Introduzione
Esistono innumerevoli modi per generare profitti nei mercati finanziari. Alcuni trader utilizzano l’analisi tecnica, altri investono in aziende e progetti utilizzando l’analisi fondamentale. Pertanto, tu, come trader o investitore, hai molte opzioni diverse per creare una strategia di trading redditizia.
Cosa succede se il mercato sta attraversando un prolungato mercato ribassista in cui i prezzi sono in continuo calo? Cosa possono fare i trader per mantenere una fonte di reddito derivante dalle loro attività di trading?
La vendita allo scoperto consente ai trader di trarre profitto dal calo dei prezzi. Aprire una posizione corta può anche essere un ottimo modo per gestire il rischio e coprire i propri fondi.
In questo articolo spiegheremo cos’è lo shorting, come utilizzare questa strategia per Bitcoin su Binance e parleremo anche dei rischi che comporta.
Cos'è il cortocircuito?
La vendita allo scoperto significa vendere un asset nella speranza di riacquistarlo ad un prezzo inferiore. Un trader che entra in una posizione corta si aspetta che il prezzo dell'asset scenda, cioè è “ribassista” rispetto a quell'asset. Pertanto, invece di limitarsi a trattenere l'asset e aspettare, alcuni trader adottano la strategia di vendita allo scoperto come un modo per trarre profitto dal calo del prezzo di un asset. Questo è il motivo per cui le vendite allo scoperto possono anche essere un buon modo per preservare il capitale durante i cali dei prezzi.
La vendita allo scoperto è molto comune praticamente in tutti i mercati finanziari, compresi i mercati azionari, le materie prime, il Forex e le criptovalute. La vendita allo scoperto è ampiamente utilizzata dagli investitori al dettaglio e dalle società commerciali per gli hedge fund. La vendita allo scoperto è una strategia molto comune anche nei mercati azionari e delle criptovalute, utilizzata sia dai trader a breve che a lungo termine.
L'opposto di una posizione corta è una posizione lunga, in cui il trader acquista l'asset con l'aspettativa di venderlo successivamente a un prezzo più alto.
Come funziona il cortocircuito?
In genere, la vendita allo scoperto avviene con fondi presi in prestito, ma non in tutti i casi. Se vendi parte della tua posizione spot su Bitcoin per 10.000$ con l'intenzione di riacquistarla successivamente per 8.000$, si tratta effettivamente di una posizione short. Tuttavia, la vendita allo scoperto avviene anche con fondi presi in prestito. Questo è il motivo per cui lo shorting è strettamente correlato al trading a margine, ai contratti futures e ad altri prodotti derivati. Vediamo come funziona.
Diciamo che sei ribassista su uno strumento finanziario, come un'azione o una criptovaluta. Fornisci l'importo necessario di garanzia (garanzia), prendi in prestito un importo di tale attività e lo vendi immediatamente. Ora hai una posizione corta aperta. Se il mercato soddisfa le tue aspettative e subisce un calo, riacquisti lo stesso importo preso in prestito e lo ripaghi al creditore (con gli interessi). Il tuo profitto è la differenza tra il punto di vendita iniziale e il punto di riacquisto.
Vediamo un esempio più concreto. Prendi in prestito 1 BTC e lo vendi per $ 8.000. Ora hai una posizione short da 1 BTC su cui stai pagando interessi. Il prezzo di mercato di Bitcoin scende a 6.000 dollari. Acquisti 1 BTC e restituisci quell'1 BTC al prestatore (di solito un broker). Il tuo profitto, in questo caso, sarebbe di $ 2.000 (meno commissioni e interessi).
➟Stai pensando di investire in criptovalute? Acquista Bitcoin su Binance!
I rischi dello shorting
Dobbiamo considerare una serie di rischi quando entriamo in una posizione corta. Uno di questi è che, in teoria, la possibile perdita è infinita. Molti operatori di borsa professionisti sono falliti con posizioni corte. Se il prezzo delle azioni aumenta, grazie a notizie inaspettate, tale aumento può rapidamente diventare una “trappola” per i venditori allo scoperto.
Naturalmente, se stai leggendo gli articoli di Binance Academy, sai che è essenziale avere un punto di invalidazione e impostare uno stop loss per tutte le operazioni. Tuttavia, rivisitiamo questi concetti, poiché possono aiutare nella comprensione.
