Riepilogo
Un ordine stop-limit combina una condizione di stop e un ordine limite. Gli ordini stop limit consentono ai trader di impostare i profitti minimi che desiderano ottenere o gli importi massimi che sono disposti a spendere o rischiare di perdere in una determinata operazione. Una volta impostato un ordine stop limit e raggiunto il prezzo di attivazione, l'ordine limit verrà eseguito automaticamente, anche se sei offline o disconnesso. Puoi inserire ordini stop limit in modo strategico considerando i livelli di supporto e resistenza, nonché la volatilità dell'asset.
Per un ordine stop-limit, il prezzo stop è il prezzo di attivazione al quale la piattaforma di trading inserisce un ordine limite. Il prezzo limite è il prezzo al quale verrà eseguito il tuo ordine. È possibile personalizzare il prezzo limite, che solitamente è fissato a un prezzo più alto rispetto al prezzo stop negli ordini di acquisto o a un prezzo inferiore negli ordini di vendita. Questa divergenza si adatta alle variazioni del prezzo di mercato tra il momento in cui viene attivato il prezzo stop e viene inserito l'ordine limite.
l'introduzione
Se vuoi iniziare a fare trading di criptovalute invece di possederle, probabilmente dovrai utilizzare qualcosa di più degli ordini di mercato. Un ordine stop-limit offre maggiore controllo e personalizzazione. Questo concetto può essere difficile da comprendere, quindi diamo prima un'occhiata alle principali differenze tra un ordine limite, un ordine stop loss e un ordine stop limit.
Ordine limite vs. ordine Stop Loss vs. ordine limite
Gli ordini limite, gli ordini stop loss e gli ordini stop limit sono alcuni dei tipi di ordine più comunemente utilizzati. Gli ordini limite ti consentono di specificare un intervallo di prezzi ai quali desideri operare, mentre gli ordini stop loss specificano il prezzo stop che attiva l'ordine di mercato e un ordine stop combina entrambi gli aspetti. Diamo uno sguardo più dettagliato:
Domanda marginale
Quando effettui un ordine limite, puoi scegliere il prezzo di acquisto massimo o il prezzo di vendita minimo. La piattaforma di trading tenterà di eseguire automaticamente l'ordine limite quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite o un prezzo migliore. Questi ordini sono utili quando miri a un prezzo specifico per entrare o uscire da un'operazione e non ti dispiace aspettare che le condizioni di mercato soddisfino i tuoi criteri.
I trader in genere inseriscono ordini di vendita limitati al di sopra del prezzo di mercato corrente e ordini di acquisto limitati al di sotto del prezzo di mercato corrente. Se effettui un ordine limite al prezzo di mercato corrente, molto probabilmente verrà eseguito entro pochi secondi (a meno che la liquidità del mercato non sia bassa).
Ad esempio, se il prezzo di mercato di Bitcoin raggiunge i 32.000 dollari (BUSD), puoi effettuare un ordine di acquisto con limite a 31.000 dollari per acquistare BTC una volta che il prezzo raggiunge i 31.000 dollari o meno. Puoi anche effettuare un ordine di vendita con limite a $ 33.000, il che significa che la piattaforma di trading venderà i tuoi BTC quando il prezzo raggiungerà $ 33.000 o superiore.
Richiesta di arresto limite
Come accennato in precedenza, un ordine stop-limit combina una condizione di stop e un ordine limite. Un ordine stop aggiunge un prezzo di attivazione alla piattaforma di trading per eseguire l'ordine stop. Di seguito discuteremo come funziona.
Come funziona un ordine Stop Limit?
Il modo migliore per comprendere un ordine stop limit è suddividerlo in due parti. Il prezzo stop funge da trigger per effettuare un ordine limite. Quando il mercato raggiunge il prezzo stop, verrà automaticamente inserito un ordine limite al prezzo specificato (prezzo limite).
