In che modo le notizie e gli indicatori macroeconomici influenzano il mercato delle criptovalute?

Oltre alle notizie specifiche legate al settore delle criptovalute, anche le notizie economiche e macro influenzano notevolmente questo mercato. Pertanto, conoscere le notizie e gli indicatori macro che influenzeranno il mercato è abbastanza importante che ogni investitore dovrebbe conoscere, soprattutto per i trader di onde corte. Di seguito sono riportate alcune notizie macroeconomiche a cui tutti dovrebbero prestare attenzione
I/ Importanti indicatori economici Le notizie macro più importanti che riguardano le criptovalute sono le informazioni relative alla forza del dollaro americano e alla politica dei tassi di interesse della FED. Se il dollaro si indebolisce e i tassi di interesse scendono, i mercati finanziari ne trarranno beneficio. Pertanto, i dati che influenzano la decisione della FED di aumentare o diminuire i tassi di interesse come l'inflazione statunitense, la forza dell'economia... tutti influenzano il mercato delle criptovalute. I più importanti tra loro sono:
Indice dei prezzi al consumo (CPI)
L'indice dei prezzi al consumo (CPI) è un indice utilizzato per misurare le variazioni dei prezzi di beni e servizi popolari consumati dalle persone in un'area specifica in un determinato periodo di tempo. Le persone faranno affidamento sui dati CPI per valutare l'impatto dell'inflazione sulla vita di consumo delle persone. Quindi, sulla base di questi dati, le politiche economiche verranno adeguate per garantire la stabilità dei prezzi e l’economia. Pertanto, l’IPC ha un forte impatto sulla politica dei tassi di interesse della FED e sulle decisioni della Banca Centrale.
Livello di impatto: grande
Orario dell'annuncio: solitamente nella prima metà di ogni mese
Impatto sul mercato: i risultati inferiori alle previsioni sono positivi, i risultati superiori alle previsioni sono negativi.
Nello specifico:
Se l’IPC scendesse bruscamente rispetto al periodo precedente, o fosse inferiore alle previsioni, ridurrà la pressione inflazionistica. Da lì, la FED può raggiungere presto il suo obiettivo di deflazione senza dover alzare troppo i tassi di interesse, o addirittura abbassarli. Ciò causerà un aumento dei mercati finanziari nel breve termine.
Se l’indice dei prezzi al consumo fosse più alto del previsto, potrebbe creare pressione inflazionistica, portando la FED a inasprire la politica monetaria e ad aumentare i tassi di interesse, il che renderebbe difficili i mercati finanziari.
2. Le decisioni della FED sui tassi di interesse
Ogni anno, la FED si riunirà per decidere sui tassi di interesse e sulla politica monetaria statunitense. Queste decisioni avranno un impatto diretto sulla forza del dollaro e sull’economia statunitense. Le azioni della FED nel decidere i tassi di interesse vengono notate dall'intera comunità finanziaria di tutto il mondo.
Livello di impatto: grande
Orario dell'annuncio: solitamente 8 volte all'anno. Le riunioni si svolgono generalmente nel primo, terzo e quarto mese di ogni trimestre
Impatto sul mercato: la riduzione dei tassi d'interesse è spesso considerata una notizia positiva per il mercato finanziario in generale
Nello specifico:
Quando la FED aumenta i tassi di interesse, gli investitori possono trasferire i propri asset dalle criptovalute ad asset tradizionali come azioni o obbligazioni, per trarre vantaggio da rendimenti più elevati. Tuttavia, se la FED riducesse i tassi di interesse, gli investitori potrebbero cercare opportunità di investimento più redditizie in Crypto.
