l'introduzione
Esiste una vasta gamma di strumenti e indicatori di analisi tecnica che i trader utilizzano per cercare di prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Questi strumenti possono includere strutture per un’analisi di mercato completa, come il metodo Wyckoff, la teoria delle onde di Elliott e la teoria di Dow. Questi strumenti possono anche essere indicatori, come medie mobili, indice di forza relativa (RSI), RSI stocastico, bande di Bollinger, intervallo di nuvole di Ichimoku, indicatore parabolico di stop/inversione o media mobile di convergenza-divergenza.
Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è un indicatore popolare utilizzato da migliaia di trader nei mercati azionari, nelle valute forti e nelle valute digitali. Ciò che sorprende è che questo indicatore si basa sulla sequenza di Fibonacci scoperta più di 700 anni fa.
Questo articolo spiegherà lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e come utilizzarlo per identificare livelli importanti su un grafico.
Cos'è il ritracciamento di Fibonacci?
Il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento utilizzato da analisti tecnici e trader per tentare di anticipare aree importanti su un grafico, utilizzando i rapporti di Fibonacci come percentuali. Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci deriva da una sequenza numerica identificata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo, chiamata sequenza di Fibonacci. Alcune relazioni matematiche tra i numeri in questa sequenza creano rapporti che possono essere rappresentati da un grafico. Questi rapporti sono:
%0
%23,6
%38,2
%61,8
%78,6
%100
Anche se tecnicamente non è un rapporto di Fibonacci, alcuni trader ritengono che il livello del 50% abbia una certa importanza perché rappresenta il punto medio della fascia di prezzo. I rapporti di Fibonacci possono essere utilizzati anche al di fuori dell'intervallo 0-100%, come 161,8%, 261,8% o 423,6%.
Discuteremo come i trader possono utilizzare questi rapporti, ma il punto principale qui è che i livelli determinati dai rapporti possono essere collegati a livelli importanti nel mercato. Quando rappresentati in un grafico, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per identificare aree importanti, come supporto, resistenza, aree di ritracciamento, punti di ingresso, obiettivi di uscita e livelli di stop-loss.
Come calcolare il ritracciamento di Fibonacci
Poiché questi rapporti sono uguali in ogni strumento di ritracciamento di Fibonacci, non dobbiamo eseguire calcoli manuali, ma il modo per ottenere questi rapporti inizia con i numeri di Fibonacci.
Creiamo una sequenza di numeri iniziando con zero e uno e aggiungiamo la somma dei due numeri precedenti al numero corrente. Se continuiamo indefinitamente, otteniamo una sequenza di numeri nota come sequenza di Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... e così via. Questi numeri, ovviamente, non sono rappresentati direttamente sul grafico dei prezzi. Ma i livelli utilizzati nello strumento di ritracciamento di Fibonacci derivano tutti in qualche modo da questi numeri.
Ad eccezione di alcuni numeri all'inizio della sequenza, se dividiamo un numero per il numero successivo, otterremo sempre un rapporto vicino a 0,618. Ad esempio, se dividiamo 21 per 34, otteniamo 0,6176. Se dividiamo un numero per il numero successivo, otteniamo un rapporto vicino a 0,382. Ad esempio, se dividiamo 21 per 55, otteniamo 0,3818. Tutti i rapporti (tranne il 50%) nello strumento di ritracciamento di Fibonacci si basano su calcoli in questo modo.
Sequenza di Fibonacci e sezione aurea
Come accennato, la sequenza di Fibonacci fu sviluppata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. Il rapporto aureo (0,618 o 1,618) è un rapporto matematico derivato da questi numeri. Ma perché questo numero è importante?
La sezione aurea descrive le dimensioni di un elenco sorprendentemente lungo di fenomeni cosmici e può essere trovata ovunque in natura. Pensa agli atomi, alle stelle, alla formazione delle galassie, alle lumache e persino alle api: tutto, dalla scala più piccola a quella più grande, può includere esempi di questo rapporto.
Inoltre, questo rapporto è stato utilizzato per secoli da artisti, ingegneri e designer per creare scatti e composizioni che deliziano lo spettatore. Dalle piramidi alla Gioconda al simbolo di Twitter, molte opere d'arte e design famosi utilizzano la sezione aurea in un modo o nell'altro. È chiaro che questo rapporto può avere una certa importanza anche nei mercati finanziari.
