TL;DR
La psicologia del trading affronta l'aspetto emotivo del processo decisionale di un trader. Ogni trader, in una certa misura, ha dei fattori scatenanti emotivi. Le due emozioni principali che colpiscono i trader sono la paura e l'avidità: entrambe possono portare a decisioni sbagliate, come andare all-in su un asset o vendere in modo rapido e irrazionale per paura (vendita dettata dal panico).
Anche se un trader ha un'ottima conoscenza dell'analisi fondamentale e tecnica, una mente debole o ansiosa, facilmente influenzata dalle emozioni, può essere altamente dannosa per il tuo portafoglio. – soprattutto in un ambiente commerciale volatile, come quello delle criptovalute.
Cos’è la psicologia del trading?
La psicologia del trading si riferisce ai fattori psicologici che influenzano il modo in cui le persone commerciano in mercati come le criptovalute o le azioni. Si basa sull'idea che le emozioni possono avere un impatto significativo sul processo decisionale di un trader.
Ad esempio, l’avidità può portare un trader a prendere una decisione ad alto rischio, come acquistare una criptovaluta al suo apice a causa del suo prezzo in rapido aumento. D'altro canto, la paura di un trader può indurlo a uscire prematuramente da una posizione di mercato.
La FOMO è una sensazione particolarmente diffusa quando un asset si apprezza in modo significativo in un periodo di tempo relativamente breve. Questa sensazione ha il potenziale di indurre una persona a prendere decisioni di mercato basate sulle emozioni piuttosto che sulla logica e sulla ragione.
Ogni trader è influenzato dalle emozioni. Naturalmente, per la maggior parte delle persone, perdere denaro è doloroso, mentre guadagnarlo dà una sensazione di gioia.
Perché è importante capire la tua mente quando fai trading
Nel trading, la paura e l’avidità sono le due emozioni principali.
La paura può portare un trader ad evitare tutti i rischi e possibilmente a perdere una buona opportunità di trading. D’altro canto, l’avidità può portare ad assumere rischi eccessivi nel tentativo di massimizzare i profitti, come decidere di acquistare un asset nel momento di picco perché il prezzo sta aumentando rapidamente.
I trader esperti possono trovare un equilibrio tra paura e avidità. La paura protegge i trader dall’assumersi rischi inutili, mentre l’avidità li motiva a sfruttare le opportunità. Qualsiasi di queste emozioni in eccesso, tuttavia, si tradurrà in decisioni commerciali irrazionali.
Imparare a fare trading con la mentalità corretta è importante quanto eseguire un'analisi fondamentale o sapere come interpretare un grafico. Comprendendo e controllando le proprie emozioni, i trader possono prendere decisioni informate e ridurre al minimo le perdite.
Ovviamente, prendere decisioni senza l’influenza delle emozioni è un compito molto difficile. I trader affrontano una serie di sfide quotidiane che possono provocare una risposta emotiva. Vediamo alcuni esempi.
Aspettative non realistiche: il trading non è uno schema per arricchirsi velocemente. Le persone che commerciano con questa mentalità rischiano di sperimentare grandi delusioni. Come ogni altra abilità, il trading richiede anni di pratica e disciplina.
Perdite: anche i migliori trader hanno giorni bui. I trader meno esperti hanno più difficoltà a comprendere il motivo delle loro perdite. Ciò spesso li porta a fallimenti ancora maggiori nel tentativo di "sovraperformare" il mercato.
Vincere: sebbene vincere sia positivo, lo svantaggio è che alcuni trader si sentono troppo sicuri di sé o provano un senso di invincibilità. Ciò può portare a decisioni più rischiose e comportare perdite significative.
Sentimento del mercato e social media: i trader principianti sono facilmente influenzati da ciò che la gente dice su Internet. I sentimenti negativi sui social media possono generare paura e comportare un grande volume di vendite (un fenomeno noto come vendita dettata dal panico). È altrettanto poco saggio seguire ciecamente il consiglio di un influencer riguardo all'acquisto di un token specifico. Soprattutto se l’influencer è sponsorizzato dal progetto token e pagato per promuoverlo.
