periodi più lenta, segnalando che la coppia EUR/USD sta entrando in un trend rialzista in il grafico a 1 minuto. Finché l'EMA più veloce rimane al di sopra dell'EMA più lenta, cercheremo solo opportunità di acquisto in questo grafico, per operare solo nella direzione del trend.
Il prezzo ritorna all'EMA e lo stocastico scende al di sotto di 80 - Le due frecce rosse successive mostrano il pullback verso le medie mobili. Dopo che l'EMA a 50 periodi si è spostata al di sopra dell'EMA a 100 periodi, lo stocastico è diventato ipercomprato e il prezzo ha iniziato a fare un pullback verso le MA.
Segnale di acquisto: il pullback ha abbassato la lettura dell'indicatore stocastico al di sotto di 20, segnalando un contesto di mercato ipervenduto. Una volta che l'indicatore stocastico torna sopra 20, il nostro sistema attiva un segnale di acquisto.
Esempio di installazione di vendita
Il grafico seguente mostra un esempio di segnale di vendita generato dal nostro sistema di scalping Forex in 1 minuto. Ancora una volta, trattiamo i punti principali di questo esempio di configurazione di vendita.
L'EMA a 50 periodi si è spostato al di sotto dell'EMA a 100 periodi: ciò segnala che la coppia sta entrando in un trend al ribasso poiché il prezzo medio degli ultimi 50 minuti è in forte calo. D’ora in poi, cercheremo solo opportunità brevi finché l’EMA a 50 periodi rimarrà al di sotto dell’EMA a 100 periodi.
Pullback - Dopo che il prezzo ha terminato il suo forte movimento al ribasso, spostando l'indicatore stocastico al di sotto di 20 (condizioni di ipervenduto), il prezzo ha iniziato a formare un pullback verso le medie mobili. Allo stesso tempo, l'oscillatore stocastico ha superato quota 20, dirigendosi verso condizioni di mercato ipercomprate.
Segnale di vendita: - Dopo che il prezzo ha terminato il pullback e l'indicatore stocastico si è spostato al di sotto di 80, indicando che il mercato non è più ipercomprato, possiamo entrare in una posizione short.
La disciplina è la chiave
Lo scalping è uno stile di trading frenetico che attrae molti trader impulsivi e indisciplinati. Paradossalmente, per padroneggiare l'arte dello scalping, un trader deve essere molto disciplinato. La principale differenza tra scalping e swing trading sono i tempi coinvolti nell’analisi del mercato.
Puoi applicare qualsiasi strategia di swing trading allo scalping e viceversa (con alcune modifiche), ma nello scalping devi prendere le tue decisioni di trading in pochi secondi anziché in ore o addirittura giorni nello swing trading. Ciò rende lo scalping molto difficile. Se non sei redditizio su periodi di tempo a lungo termine, perché dovresti essere uno scalper redditizio?
Oltre ai tempi decisionali brevi, lo scalping comporta anche alcuni rischi inevitabili su orizzonti temporali a breve termine. Probabilmente incontrerai costi di negoziazione molto più elevati rispetto allo swing o al day trading, e il rumore del mercato può avere un impatto significativo sui tuoi profitti.