Come utilizzare il ritracciamento di Fibonacci
Ora che sappiamo cos'è lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e come funziona, esamineremo il suo utilizzo nei mercati finanziari.
Di solito, lo strumento viene tracciato tra due punti di prezzo importanti, come il livello di prezzo più alto e quello più basso, e questo intervallo viene quindi utilizzato come base per un'analisi più approfondita. Lo strumento viene solitamente utilizzato per tracciare i livelli all'interno dell'intervallo, ma può anche fornire informazioni su importanti livelli di prezzo al di fuori dell'intervallo.
Questo intervallo viene solitamente tracciato in base alla tendenza sottostante. Quindi, nel caso di un trend rialzista, il livello inferiore sarebbe 1 (o 100%), mentre il livello superiore sarebbe 0 (0%). Disegnando le linee di ritracciamento di Fibonacci su un trend rialzista, i trader possono farsi un’idea dei potenziali livelli di supporto che potrebbero essere testati se il mercato inizia a rimbalzare – da qui il termine ritracciamento.
Viceversa, in caso di trend al ribasso, il punto più basso sarà 0 (0%) e il punto più alto sarà 1 (100%). Tieni presente che il prezzo è in una tendenza al ribasso, quindi un rimbalzo in questo caso indica un movimento del prezzo dal basso (salto). In questo contesto, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci può fornire informazioni sui potenziali livelli di resistenza se il mercato inizia a salire.
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Livelli di Fibonacci e loro significato per i trader
I trader utilizzano i rapporti di Fibonacci per determinare le zone di ingresso, gli obiettivi di prezzo e i potenziali intervalli di stop-loss, che possono cambiare in modo significativo a seconda della configurazione, della strategia e dello stile di trading di un individuo.
Alcune strategie prevedono di trarre profitto dall'intervallo tra due specifici livelli di Fibonacci. Ad esempio, supponiamo che un trend rialzista sia seguito da un rimbalzo. In questo caso, acquistare al livello di ritracciamento del 38,2% e vendere al livello del 23,6% potrebbe essere una strategia interessante. Ciò ovviamente dipende fortemente dalla strategia individuale e da molti altri fattori tecnici.
I livelli di Fibonacci vengono solitamente combinati con la teoria delle onde di Elliott per trovare la correlazione tra le strutture delle onde e le aree potenzialmente importanti. Questa strategia è potente nel prevedere l’entità del ritracciamento in diverse ondate all’interno di una data struttura di mercato.
Come con altri metodi, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è potente se utilizzato con altri indicatori di analisi tecnica. Ci sono segnali di acquisto e vendita che potrebbero non essere sufficienti da soli, ma possono essere confermati osservando altri indicatori. Quindi, se il prezzo raggiunge un certo livello di Fibonacci, potrebbe rimbalzare o meno. È necessario gestire attentamente i rischi, tenendo conto del contesto di mercato e di altri fattori.
Estensioni di Fibonacci
Come accennato, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per rivalutare le aree di ritracciamento e salto (rappresentate dal numero 1 nell'animazione seguente). Ma oltre a ciò, la sequenza di Fibonacci può essere utilizzata anche per identificare livelli importanti al di fuori dell’intervallo attuale. Questi livelli sono chiamati livelli di estensione (vedi n. 2).
I livelli di estensione di Fibonacci possono essere considerati potenziali obiettivi di trading e ogni trader può scegliere un livello di estensione diverso come obiettivo (o più obiettivi). I primi livelli di estensione sono 138,6%, 150% e 161,8% - seguiti da 261,8% e 423,6%. Pertanto, i livelli di estensione di Fibonacci possono indicare aree in cui potrebbe finire il prossimo movimento dei prezzi.
Considerazioni conclusive
I numeri di Fibonacci sono onnipresenti in natura e molti trader ritengono che abbiano un significato nei grafici dei mercati finanziari.
Ma come nel caso di tutti gli indicatori tecnici, la relazione tra i movimenti dei prezzi e i modelli grafici e gli indicatori non si basa su alcun principio scientifico o legge fisica. Pertanto, l’utilità dello strumento di ritracciamento di Fibonacci può essere correlata al numero di partecipanti al mercato che gli prestano attenzione. Quindi, sebbene i livelli di ritracciamento di Fibonacci non siano necessariamente legati a qualcosa di tangibile, possono essere uno strumento utile per anticipare aree importanti sul grafico.