introduzione

I trader possono utilizzare una varietà di strumenti e indicatori di analisi tecnica (TA) per cercare di prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Ciò può includere quadri di analisi di mercato completi come il metodo Wyckoff, la teoria delle onde di Elliott o la teoria di Dow, nonché alcuni indicatori di analisi tecnica (TA) come le medie mobili, l'indice di forza relativa (RSI), l'indice di forza relativa stocastica, le bande di Bollinger, Grafico dell'equilibrio di Ichimoku, indicatore parabolico e media mobile esponenziale (MACD).

Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è un indicatore comunemente utilizzato da migliaia di trader nei mercati azionari, forex e criptovaluta. È interessante notare che si basa sulla sequenza di Fibonacci scoperta oltre 700 anni fa.

Questo articolo spiegherà cos'è lo strumento Ritracciamento di Fibonacci e come utilizzarlo per trovare livelli importanti sul tuo grafico.

Cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci?

I ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento utilizzato dagli analisti tecnici e dai trader per prevedere le aree di interesse sui grafici. Lo fanno trattando i rapporti di Fibonacci come percentuali. Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci deriva da una sequenza di numeri scoperta dal matematico del XIII secolo Leonardo Fibonacci. Questa serie di numeri è anche chiamata sequenza di Fibonacci. Relazioni matematiche specifiche tra i numeri in questa sequenza creano rapporti, che vengono poi tracciati su un grafico. Queste proporzioni sono:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Sebbene il 50% non sia tecnicamente un rapporto di Fibonacci, alcuni trader continuano a considerare questo livello significativo perché rappresenta il punto medio della fascia di prezzo. È possibile utilizzare anche rapporti di Fibonacci al di fuori dell'intervallo 0-100%, ad esempio 161,8%, 261,8% o 423,6%.

Discuteremo di come i trader utilizzano queste percentuali, ma il punto principale è che i livelli delineati possono essere correlati a livelli importanti del mercato. Quando tracciati su un grafico dei prezzi, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per identificare aree di interesse come supporto, resistenza, zone di ritracciamento, punti di ingresso, punti di uscita e livelli di stop-loss.

Come calcolare i ritracciamenti di Fibonacci

Poiché queste percentuali sono le stesse in ogni strumento di ritracciamento di Fibonacci, non è necessario calcolare nulla manualmente. Tuttavia, il modo per ottenerli è iniziare con la sequenza di Fibonacci.

Creiamo una sequenza di numeri partendo da 0 e 1 e continuiamo ad aggiungere la somma dei due numeri precedenti al numero corrente. Se li sommi all'infinito, otterrai una serie di numeri chiamata "Sequenza di Fibonacci".

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...ecc.

Naturalmente, questi numeri non si tracciano direttamente su un grafico dei prezzi. Tuttavia, i livelli utilizzati nello strumento di ritracciamento di Fibonacci derivano in una certa misura da questi numeri.

Escludendo i primi numeri, se dividi un numero per il numero successivo, otterrai un rapporto vicino a 0,618. Ad esempio, dividendo 21 per 34 si ottiene 0,6176. Se dividi un numero per il secondo numero a destra, otterrai un rapporto vicino a 0,382. Ad esempio, dividendo 21 per 55 ottieni 0,3818. Tutti i rapporti nello strumento Ritracciamento di Fibonacci (tranne il 50%) si basano su alcuni calcoli di questo metodo.

Sequenza di Fibonacci e sezione aurea

Come accennato in precedenza, la sequenza di Fibonacci fu sviluppata dal matematico Leonardo Fibonacci nel XIII secolo. Il rapporto aureo (0,618% o 1,618%) è un rapporto matematico derivato da questi numeri. Perché è un numero così importante?

La sezione aurea descrive le proporzioni di alcuni fenomeni sorprendenti nell'universo che possono essere visti ovunque in natura. Pensa agli atomi, alle stelle, alle formazioni galattiche, alle conchiglie e persino alle api: gli oggetti dal più piccolo al più grande possono seguire questa proporzione.

Inoltre, artisti, ingegneri e designer lo utilizzano da secoli per creare opere piacevoli alla vista. Dalle piramidi alla Gioconda al logo di Twitter, molte famose opere d'arte e di design hanno utilizzato in qualche modo la sezione aurea. Si scopre che questo rapporto può avere un significato anche nei mercati finanziari.

