Principali conclusioni
Il Grid Trading automatizza la negoziazione di contratti futures consentendo di effettuare ordini a intervalli specifici all'interno di uno specifico intervallo di prezzo.
Questo strumento è efficace nei mercati in cui i prezzi fluttuano entro determinati limiti poiché esegue automaticamente le operazioni sulla base di una griglia predefinita.
Questa strategia è adatta ai trader che preferiscono avvicinarsi al trading in modo sistematico e guadagnare sulla volatilità del mercato.
Binance Futures offre uno strumento di grid trading che automatizza l'acquisto e la vendita di contratti futures. Questo è un bot di trading che ti consente di effettuare ordini a intervalli specificati all'interno di una fascia di prezzo specifica.
Il grid trading è adatto per l'uso in mercati volatili e laterali, dove i prezzi fluttuano entro un determinato intervallo, poiché consente di trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo. In questo articolo, forniamo una guida passo passo per impostare il grid trading su Binance Futures.
Come funziona il grid trading?
Il grid trading è una strategia che ti consente di effettuare ordini a prezzi gradualmente più alti e più bassi all'interno di una fascia di prezzo specificata. Questo strumento è efficace nei mercati in cui i prezzi fluttuano entro determinati limiti poiché esegue automaticamente le operazioni sulla base di una griglia predefinita.
Ad esempio, un trader può effettuare ordini di acquisto per BTC ogni 1.000 USDT al di sotto del prezzo di mercato corrente, nonché ordini di vendita ogni 1.000 USDT al di sopra del prezzo di mercato.
Quando viene avviato il grid trading, il sistema divide la fascia di prezzo degli asset in diversi livelli di griglia e imposta ordini pendenti per ciascuno di essi. Quando il prezzo di un asset scende, viene eseguito un ordine di acquisto e viene piazzato un ordine di vendita immediato ad un prezzo più alto. Quando il prezzo di un asset aumenta, viene effettuato un ordine di acquisto a un prezzo inferiore. Questa strategia ti consente di acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto, ottenendo così un profitto in un mercato volatile.
Vantaggi del grid trading
La strategia di grid trading su Binance Futures offre ai trader l'accesso a una serie di vantaggi. Alcuni di essi sono elencati di seguito.
Automazione. Automatizzando il processo di acquisto e vendita di contratti futures, i trader possono eseguire la propria strategia di trading senza prendere decisioni emotive.
Commercio sistematico. Una griglia di trading viene costruita inserendo sistematicamente ordini limite a determinati intervalli all'interno di un intervallo di prezzo predeterminato.
Guadagna da piccole variazioni di prezzo. Effettuare ordini a intervalli predeterminati consente di guadagnare anche con movimenti di prezzo minimi.
Configurazione automatica. Con la funzione di selezione automatica dei parametri, qualsiasi utente può creare una strategia di grid trading con un clic.
Personalizzazione dei parametri di rete. I trader avanzati possono regolare manualmente i parametri della rete, trarre profitto dal trading entro una fascia di prezzo predeterminata.
Accesso alla leva finanziaria. Binance Futures consente ai trader di utilizzare la leva finanziaria quando fanno trading sulle griglie. Può essere utilizzato per trarre profitto sia nei mercati in rialzo che in quelli in calo, acquistando a prezzo basso e vendendo a prezzo alto in un trend rialzista e, al contrario, vendendo a prezzo alto e acquistando a prezzo basso in un trend al ribasso.
Come utilizzare il Grid Trading su Binance Futures
Di seguito è riportato come impostare una strategia di grid trading.
Dalla pagina Binance Futures, seleziona Strategie di Trading > Griglia Futures dal menu.
Seleziona una coppia di contratti. Quindi seleziona il contratto per il quale verrà utilizzato il bot di trading. In questo esempio utilizzeremo il contratto perpetuo BTCUSDT.
