introduzione
Esiste una vasta gamma di strumenti e indicatori di analisi tecnica (TA) che i trader utilizzano per cercare di prevedere le future azioni dei prezzi. Ciò include quadri di analisi di mercato completi come il metodo Wyckoff, la teoria delle onde di Elliott o la teoria di Dow. Ci sono anche altri indicatori come le medie mobili, l'indice di forza relativa (RSI), l'RSI stocastico, le bande di Bollinger, le nuvole di Ichimoku, il SAR parabolico e il MACD.
Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è un indicatore popolare utilizzato da migliaia di trader nei mercati azionari, forex e criptovaluta. È affascinante perché si basa sulla sequenza di Fibonacci scoperta più di 700 anni fa.
Questo articolo tratterà la definizione dello strumento Ritracciamento di Fibonacci e come utilizzarlo per trovare livelli importanti su un grafico.
Cos'è il ritracciamento di Fibonacci?
Il ritracciamento di Fibonacci (o ritracciamento Fib) è uno strumento utilizzato dagli analisti tecnici e dai trader nel tentativo di prevedere le aree di interesse su un grafico. Lo fanno utilizzando i rapporti di Fibonacci come percentuali. Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci deriva da una serie di numeri identificati dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. Questa serie di numeri è conosciuta come sequenza di Fibonacci. Alcune relazioni matematiche tra i numeri in questa sequenza creano proporzioni che vengono tracciate su un grafico. Queste proporzioni sono:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Sebbene il valore del 50% non sia tecnicamente un rapporto di Fibonacci, alcuni trader lo considerano anche quando utilizzano lo strumento, poiché rappresenta il punto medio della fascia di prezzo. È possibile utilizzare anche rapporti di Fibonacci al di fuori dell'intervallo compreso tra 0 e 100%, ad esempio 161,8%, 261,8% o 423,6%.
Discuteremo di come i trader possono utilizzare queste percentuali, ma la conclusione è che i livelli che descrivono possono essere correlati a livelli importanti del mercato. Quando tracciati su un grafico dei prezzi, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per identificare aree di interesse come supporto, resistenza, aree di ritracciamento, punti di ingresso, punti di uscita e livelli di stop-loss.
Come calcolare il ritracciamento di Fibonacci
Poiché queste percentuali sono le stesse per tutti gli strumenti di ritracciamento di Fibonacci, non è necessario calcolare nulla manualmente. Tuttavia, il modo per ottenerli è attraverso i numeri di Fibonacci.
Creiamo una sequenza di numeri che inizia con zero e uno. Continua ad aggiungere la somma degli ultimi due numeri per ottenere quello successivo. Se continuiamo all'infinito, avremo una sequenza numerica chiamata sequenza di Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e così via. Naturalmente, questi numeri non vengono tracciati direttamente per un grafico dei prezzi. Ma i livelli utilizzati nello strumento di ritracciamento di Fibonacci derivano tutti in qualche modo da questi numeri.
Trascurando i primi numeri, se dividi un numero per il numero successivo, otterrai sempre un rapporto vicino a 0,618. Ad esempio, dividendo 21 per 34, otteniamo 0,6176. Se dividi un numero per le due posizioni a destra di esso, otterrai un rapporto vicino a 0,382. Ad esempio, dividendo 21 per 55, otteniamo 0,3818. Tutti i rapporti (tranne il 50%) nello strumento di ritracciamento di Fibonacci si basano su alcuni calcoli che coinvolgono questo metodo.
La successione di Fibonacci e la sezione aurea
Come accennato, la sequenza di Fibonacci fu identificata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. La sezione aurea (0,618% o 1,618%) è una proporzione matematica derivata da questi numeri. Ma perché questo numero è così importante?
La sezione aurea descrive le proporzioni di un elenco incredibilmente lungo di fenomeni nell'universo e può essere trovato ovunque in natura. Pensa agli atomi, alle stelle, alle formazioni galattiche, alle conchiglie e persino alle api: tutto, dalle scale più piccole a quelle più grandi, può presentare esempi di questa proporzione.
Inoltre, è stato utilizzato da secoli da artisti, ingegneri e designer per creare composizioni esteticamente gradevoli. Dalle piramidi alla Gioconda e persino al logo di Twitter, molte famose opere d'arte e di design utilizzano in qualche modo la sezione aurea. Si scopre che questo rapporto può essere utile anche nei mercati finanziari.