Impatto sul sentiment del mercato: la decisione sul tasso di interesse della FED può creare un impatto psicologico sul mercato delle criptovalute. Se la Fed aumentasse i tassi di interesse o esprimesse preoccupazione per l’inflazione, ciò potrebbe causare paura e incertezza nel mercato delle criptovalute, frenando la dinamica dei prezzi o addirittura causando una correzione dei prezzi. Al contrario, se la Fed abbassasse i tassi di interesse o esprimesse sostegno per una politica monetaria più allentata, potrebbe creare ottimismo e slancio rialzista nel mercato delle criptovalute.
3. Non-Farm Bulletin Nonfarm Payroll (NFP) è un rapporto statistico mensile pubblicato dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, che misura il numero di nuovi posti di lavoro creati al di fuori del settore agricolo durante il mese precedente negli Stati Uniti. La PFN è un indicatore importante per valutare la situazione del mercato del lavoro e la situazione economica degli Stati Uniti.
La bacheca del PFN comprende tre indicatori principali: il numero di nuovi posti di lavoro creati, il tasso di disoccupazione e la retribuzione oraria media.
La bacheca NFP viene solitamente pubblicata all'inizio del mese, è uno degli indicatori economici più importanti negli Stati Uniti e ha una grande influenza sui mercati finanziari globali. Aiuta gli investitori, i gestori di fondi e i politici a valutare la situazione del mercato del lavoro e a prendere decisioni relative agli investimenti e alla gestione del rischio
Livello di impatto: grande
Orario dell'annuncio: solitamente il primo venerdì del mese
Le notizie non agricole influiscono sulle criptovalute:
I forum non agricoli possono creare volatilità nei mercati valutari, in particolare nel dollaro statunitense. Quando il forum non agricolo mostra una forte crescita dell’occupazione, ciò potrebbe creare un rafforzamento del dollaro e una diminuzione del valore delle criptovalute rispetto al dollaro. Al contrario, quando il forum non agricolo delude, l’USD può indebolirsi, aumentando il valore delle criptovalute.
4. Prodotto interno lordo (PIL)
PIL sta per Gross Domestic Product, cioè prodotto interno lordo. Si tratta di un indice utilizzato per misurare la produzione aggregata di un paese durante un determinato periodo di tempo (solitamente un trimestre o un anno). Il PIL è il valore totale di tutti i prodotti e servizi realizzati da imprese, individui e all’interno di un paese, senza contare i prodotti e servizi che il paese importa dall’estero.
Il PIL può essere considerato un indicatore importante della forza economica di un paese ed è spesso utilizzato per effettuare confronti con altri paesi. Può essere utilizzato anche per valutare la situazione economica di un paese nel tempo e per gestire le politiche economiche.
Normalmente, il PIL verrà annunciato in 3 fasi: anticipata, preliminare e finale. In particolare, Advance GDP viene annunciato per primo e ha l’impatto maggiore.
Influenza: ottima
Orario dell'annuncio: 30 giorni dopo ogni trimestre
Impatto sul mercato: risultati inferiori alle previsioni sono positivi per le criptovalute e viceversa
In che modo il PIL influisce sul mercato delle criptovalute:
Quando il PIL aumenta, ciò indica una crescita economica per quel paese, che può portare ad un aumento del valore della valuta di quel paese. Ciò fa sì che il dollaro cresca e, nel contesto attuale, la FED può fare affidamento su questo per mantenere la sua politica restrittiva dei tassi di interesse. Ciò renderà difficile la crittografia.
Se il PIL scendesse o fosse inferiore alle aspettative, ciò potrebbe ridurre il valore della valuta di quel paese e causare un declino nel mercato delle criptovalute. Ciò probabilmente causerà un calo del dollaro e un allentamento della politica monetaria da parte della FED. In tal modo, gli investitori possono versare denaro nel mercato delle criptovalute come un modo per proteggere i valori degli asset dalle recessioni economiche.
5. Indice dei prezzi alla produzione (PPI)
L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è un indice che misura le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi prodotti dalle aziende in una regione specifica in un determinato periodo di tempo. L’indice PPI viene spesso utilizzato come misura per valutare la pressione sui profitti delle imprese manifatturiere ed è spesso visto come un indicatore che accompagna l’IPC. Le politiche economiche si baseranno sul PPI, adeguando così i tassi di interesse per stabilizzare i prezzi e l’economia.