Sebbene il prezzo stop e il prezzo limite possano essere gli stessi, ciò non è un requisito. In effetti, sarebbe più sicuro per te impostare il prezzo stop (prezzo di attivazione) leggermente superiore al prezzo limite sugli ordini di vendita. Sugli ordini di acquisto, puoi impostare il prezzo stop leggermente inferiore al prezzo limite. Ciò aumenta la probabilità di soddisfare la domanda marginale dopo l'attivazione.
Esempi di ordini stop limit in acquisto e vendita
Richiedi un acquisto con limite di stop
Immagina che BNB valga attualmente $ 300 (BUSD) e tu voglia acquistarlo quando inizia a entrare in un trend rialzista. Tuttavia, non vuoi pagare molto per acquistare BNB se il suo valore inizia a salire rapidamente, quindi devi decidere quale prezzo pagherai.
Supponiamo che la tua analisi tecnica indichi che un trend rialzista potrebbe iniziare se il prezzo di mercato supera la soglia dei $ 310. Decidi di utilizzare un ordine buy stop limit per aprire un'operazione in caso di superamento del prezzo. Il prezzo stop è fissato a 310 dollari e il prezzo limite è fissato a 315 dollari. Una volta che il prezzo di BNB raggiunge i 310$, verrà eseguito l'ordine limite per acquistare la moneta a 315$. Il tuo ordine può essere eseguito a un prezzo di 315 o inferiore. Tieni presente che il tuo prezzo limite è $ 315, quindi se il prezzo di mercato aumenta rapidamente da questo livello, il tuo ordine potrebbe non essere eseguito.
Ordine limite di vendita
Immagina di aver acquistato BNB a $ 285 (BUSD) e il suo prezzo è attualmente $ 300. Per evitare perdite, decidi di utilizzare un ordine stop limit per vendere la valuta se il prezzo scende al prezzo di entrata dell'operazione. Ho inserito un ordine stop limit di vendita con un prezzo stop di $289 e un prezzo limite di $285 (il prezzo al quale ho acquistato BNB). Se il prezzo raggiunge i 289$, verrà effettuato l'ordine limite per vendere BNB a 285$. Il tuo ordine può essere eseguito a un prezzo di 285 o superiore.
Come inviare un ordine stop limit su Binance?
Supponiamo che tu abbia acquistato cinque BTC del valore di $ 31.820,50 (BUSD) perché pensi che il prezzo aumenterà presto.
In questo caso, potresti voler piazzare un ordine sell stop limit per ridurre le tue perdite se la tua convinzione è sbagliata e il prezzo inizia a scendere. Per fare ciò, accedi al tuo account Binance e poi vai al mercato BTC/BUSD. Quindi fai clic sulla scheda [Stop Limit] e imposta il prezzo stop e il prezzo limite, nonché la quantità di BTC che desideri vendere.
Se ritieni che 31.820$ rappresenti un livello di supporto affidabile, puoi impostare un ordine stop limit al di sotto di questo prezzo (in caso di instabilità). In questo esempio, inseriremo un ordine stop limit per vendere cinque monete BTC a un prezzo stop di $ 31.790 e un prezzo limite di $ 31.700. Discutiamolo passo dopo passo.
Quando fai clic su [Vendi BTC], verrà visualizzata una finestra di conferma. Assicurati che tutto sia corretto e fai clic su [Invia ordine] per confermare. Dopo aver inviato la richiesta di limit stop, riceverai un messaggio di conferma. Puoi scorrere verso il basso per vedere e gestire i tuoi ordini aperti.
Tieni presente che un ordine stop limit verrà eseguito solo quando viene raggiunto il prezzo stop. Ciò significa che l'ordine limite verrà eseguito solo se il prezzo di mercato raggiunge o supera il prezzo limite specificato. Se il tuo ordine limite è attivato (al prezzo stop), ma il prezzo di mercato non raggiunge o supera il prezzo specificato, l'ordine limite rimarrà aperto.