Nella barra laterale è possibile selezionare la modalità Automatica (impostazioni consigliate) o la modalità Manuale (regolare autonomamente i parametri della rete). In questo esempio, imposteremo manualmente i parametri della rete.
Decidere la direzione dell'ordine. Nel pannello della griglia di trading, seleziona una delle tre opzioni: neutrale, lunga o corta.
Con una strategia neutrale, il sistema eseguirà ordini brevi quando il prezzo sale al di sopra del punto impostato e ordini lunghi quando il prezzo scende al di sotto di questo punto.
Nella strategia a griglia lunga, l'ordine di acquisto viene inserito per primo, mentre nella strategia a griglia corta, l'ordine di vendita viene inserito per primo. Ad esempio, un trader rialzista su Bitcoin potrebbe applicare una strategia a griglia lunga al contratto BTCUSDT.
Nello specifico, può effettuare ordini di acquisto a intervalli diversi al di sotto del prezzo di mercato corrente e ordini di vendita a intervalli diversi al di sopra di n.
Seleziona un tipo di griglia. Puoi scegliere una delle due modalità preimpostate: aritmetica o geometrica. In modalità aritmetica, la differenza di prezzo ha gli stessi valori, mentre in modalità geometrica la differenza di prezzo ha lo stesso coefficiente.
Seleziona una fascia di prezzo. Inserisci l'intervallo in cui prevedi che il prezzo di BTC si muova. Supponiamo che ti aspetti che il prezzo di BTC oscilli tra $ 20.000 e $ 30.000 nelle prossime 24 ore. Con questa strategia, il bot di trading inserisce automaticamente ordini di acquisto a prezzi più bassi quando il prezzo di BTC scende a $ 25.000 e ordini di vendita a prezzi più alti quando BTC inizia a riprendersi. Pertanto, il trader guadagna sulle fluttuazioni dei prezzi.
Specificare la frequenza delle linee nella griglia. Specificare il numero di ordini che verranno effettuati all'interno dell'intervallo di prezzo specificato. Più linee hai, più operazioni effettuerai, ma il profitto da ciascuna di esse sarà inferiore. Quindi stai scegliendo tra piccoli profitti da ciascuna delle numerose operazioni e grandi profitti da un minor numero di operazioni.
Imposta il margine iniziale. Il sistema determinerà automaticamente il valore del margine iniziale in base al numero di linee, alla leva finanziaria e alla fascia di prezzo selezionata. È importante ricordare che maggiore è la frequenza di linea, maggiore sarà il margine iniziale.
Conclusione
Questa strategia è adatta ai trader che preferiscono avvicinarsi al trading in modo sistematico e guadagnare sulla volatilità del mercato. Affinché il grid trading sia redditizio, è importante capire in quali condizioni di mercato dovrebbe essere utilizzato. Ciò ti aiuterà a evitare di perdere denaro in un mercato di tendenza.
Inoltre, è necessaria una strategia competente di gestione del rischio, compresi gli ordini take profit e stop loss correttamente configurati.
Informazioni aggiuntive
(Blog) Vantaggi del Grid Trading su Binance Futures
(Blog) Rischi dei futures sulle criptovalute e gestione del denaro: 5 modi per gestire meglio i rischi durante il trading
(FAQ) Guida all'impostazione dei parametri automatici per il grid trading dei futures
(FAQ) Grid trading in modalità long/short
Avvertenza sui rischi: la strategia della griglia non deve essere considerata un consiglio finanziario o di investimento per Binance. Il grid trading viene utilizzato a tua discrezione e a tuo rischio. Binance non è responsabile per eventuali perdite che potrebbero derivare dall'utilizzo di questa funzionalità. Si consiglia agli utenti di leggere e assicurarsi di comprendere appieno le Istruzioni di Grid Trading e di assicurarsi di controllare i rischi e di adottare un approccio prudente al trading, tenendo conto delle proprie capacità finanziarie.
