Dichiarazione di non responsabilità: i prodotti Binance Futures sono limitati a determinati paesi e utenti. Questo contenuto non è destinato a utenti/paesi con restrizioni.
Il punto principale
I trader subiscono la liquidazione quando non sono in grado di soddisfare i requisiti di margine per le posizioni con leva.
Un piano di trading può ridurre le possibilità di essere costretti a prendere decisioni impulsive quando sono in gioco i tuoi fondi.
Simulazioni di trading, strategie di gestione del rischio e stop-loss sono alcune delle strategie per ridurre al minimo il rischio di liquidazione nel mercato dei futures.
I derivati sulle criptovalute consentono ai trader di sfruttare la volatilità del mercato per massimizzare i profitti in un breve periodo di tempo. Tuttavia, questo tipo di trading è un’arma a doppio taglio poiché può anche comportare perdite rapide. A differenza del trading spot, i derivati non coinvolgono direttamente l’asset e si basano invece sulla speculazione sul valore futuro dell’asset sottostante.
La liquidazione avviene quando un trader non è in grado di mantenere una posizione con leva finanziaria a causa di fondi insufficienti. Pertanto, i trader subiscono la liquidazione quando non sono in grado di soddisfare i requisiti di margine richiesti per le posizioni con leva finanziaria. In altre parole, non hanno fondi sufficienti per mantenere aperte le loro operazioni. Questo è il motivo per cui avere una strategia è così importante, soprattutto quando si fa trading utilizzando la leva finanziaria nei futures.
In questo articolo, esaminiamo vari strumenti e strategie che possono essere utilizzati per ridurre al minimo il rischio di liquidazione nel trading di futures.
Strategia per ridurre al minimo il rischio di liquidazione
A causa della natura volatile delle criptovalute, lievi variazioni di prezzo possono persino portare alla liquidazione e alla perdita di fondi. Pertanto, è necessario implementare strategie intelligenti e ridurre al minimo il rischio di liquidazione.
Sviluppa un piano di trading
Pianificare le operazioni in anticipo può essere l’approccio più efficace per ridurre la possibilità di liquidazione. Oltre alla pianificazione dei profitti, ciò include anche una strategia di uscita nel caso in cui l’operazione non vada come previsto. Lo sviluppo di un piano di trading e l’adozione di un approccio misurato ridurranno la probabilità di perdite dovute alla liquidazione.
Avere un piano riduce le possibilità di prendere decisioni impulsive quando i tuoi fondi sono in gioco sui mercati. Una strategia può aiutare a prevenire emozioni, come l’avidità o la paura, guidando le tue azioni ed eliminando la tentazione di mantenere una posizione perdente troppo a lungo o di uscire da una posizione redditizia troppo rapidamente.
Lo strumento Calcolatore in Binance Futures ti consente di visualizzare il potenziale di scambio sperimentando vari parametri, tra cui leva finanziaria, prezzo di entrata, prezzo di uscita e altro ancora. Utilizzando questo strumento, i trader possono calcolare in anticipo i profitti attesi o le perdite potenziali, consentendo loro di seguire un approccio più pianificato anziché lasciarsi guidare dai movimenti del mercato.
Proteggi le tue posizioni di trading
Nonostante l’adozione delle necessarie precauzioni, i mercati spesso si muovono in direzioni indesiderate. In questi casi, è necessario disporre di una strategia di uscita che impedisca la liquidazione della tua posizione se il mercato si muove contro la tua operazione.
Spesso i trader prestano attenzione agli intervalli o ai livelli da cui usciranno da un'operazione, ma è molto facile ignorarli. Per rendere il tuo piano di uscita più efficace e ridurre le potenziali perdite, è spesso consigliabile utilizzare un ordine stop-loss.
Un ordine stop-loss stabilisce un prezzo specifico al quale l'operazione terminerà automaticamente se il prezzo dell'asset raggiunge un livello predeterminato. Sebbene gli stop loss possano essere utili, è importante capire che gli stop loss non garantiscono una protezione contro la liquidazione. Potrebbero verificarsi fluttuazioni nei prezzi di liquidazione e gli ordini stop-loss potrebbero non riuscire a impedire la liquidazione.
Presta attenzione al rapporto di margine
Il rapporto di margine è un fattore importante che può influenzare la liquidazione nel trading di futures. Il rapporto di margine è il margine di mantenimento diviso per il saldo del margine. Il margine di mantenimento è l'importo minimo richiesto in un conto per mantenere aperta un'operazione, mentre il saldo del margine è l'importo dei fondi disponibili nel conto.
Pertanto, il margine di mantenimento diviso per il saldo del margine determina il rapporto di margine. Se il saldo del margine scende al di sotto del livello del margine di mantenimento, l'exchange chiuderà automaticamente la posizione del trader per evitare ulteriori perdite. Pertanto, i trader devono monitorare attentamente i propri rapporti di margine per evitare la liquidazione.
In caso di calo del prezzo, è necessario mantenere un saldo del margine sufficiente nel conto per mantenere il rapporto di margine al di sopra del livello del margine di mantenimento. Maggiore è il saldo del margine, minore è il prezzo di liquidazione.
