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Punti salienti
I trader vengono liquidati quando non sono in grado di soddisfare i requisiti di margine per una posizione con leva finanziaria.
Un piano di trading può ridurre le possibilità di dover prendere decisioni impulsive quando sono in gioco i tuoi fondi.
Il trading simulato, le strategie di gestione del rischio e lo stop-loss sono alcune delle strategie per ridurre al minimo i rischi di liquidazione nel mercato dei futures.
I derivati sulle criptovalute consentono ai trader di sfruttare la volatilità del mercato per aumentare i propri profitti in breve tempo. Tuttavia, questo tipo di trading è un’arma a doppio taglio, poiché può anche comportare perdite altrettanto rapidamente. A differenza del trading spot, i derivati non coinvolgono direttamente gli asset, ma si basano invece sulla speculazione sul valore futuro di un asset sottostante.
Una liquidazione avviene quando i trader non possono mantenere una posizione con leva perché non hanno fondi sufficienti. In questo senso, i trader vengono liquidati quando non riescono a soddisfare i requisiti di margine necessari per una posizione con leva finanziaria, ovvero non dispongono di fondi sufficienti per mantenere aperte le proprie operazioni. Per questo motivo è molto importante adottare una strategia, soprattutto quando si fa trading con leva finanziaria sui futures.
In questo articolo, esaminiamo i diversi strumenti e strategie che possono essere utilizzati per ridurre al minimo i rischi di liquidazione nel trading di futures.
Strategie per minimizzare i rischi di liquidazione
A causa della volatilità intrinseca delle criptovalute, anche piccole variazioni dei prezzi possono comportare la liquidazione e la perdita di fondi. Pertanto, è estremamente importante applicare strategie intelligenti e ridurre al minimo il rischio di liquidazione.
Sviluppa un piano di trading
La pianificazione commerciale anticipata può essere l’approccio più efficace per ridurre le possibilità di liquidazione. Implica non solo la pianificazione dei profitti, ma anche l’adozione di una strategia di uscita nel caso in cui un’operazione non vada come previsto. Preparare un piano di trading e adottare un approccio prudente ridurrà la possibilità di subire perdite dovute alla liquidazione.
Inoltre, avere un piano riduce la probabilità di prendere decisioni impulsive quando i tuoi fondi sono in gioco sul mercato. Una strategia può aiutare a evitare che emozioni come l’avidità o la paura guidino le tue azioni eliminando la tentazione di mantenere una posizione perdente troppo a lungo o di uscire da una posizione redditizia troppo presto.
Il Calcolatore di Binance Futures ti consente di visualizzare possibili operazioni testando diversi parametri, tra cui leva finanziaria, prezzo di entrata, prezzo di uscita e altro ancora. Con questo strumento, i trader possono calcolare in anticipo i profitti attesi o le possibili perdite e con queste informazioni possono seguire un approccio più pianificato invece di lasciarsi trasportare dai movimenti del mercato.
Proteggi le tue posizioni di trading
Nonostante l’adozione delle necessarie precauzioni, i mercati spesso si muovono in direzioni indesiderate. In questi casi è fondamentale avere una strategia di uscita che eviti che la tua posizione venga liquidata se i mercati si muovono nella direzione opposta alla tua operazione.
Spesso i trader prendono nota dell'intervallo o del livello al quale dovrebbero uscire da un'operazione, ma poi non riescono a tenerne conto. Per rendere il tuo piano di uscita più efficace e ridurre le possibili perdite, di solito si consiglia di utilizzare un ordine stop-loss.
Un ordine stop-loss determina il prezzo specifico al quale un'operazione verrà chiusa automaticamente se il prezzo dell'asset raggiunge questo livello predeterminato. Sebbene gli ordini stop loss possano essere utili, è necessario tenere presente che non garantiscono una protezione contro la liquidazione. Il prezzo di liquidazione può variare e un ordine stop loss non impedirà la liquidazione.
Guarda il tasso di margine
Il tasso di margine è un fattore fondamentale che può influenzare il regolamento nel trading di futures. Il tasso di margine viene calcolato dividendo il margine di mantenimento per il saldo del margine. Il margine di mantenimento è l'importo minimo richiesto nel conto per mantenere aperta l'operazione, mentre il saldo del margine è l'importo dei fondi disponibili nel conto.
Pertanto, il margine di mantenimento diviso per il saldo del margine determina il tasso di margine. Se il saldo del margine scende al di sotto del tasso del margine di mantenimento, l'exchange chiuderà automaticamente la posizione del trader per evitare ulteriori perdite. È per questo motivo che i trader devono monitorare attentamente i loro tassi di margine per evitare la liquidazione.