Qual è il valore della tua possibile perdita quando sei lungo sul mercato spot? Beh, è la dimensione della tua posizione. Se acquistassi 1 BTC per $ 10.000, il caso peggiore possibile sarebbe che il prezzo del Bitcoin scenda a 0 e tu perda l'intero investimento iniziale.
Ma cosa succede se vendi Bitcoin su una piattaforma di trading a margine? In questo caso, la tua possibile perdita è infinita. Perché? Perché anche il possibile guadagno derivante dalla variazione del prezzo è infinito. D'altra parte, in una posizione lunga, il prezzo non può essere inferiore a 0.
Pertanto, se prendi in prestito un asset, apri una posizione corta e il prezzo continua a salire, continuerai a subire una perdita. Detto questo, si tratta più di un rischio teorico che pratico, poiché la maggior parte delle piattaforme liquiderà la tua posizione prima che raggiunga un saldo negativo. Tuttavia, vale la pena menzionarlo in quanto dimostra l'importanza di rispettare i requisiti di margine e di utilizzare sempre uno stop loss.
Oltre a ciò, i principi standard di gestione del rischio si applicano allo shorting. Limita le tue perdite, utilizza uno stop-loss, rifletti sulla dimensione della posizione e comprendi i rischi di liquidazione.
Come shortare Bitcoin e altre criptovalute su Binance
Diciamo che vuoi aprire una posizione short su Bitcoin o un'altra criptovaluta su Binance. Puoi farlo in diversi modi.
Come abbreviare Bitcoin nel trading con margine su Binance
Innanzitutto, puoi aprire posizioni short su Bitcoin e altcoin sulla piattaforma di Trading a Margine Binance:
Apri un conto a margine se non ne hai già uno.
Accedi alla piattaforma di trading con margine di Binance.
Scegli la tua coppia di mercato preferita, come BTC/USDT o BTC/BUSD.
Segui le istruzioni nella nostra guida al trading con margine o in questo video.
Come abbreviare Bitcoin su Binance Futures
Puoi anche aprire posizioni corte su Bitcoin e altcoin su Binance Futures:
Accedi a Binance Futures.
Scegli tra contratti futures perpetui o trimestrali.
Assicurati di comprendere come funziona la piattaforma attraverso la nostra guida Binance Futures.
Segui le istruzioni in questo video.
Se vuoi provare prima il paper trading, puoi accedere al testnet di Binance Futures (piattaforma di test). Quindi puoi imparare come funziona lo short senza dover rischiare fondi reali.
Come abbreviare Bitcoin su Binance Options
Puoi anche provare la piattaforma Binance Options disponibile su iOS e Android. I contratti di opzione possono anche essere un ottimo modo per negoziare una posizione corta. Se prevedi che il prezzo del Bitcoin scenda, puoi acquistare opzioni Put. Questo ti dà il diritto, ma non l’obbligo, di vendere Bitcoin a un certo prezzo. Guarda come farlo:
Scarica l'app mobile Binance. La piattaforma delle opzioni è disponibile per iOS e Android.
Attiva il tuo conto Binance Futures. Ciò è necessario per accedere alla piattaforma di opzioni Binance.
Seguire le istruzioni in questa pagina.
Vale la pena notare che questo è uno dei modi più difficili e rischiosi per vendere allo scoperto Bitcoin e criptovalute. Prima di iniziare, leggi la nostra Guida alle Opzioni Binance per iOS e Android per tutti i dettagli.
Considerazioni finali
Ora sappiamo cos'è una posizione short e perché i trader operano in questo modo. Come accennato in precedenza, i trader che hanno una posizione corta generalmente hanno un’aspettativa ribassista del mercato. La vendita allo scoperto consente ai trader di trarre profitto dal calo dei prezzi e questo può essere fatto senza dover necessariamente detenere gli asset.
Se vuoi saperne di più sullo shorting e su molte altre tecniche di trading, consulta la nostra Guida completa al trading di criptovalute per principianti.
Hai ancora domande sulla vendita allo scoperto di Bitcoin e criptovalute? Dai un'occhiata alla nostra piattaforma di domande e risposte, Ask Academy, dove la community di Binance risponderà alle tue domande.