Come utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci

Ora che abbiamo capito cos'è lo strumento di ritracciamento di Fibonacci e come funziona, consideriamo i suoi usi nei mercati finanziari.

In genere, questo strumento viene tracciato tra due punti di prezzo importanti, come un massimo e un minimo. Questo intervallo è stato poi utilizzato come base per ulteriori analisi. In genere, questo strumento viene utilizzato per tracciare i livelli all'interno di un intervallo, ma può anche fornire informazioni su importanti livelli di prezzo al di fuori dell'intervallo.

Questo intervallo viene solitamente tracciato in base alla tendenza sottostante. Pertanto, in un trend rialzista, il minimo è 1 (o 100%) e il massimo è 0 (0%). Disegnando i ritracciamenti di Fib su un trend rialzista, i trader possono farsi un'idea dei potenziali livelli di supporto che potrebbero essere testati se il mercato iniziasse a ritirarsi: da qui la chiamata.

Al contrario, in un trend al ribasso, il minimo è 0 (0%) e il massimo è 1 (100%). Tieni presente che il prezzo ha una tendenza al ribasso. Quindi, in questo caso, un pullback si riferisce al movimento (rimbalzo) dal basso. In questo contesto, lo strumento di ritracciamento di Fibonacci può fornire informazioni sui potenziali livelli di resistenza se il mercato inizia a salire.

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Cosa dicono ai trader i livelli di Fibonacci?

I trader possono utilizzare i livelli di Fibonacci per identificare potenziali aree di ingresso, obiettivi di prezzo o punti di stop-loss. Questo può variare in modo significativo a seconda della configurazione personale, della strategia e dello stile di trading.

Alcune strategie prevedono la presa di profitto nell'intervallo compreso tra due specifici livelli di Fibonacci. Consideriamo ad esempio un pullback che segue un trend rialzista. Acquistare al ritracciamento del 38,2% e poi vendere al livello del 23,6% potrebbe essere una strategia interessante. Naturalmente, questo dipende fortemente dalla strategia personale e da molti altri fattori tecnici.

I livelli di Fibonacci vengono spesso utilizzati anche insieme alla teoria delle onde di Elliott per trovare correlazioni tra strutture d'onda e potenziali aree di interesse. Questa può essere una strategia potente per prevedere l’entità dei pullback nelle diverse oscillazioni di una determinata struttura di mercato.

Come altri metodi, lo strumento Ritracciamento di Fibonacci funziona meglio se utilizzato insieme ad altri indicatori di analisi tecnica. Un segnale che originariamente non era un segnale di acquisto o di vendita può diventare un segnale di acquisto o di vendita se confermato da un altro indicatore. Pertanto, quando il prezzo raggiunge uno specifico livello di Fibonacci, potrebbe invertirsi oppure no. Pertanto, è fondamentale gestire il rischio, tenendo conto delle condizioni di mercato e di altri fattori.

Estensione di Fibonacci

Come accennato in precedenza, i livelli di Fibonacci possono essere utilizzati per valutare le aree di ritracciamento o di rimbalzo (numero 1 nell'animazione seguente). Ma oltre a ciò, la sequenza di Fibonacci può anche essere utilizzata come un modo per valutare livelli potenzialmente importanti al di fuori dell’intervallo attuale. Questi sono chiamati livelli di espansione (vedi numero 2).

I livelli di estensione di Fibonacci possono essere considerati potenziali obiettivi di trading. Ogni trader può scegliere un diverso livello di espansione come target (o più target). I primi livelli di espansione sono 138,6%, 150% e 161,8% - seguiti da 261,8% e 423,6%. Pertanto, i livelli di estensione di Fibonacci potrebbero segnalare la fine del prossimo movimento di prezzo.

Riassumere

I numeri di Fibonacci possono essere trovati in tutta la natura e molti trader li considerano rilevanti quando si tracciano i grafici dei mercati finanziari.

Tuttavia, come con tutti gli indicatori tecnici, la relazione tra l’azione dei prezzi, i modelli grafici e gli indicatori non si basa su alcun principio scientifico o legge fisica. Pertanto, l’utilità di uno strumento di ritracciamento di Fibonacci può essere correlata al numero di partecipanti al mercato che prestano attenzione ad esso. Quindi, anche se i livelli di ritracciamento di Fibonacci non sono necessariamente correlati a qualcosa di tangibile, possono servire come strumento per cercare di prevedere aree di interesse.