Come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci
Ora che sappiamo cos'è lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e come funziona, consideriamo il suo utilizzo come strumento per i mercati finanziari.
In genere, l'indicatore viene tracciato tra due punti di prezzo importanti, come ad esempio un massimo e un minimo. Questo intervallo viene utilizzato come base per ulteriori analisi. Generalmente lo strumento viene utilizzato per mappare i livelli all'interno dell'intervallo, ma può anche fornire informazioni su importanti livelli di prezzo al di fuori dell'intervallo considerato.
Questo intervallo viene solitamente tracciato in base alla tendenza sottostante. Pertanto, in un trend rialzista, il punto minimo sarebbe 1 (o 100%), mentre il punto massimo sarebbe 0 (0%). Tracciando le linee di ritracciamento di Fib durante un trend rialzista, i trader possono farsi un’idea dei possibili livelli di supporto che potrebbero essere testati nel caso in cui il mercato iniziasse a ritirarsi – da qui il termine ritracciamento.
D'altra parte, durante un trend al ribasso, il punto minimo sarebbe 0 (0%) e il punto massimo sarebbe 1 (100%). Tieni presente che il prezzo è in una tendenza al ribasso. In questo esempio, il movimento di retrazione si riferisce alla retrazione del fondo, quindi presenta un effetto di rimbalzo. In questo caso, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci può fornire informazioni sui possibili livelli di resistenza se il mercato inizia a salire.
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Cosa dimostrano i livelli di Fibonacci ai trader
I trader possono utilizzare i livelli di Fibonacci per determinare possibili aree di ingresso, prezzo target o punti di stop-loss. Questo può variare in modo significativo a seconda della configurazione, della strategia e dello stile di trading di ciascun individuo.
Alcune strategie cercano di trarre profitto nell'intervallo tra due specifici livelli di Fibonacci. Consideriamo ad esempio un trend rialzista seguito da un pullback. Acquistare al livello di ritracciamento del 38,2% e vendere al livello del 23,6% potrebbe essere una strategia interessante. Naturalmente ciò dipende anche dalla strategia individuale e da molti altri fattori tecnici.
I livelli di Fibonacci vengono utilizzati anche insieme alla teoria delle onde di Elliott per trovare correlazioni tra strutture d'onda e potenziali aree di interesse. Può essere una strategia efficiente prevedere l’entità dei pullback nelle diverse ondate di una specifica struttura di mercato.
Come con altre tecniche, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è più potente se combinato con altri indicatori di analisi tecnica. Ciò che, a quanto pare, non può essere di per sé un segnale di acquisto o di vendita, potrebbe essere confermato da altri indicatori. Pertanto, se il prezzo raggiunge un certo livello di Fibonacci, potrebbe subire o meno un'inversione. Pertanto, è essenziale gestire i rischi tenendo conto del contesto di mercato e di altri fattori.
Estensione di Fibonacci
Come accennato, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per valutare aree di ritracciamento o rimbalzo (numero 1 nell'animazione seguente). Inoltre, la sequenza di Fibonacci può essere utilizzata anche come metodo per misurare possibili livelli importanti al di fuori dell'intervallo attuale. Questi sono chiamati livelli di estensione (numero 2).
I livelli di estensione di Fibonacci possono essere visti come possibili obiettivi di trading (valori target di trading). Ogni trader può scegliere un diverso livello di estensione come target (o più). I primi livelli di estensione sono 138,6%, 150% e 161,8% – seguiti da 261,8% e 423,6%.
Pertanto, i livelli di estensione di Fibonacci possono indicare aree in cui potrebbero finire i prossimi movimenti dei prezzi, tuttavia, non dovrebbero essere interpretati come segnali di trading diretti.
Considerazioni finali
I numeri di Fibonacci si trovano ovunque in natura e molti trader ritengono che siano molto importanti per analizzare i grafici dei mercati finanziari.
Tuttavia, come con qualsiasi indicatore tecnico, la relazione tra l’azione dei prezzi, i modelli grafici e gli indicatori non si basa su alcun principio scientifico o legge fisica. Pertanto, l’utilità dello strumento di ritracciamento di Fibonacci può essere correlata al numero di utenti del mercato che gli prestano attenzione. Quindi, anche se i livelli di ritracciamento di Fibonacci non sono necessariamente correlati a qualcosa di tangibile, possono fungere da strumento molto utile quando si cerca di prevedere aree di interesse.