Esercita il tuo trading
Se sei nuovo nel trading di futures, dovresti farlo lentamente e costantemente. Un modo per farlo è iniziare con un conto demo per esercitarsi nel trading di futures su Binance Futures. L'ambiente Testnet fornisce una piattaforma di trading simulata che consente ai trader di esercitarsi sui mercati dei futures su criptovalute in tempo reale senza rischiare il proprio capitale.
Servizi come questi ti consentono di familiarizzare con la piattaforma e testare strategie di trading senza rischiare soldi veri. I trader di criptovalute attivi possono anche utilizzare le simulazioni di trading per testare nuove strategie e strumenti di trading per acquisire più esperienza.
Utilizzare strategie di gestione del rischio
Una gestione efficace del rischio è essenziale nel trading di futures, soprattutto quando si ha a che fare con asset volatili come le criptovalute. Uno dei principi fondamentali della gestione del rischio è limitare la propria esposizione su una determinata operazione. Ti consigliamo di non rischiare più dell'1-2% del saldo del tuo conto di trading su una singola operazione.
Ad esempio, se disponi di un conto di trading con un saldo di $ 10.000 e prevedi di negoziare futures, dovresti rischiare solo tra $ 100 e $ 200 per operazione. Se questa operazione va storta, perderai solo una piccola parte del saldo del tuo conto.
Prenditi il tuo tempo una volta che inizi a fare trading con fondi reali. Quando si è appena agli inizi, è meglio utilizzare una leva finanziaria da 2x a 5x ed evitare di negoziare più contratti contemporaneamente.
Le perdite occasionali sono inevitabili, quindi dovresti evitare di aprire posizioni di grandi dimensioni quando solo una o due operazioni sbagliate potrebbero costarti finanziariamente. Inizia invece lentamente e sviluppa una metodologia di trading senza la pressione aggiuntiva di gestire posizioni più grandi.
Evita perdite multiple
Quando fai trading di futures, dovresti evitare di aumentare la tua posizione in un'operazione in perdita. Se hai già investito in un contratto e il suo valore diminuisce, non dovresti investire di più nello stesso contratto.
L'aggiunta a una posizione in perdita ridurrà il prezzo di liquidazione e aumenterà la probabilità di essere liquidati. I trader dovrebbero concentrarsi sulla gestione del rischio e sulla riduzione delle perdite chiudendo le posizioni in perdita piuttosto che cercare di ridurle calcolando la media o aggiungendo più contratti. Dovresti creare un piano di trading e attenervisi per evitare decisioni impulsive che possono portare a perdite significative.
Chiusura
La liquidazione è un aspetto importante del trading di futures su criptovalute e i trader devono capire cosa comporta e come evitarla. Sebbene il trading di futures possa essere molto redditizio grazie alla leva finanziaria fornita, i trader devono sapere come funziona e come ridurre al minimo i rischi associati. Binance Futures consiglia di praticare un trading responsabile implementando un piano di trading adeguato e utilizzando ordini take profit e stop loss per proteggere il capitale di investimento e ridurre lo stress.
Ulteriori letture
(Blog) Come viene eseguito un ordine di liquidazione: prezzo di liquidazione rispetto al prezzo Il prezzo della bancarotta
(Blog) Cos'è un Ordine Stop su Binance Futures?
(FAQ) Come accedere alle simulazioni di trading su Binance Futures
Avvertenza sui rischi: i prezzi degli asset digitali possono essere volatili. Il valore del tuo investimento può diminuire o aumentare. Potresti non recuperare l'importo investito. Sei pienamente responsabile delle tue decisioni di investimento. Binance non è responsabile per eventuali perdite che potresti riscontrare. Il trading di futures, in particolare, è influenzato dal rischio di mercato e dall’elevata volatilità dei prezzi. Tutti i tuoi saldi di margine potrebbero essere liquidati in caso di movimenti estremi dei prezzi. La performance passata non è un determinante affidabile della performance futura. Prima di effettuare un'operazione, dovresti effettuare una valutazione indipendente dell'adeguatezza della transazione tenendo conto dei tuoi obiettivi e delle circostanze, compresi i rischi e i potenziali benefici. Consulta i tuoi consulenti, se necessario. Queste informazioni non devono essere interpretate come consulenza finanziaria o di investimento. Per saperne di più su come proteggerti, visita la nostra pagina Trading responsabile. Per ulteriori informazioni, leggi le nostre Condizioni d'uso e l'Avvertenza sui rischi.
I prodotti derivati sulla criptovaluta possono essere limitati in determinate giurisdizioni o regioni o a determinati utenti in conformità con i requisiti legali e normativi applicabili. Questo contenuto è destinato esclusivamente agli utenti autorizzati ad accedere e ricevere i prodotti e servizi menzionati e non è destinato agli utenti soggetti a restrizioni. Sei responsabile di informarti e rispettare qualsiasi restrizione e/o requisito imposto in relazione all'accesso e all'utilizzo di qualsiasi prodotto e servizio offerto da o disponibile tramite Binance in qualsiasi paese o territorio da cui accedi ad essi o in base al tuo proprio nome. Binance si riserva il diritto di cambiare, modificare o imporre ulteriori restrizioni riguardanti l'accesso e l'utilizzo di qualsiasi prodotto e/o servizio offerto di volta in volta a sua esclusiva discrezione e in qualsiasi momento senza preavviso.