Come utilizzare la psicologia del trading per diventare un trader migliore
Pensa a lungo termine
Stabilisci obiettivi raggiungibili. Un piano realistico di ciò che desideri ottenere ti aiuta a evitare scambi o emozioni eccessivi dovuti ad aspettative non realistiche. Questo ti aiuta anche a rimanere concentrato sul tuo obiettivo a lungo termine e a dare meno importanza ai guadagni o alle perdite a breve termine.
Fai delle pause
Le pause regolari possono darti una prospettiva migliore e più chiara della situazione. Se ottieni una buona serie di operazioni positive, prenditi una pausa. Evita il trading eccessivo e non lasciarti trasportare dalle emozioni. Alcuni trader sacrificano le notti di sonno per seguire il mercato. Ciò può causare stress ed esaurimento e, di conseguenza, farti prendere decisioni sbagliate. Fare delle pause è benefico non solo per il tuo portafoglio, ma anche per la tua salute, fisica e mentale.
Imparare dagli errori
Tutti commettono errori quando effettuano operazioni. Invece di arrabbiarti con te stesso o, peggio, cercare di recuperare le perdite investendo ancora di più, torna indietro e analizza cosa è andato storto. Implementa nuove strategie basate su ciò che hai imparato dagli errori precedenti e sarai sempre più preparato.
Stabilisci le regole
Crea un piano di trading dettagliato e seguilo. Il tuo piano dovrebbe definire il modo in cui affronti le diverse situazioni e ti aiuterà a tenere sotto controllo le tue reazioni durante i periodi di stress. Alcuni esempi includono l'utilizzo di stop-loss e take-profit, che limitano quanto puoi guadagnare o perdere in un giorno, e una strategia di gestione del rischio con cui ti senti a tuo agio.
Con un piano chiaro in mente, saprai esattamente quali passi è necessario intraprendere senza lasciare che una risposta emotiva faccia deragliare le tue decisioni. In questo modo eviterai di deviare dal piano iniziale che ti sei prefissato prima di entrare in una posizione.
La psicologia del trading è diversa nel settore delle criptovalute?
La psicologia del trading è valida per qualsiasi classe di asset, comprese le criptovalute. In questo contesto, gli esseri umani sono relativamente simili, soprattutto quando si tratta di denaro. Alla maggior parte delle persone, ad esempio, non piace perdere denaro. Un altro esempio: praticamente tutti i trader si entusiasmano quando si trovano in una serie positiva di operazioni, indipendentemente dalla valuta.
Tuttavia, ci sono alcune sfide psicologiche più specifiche che i trader di criptovalute devono affrontare.
A differenza del mercato azionario, che è chiuso nei fine settimana, il mercato delle criptovalute è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Di conseguenza, i trader di criptovaluta hanno sempre accesso agli strumenti di trading, ai loro asset e, soprattutto, alle potenziali opportunità. L’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 può essere costoso per un trader che è più incline a prendere decisioni di trading sotto l’influenza delle emozioni.
Il mercato delle criptovalute è altamente volatile. In alcune occasioni, i prezzi raddoppiano e poi tornano al punto di partenza, tutto in un solo giorno. Queste drastiche fluttuazioni richiedono disciplina e agilità da parte dei trader in relazione alle loro decisioni.
Ad esempio, i trader professionisti non effettuano grandi investimenti in un asset in rialzo semplicemente perché tutti ne parlano. Inoltre, non rischiano il loro capitale su un mercato particolare solo perché ha chiuso la giornata con un rialzo significativo.
Considerazioni finali
Quando si parla di trading di criptovalute, le emozioni sono una delle trappole più comuni. Imparare a controllare le tue emozioni comprendendo la tua mentalità e i fattori scatenanti emotivi è un'abilità inestimabile che ti proteggerà dalla ricerca di guadagni irrazionali o dal premere il pulsante del panico e liquidare il tuo portafoglio.
Dopotutto, diventare un buon trader richiede anni di apprendimento e pratica costanti. Non esiste una scorciatoia o un modo semplice per arricchirsi con il trading. Segui una strategia adatta alla tua situazione finanziaria, continua a esercitarti e non lasciare che la paura o l'avidità ti facciano prendere decisioni che normalmente non prenderesti.
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