Influenza: ottima
Orario dell'annuncio: solitamente nella prima metà di ogni mese
Impatto sul mercato: risultati inferiori alle previsioni sono positivi per le criptovalute e viceversa
In che modo l'indice PPI influisce sulle criptovalute:
Quando il PPI aumenta meglio del previsto, significa che l’economia sta crescendo fortemente, il che dovrebbe portare ad un aumento del prezzo del dollaro. Ciò potrebbe influenzare negativamente il mercato delle criptovalute.
Al contrario, se l’indice di produzione è inferiore al previsto o mostra segni di declino, il valore del mercato delle criptovalute potrebbe aumentare poiché gli investitori versano denaro nelle criptovalute come modo per proteggersi dal rischio di recessione economica.
Tuttavia, l’impatto dell’indice di produzione sul mercato delle criptovalute potrebbe non essere chiaro e dipende da molti altri fattori.
6. Riunione del FOMC
Oltre alle decisioni sui tassi di interesse della FED, di solito nel corso del mese, il FOMC terrà una riunione separata per annunciare politiche unificate e commenti sull'economia statunitense. A questi incontri saranno presenti esponenti di spicco della FED e del FOMC che daranno il loro punto di vista sull'economia statunitense. Queste opinioni possono includere commenti su questioni relative alle criptovalute come l'inflazione, la politica dei tassi di interesse o anche occasionalmente considerazioni legali sulle criptovalute. Se ciò accade, il mercato delle criptovalute reagirà.
Osservazioni del presidente della Fed Jerome Powell
Durante la riunione del FOMC, anche il presidente della FED Jerome Powell terrà spesso un discorso separato. Il contenuto del discorso includerà opinioni sull'orientamento e sulle politiche della FED, nonché previsioni sugli obiettivi della FED sui tassi di interesse, sull'inflazione, sull'economia statunitense... Ciò causerà fluttuazioni nel mercato delle criptovalute.
7. Riunione della Banca Centrale Europea (BCE)
Oltre alle decisioni della FED, le riunioni periodiche della Banca Centrale Europea (BCE) avranno occasionalmente un impatto sui mercati finanziari mondiali e sul mercato delle criptovalute.
Normalmente, questi incontri determinano la politica monetaria dell’Eurozona. In determinati contesti economici (ad esempio economie in crisi o guerra), questo evento avrà un impatto significativo sul mercato delle criptovalute.
II/ Come aggiornare più velocemente le informazioni macro e gli indicatori
Ogni volta che vengono rilasciate nuove informazioni, il mercato oscillerà in modo piuttosto forte, quindi aggiornare le informazioni in modo rapido e accurato è estremamente importante. Esistono molti modi per trovare le "fonti" di monitoraggio, ma di seguito sono riportati alcuni dei modi che scelgo spesso:
Seguire su Vnwallstreet. Qui forniscono informazioni dettagliate sui prossimi calendari economici e ne evidenziano l’importanza.
Segui su investing.com/economic-calendar. Questo sito Web fornisce anche molti dati sui calendari economici da seguire.
Segui il sito web Truflation, questo è un sito web che statistica importanti indicatori economici come l'IPC, ecc.
Seguendo alcuni famosi canali della community, ad esempio, vedo che HC Capital si aggiorna rapidamente sulle notizie macro. Inoltre, HC analizza anche la storia di come queste informazioni sono state rilasciate e hanno nuovamente influenzato il mercato.
Note aggiuntive:
Se questa notizia è facile da prevedere, il prezzo sarà già in anticipo rispetto alla notizia, quindi è necessario combinare la situazione generale del mercato e l’analisi tecnica.
Quando la notizia viene diffusa e il mercato la conosce, è probabile che questa notizia non avrà più un grande impatto.C