A volte potresti incontrare situazioni in cui il prezzo scende rapidamente, quindi il tuo ordine stop limit verrà superato senza essere eseguito. In questo caso, potrebbe essere necessario arbitrare gli ordini di mercato per uscire rapidamente dall'operazione.
Vantaggi dell'utilizzo di un ordine stop limit
L'utilizzo di un ordine stop limit ti consente di personalizzare e pianificare le tue operazioni. Non possiamo sempre verificare i prezzi, soprattutto nel mercato delle criptovalute aperto 24 ore su 24. Un altro vantaggio è che l'ordine limit stop ti consente di impostare un importo adeguato di profitto che desideri realizzare. Il tuo ordine verrà eseguito qualunque sia il prezzo di mercato senza limiti. Alcuni trader preferiscono mantenere le valute piuttosto che venderle a qualsiasi prezzo.
Svantaggi dell'utilizzo di un ordine stop limit
Gli ordini stop e limit presentano alcuni inconvenienti, soprattutto perché non vi è alcuna garanzia che vengano eseguiti. Un ordine limite inizierà ad essere eseguito solo se il prezzo limite viene raggiunto o migliore. Tuttavia, questo prezzo potrebbe non essere mai raggiunto. Sebbene sia possibile che si verifichi un divario tra il tuo ordine e i prezzi stop, a volte questo divario potrebbe non essere sufficiente. Gli asset altamente volatili potrebbero superare lo spread specificato nel tuo ordine.
Anche la liquidità può essere un problema se non ci sono abbastanza beneficiari per soddisfare la tua richiesta. Se temi che i tuoi ordini vengano eseguiti solo parzialmente, puoi utilizzare il metodo Esecuzione completa o Termina. Questa opzione specifica che il tuo ordine deve essere eseguito se può essere completamente eseguito. Tuttavia, dovresti notare che più condizioni aggiungi al tuo ordine, meno è probabile che venga eseguito.
Strategie per inviare richieste di limit stop
Abbiamo imparato a conoscere gli ordini stop, qual è il modo migliore per usarli? Qui troverai alcune strategie di trading di base per migliorare l'efficacia dei tuoi ordini stop limit ed evitare alcuni dei loro inconvenienti.
1. Studiare le fluttuazioni degli asset per i quali vengono presentate richieste di limit stop. Ti consigliamo di impostare una piccola differenza di prezzo tra un ordine stop e un ordine limite per aumentare la probabilità che il tuo ordine limite venga eseguito. Tuttavia, se l’asset che stai negoziando è volatile, potrebbe essere necessario selezionare uno spread leggermente più ampio.
2. Pensa alla liquidità degli asset che stai negoziando. Gli ordini stop limit sono particolarmente utili se gli asset vengono negoziati con un ampio spread tra domanda e offerta o con bassa liquidità (per evitare slittamenti indesiderati dei prezzi).
3. Utilizzare l'analisi tecnica per determinare i livelli di prezzo. È una buona idea impostare il prezzo stop al livello di supporto o resistenza dell’asset. Il primo modo per determinare questi livelli è utilizzare l’analisi tecnica. Ad esempio, puoi utilizzare un ordine stop limit per acquistare e impostare il prezzo stop al di sopra di un importante livello di resistenza per trarre profitto da qualsiasi rally. Oppure inserendo un ordine limit stop per vendere al di sotto del livello di supporto per garantire l'uscita dall'operazione prima che il prezzo di mercato scenda ulteriormente.
Se non sei sicuro dei livelli di supporto e resistenza, consulta la sezione che spiega le basi di supporto e resistenza.
Considerazioni conclusive
Gli ordini stop limit sono uno strumento potente che ti offre un potenziale di trading maggiore rispetto ai semplici ordini di mercato. C'è anche un ulteriore vantaggio, ovvero che non è necessario effettuare grandi scambi per completare l'ordine. La funzionalità di combinare più ordini stop ti consente di gestire facilmente i tuoi saldi sia che il prezzo scenda o salga.