In caso di calo del prezzo, è molto importante avere un saldo di margine sufficiente nel conto per mantenere il tasso di margine al di sopra del tasso di margine di mantenimento. Maggiore è il saldo del margine, minore è il prezzo di liquidazione.
Esercitati nel trading
Se sei nuovo nel trading di futures, procedi lentamente e sii coerente. Un buon modo per farlo è iniziare con un conto demo per esercitarsi nel trading di futures su Binance Futures. L'ambiente testnet offre una piattaforma di trading simulata per esercitarsi nei mercati dei futures sulle criptovalute in tempo reale senza rischiare il capitale.
Servizi come questo ti consentono di familiarizzare con la piattaforma e testare le tue strategie di trading senza rischiare soldi veri. I trader attivi di criptovaluta possono anche utilizzare il Mock Trading per testare nuove strategie e strumenti di trading e acquisire così più esperienza.
Utilizzare strategie di gestione del rischio
Una gestione efficace del rischio è essenziale quando si negoziano futures, soprattutto quando si ha a che fare con asset volatili come le criptovalute. Uno dei principi di base della gestione del rischio è limitare la propria esposizione in qualsiasi operazione. Si consiglia di non rischiare più dell'1 o 2% del saldo del proprio conto di trading in una singola operazione.
Ad esempio, se hai un conto di trading con $ 10.000 e prevedi di negoziare futures, dovresti rischiare solo da $ 100 a $ 200 per operazione. Se questa operazione va storta, perderai solo una piccola parte del saldo del tuo conto.
Quando inizi a fare trading con fondi reali, prenditi il tuo tempo. All'inizio è meglio utilizzare una leva finanziaria da 2x a 5x ed evitare di negoziare più contratti contemporaneamente.
I singhiozzi occasionali sono inevitabili, quindi dovresti evitare di negoziare posizioni di grandi dimensioni, in cui solo una o due operazioni sbagliate potrebbero distruggerti finanziariamente. Piuttosto, inizia in piccolo e sviluppa una metodologia di trading senza la pressione aggiuntiva di dover gestire posizioni più grandi.
Evitare l'accumulo di perdite
Quando si negoziano i futures, è importante evitare di aumentare la propria posizione su operazioni in perdita. Se hai già investito in un contratto e il suo valore diminuisce, non dovresti investire di più in quello stesso contratto.
Aumentare una posizione in perdita ridurrà il prezzo di liquidazione e aumenterà le possibilità di liquidazione. I trader dovrebbero dare priorità alla gestione del rischio e ridurre le perdite chiudendo le posizioni in perdita, e non cercare di ridurle facendo una media o aggiungendo più contratti. È fondamentale preparare un piano di trading e seguirlo alla lettera per evitare di prendere decisioni impulsive che potrebbero portare a perdite significative.
Insomma
Il regolamento è un aspetto molto importante nel trading di futures su criptovalute, quindi i trader devono capire cosa comporta e come evitarlo. Sebbene il trading di futures possa essere molto redditizio grazie alla leva finanziaria che offre, i trader devono capire come funziona e come ridurre al minimo i rischi associati. Binance Futures raccomanda un trading responsabile pianificando adeguatamente le operazioni e utilizzando ordini take-profit e stop-loss per proteggere il capitale di investimento e ridurre lo stress.
Ulteriori letture
Come viene eseguito un ordine di liquidazione: prezzo di liquidazione rispetto al prezzo di liquidazione prezzo di fallimento
Cosa sono gli ordini stop su Binance Futures?
Come accedere al trading simulato su Binance Futures
Avvertenza sui rischi: i prezzi degli asset digitali possono essere volatili. Il valore del tuo investimento potrebbe aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Tu solo sei responsabile delle tue decisioni di investimento e Binance non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Il trading di futures, in particolare, è soggetto a un elevato rischio di mercato e alla volatilità dei prezzi. L'intero saldo del tuo margine potrebbe essere liquidato in caso di movimenti estremi del mercato. Le performance passate non garantiscono le performance future. Prima di fare trading, dovresti effettuare una valutazione indipendente dell’idoneità della transazione alla luce dei tuoi obiettivi e circostanze, compresi i rischi e i potenziali benefici. Se applicabile, consulta i tuoi consulenti. Queste informazioni non devono essere interpretate come consulenza finanziaria o di investimento. Per ulteriori informazioni su come proteggerti, visita la nostra pagina Trading responsabile. Si prega di leggere i nostri Termini di utilizzo e Avvertenza sui rischi per maggiori dettagli.
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