Sommario
introduzione
Cos’è il mercato spot?
Esempio del mercato ribassista
Qual è la differenza tra un mercato ribassista e un mercato rialzista?
Come fare trading in un mercato ribassista?
Riassumere
introduzione
I mercati finanziari fluttuano al variare delle tendenze. Per prendere decisioni di investimento più informate, è importante comprendere le differenze tra le tendenze. Poiché le condizioni di mercato sono diverse, le condizioni di mercato varieranno ampiamente. Se non comprendi le tendenze sottostanti, come puoi rispondere al contesto di mercato in continua evoluzione?
La tendenza del mercato si riferisce al movimento complessivo del mercato. In un mercato ribassista, i prezzi complessivamente diminuiscono. I mercati ribassisti rendono il trading o gli investimenti più difficili, soprattutto per i principianti.
La maggior parte dei trader di criptovalute e degli analisti tecnici ritiene che Bitcoin sia stato in un macro mercato rialzista sin dal suo inizio. Anche così, le criptovalute hanno vissuto molte volte brutali mercati ribassisti, spesso con conseguente calo dei prezzi dei Bitcoin di oltre l’80% e quello degli altcoin spesso crollando di oltre il 90%. Di fronte al dilemma di un mercato ribassista, come dovrebbero rispondere gli investitori?
In questo articolo discuteremo cos’è un mercato ribassista, come possono rispondere gli investitori e come trarre profitto da un mercato ribassista.
Se vuoi prima capire il mercato rialzista, leggi "Cos'è un mercato rialzista?" 》.
Cos’è il mercato spot?
Un mercato ribassista è un periodo di calo dei prezzi nei mercati finanziari. È estremamente difficile per i trader inesperti impegnarsi nel trading in un mercato ribassista e devono affrontare rischi significativi. Possono facilmente subire gravi perdite e non avere mai il coraggio di tornare sui mercati finanziari. Perché?
C'è un detto popolare nel circolo degli investitori: "Se sali, prendi le scale, ma se scendi, prendi l'ascensore". Ciò significa che i trend rialzisti sono lenti e costanti, ma i trend ribassisti tendono ad essere violenti e volatili. come mai? Ogni volta che i prezzi crollano, molti trader si affrettano ad uscire dal mercato, sia per passare alla liquidità sia per assicurarsi guadagni su posizioni long. Ciò innescherà rapidamente una reazione a catena, con un gran numero di venditori che venderanno per chiudere le loro posizioni, che genereranno quindi ulteriori operazioni di liquidazione, creando un circolo vizioso. Se il mercato applica una leva finanziaria elevata, il calo sarà addirittura raddoppiato. La liquidazione forzata su larga scala avrà una reazione a catena più grave e scatenerà vendite folli.
Situazioni estreme simili esistono nei mercati rialzisti. Durante un mercato rialzista, i prezzi crescono rapidamente e i diversi asset sono più correlati di prima, con la maggior parte degli asset che aumenta in tandem.
In generale, gli investitori sono "ribassisti" durante un mercato ribassista, aspettandosi che i prezzi scendano e che il sentiment del mercato sia piuttosto depresso. Tuttavia, alcuni partecipanti al mercato non si limiteranno ad andare short. Questi operatori si aspettano semplicemente che i prezzi scendano e potrebbero scegliere di andare long se si presenta una buona opportunità.
Esempio del mercato ribassista
Come accennato in precedenza, molti investitori credono che Bitcoin sia sempre stato in un mercato rialzista a livello macro da quando è entrato nel mercato. Ciò significa che non vi è stato un mercato ribassista durante questo periodo? la risposta è negativa. Dopo essere salito a circa 20.000 dollari nel dicembre 2017, Bitcoin è caduto in un lento mercato ribassista.
Dopo il mercato rialzista del 2017, Bitcoin è crollato.
Prima di incontrare il mercato ribassista nel 2018, anche il Bitcoin è crollato dell’86% nel 2014.
Il Bitcoin è sceso dell’86% rispetto al picco del 2013.
A luglio 2020, il minimo del precedente mercato ribassista, l'intervallo intorno ai 3.000 dollari, è stato nuovamente testato, ma non è sceso al di sotto. Una rottura al di sotto di questo intervallo critico sarebbe senza dubbio una prova evidente del fatto che il mercato ribassista pluriennale del Bitcoin non è ancora finito.
I test di Bitcoin registrano nuovamente i minimi storici del mercato.
Dato che i minimi non sono stati superati, riteniamo che il crollo dei timori legati al COVID-19 sia solo un altro test di questo range. Tuttavia, la certezza non può essere ottenuta attraverso l’analisi tecnica, ma solo la probabilità.
Altri esempi degni di nota di mercati ribassisti provengono dal mercato azionario. Che si tratti della Grande Depressione, della crisi finanziaria del 2008 o del crollo del mercato azionario causato dall’epidemia globale di COVID-19 nel 2020, tutti meritano attenzione. Questi disastri naturali e provocati dall’uomo hanno causato pesanti perdite a Wall Street e l’intero mercato azionario ha subito un impatto enorme. Durante questo periodo, anche gli indici di mercato come il Nasdaq 100, il Dow Jones Industrial Average (DJIA) e l’S&P 500 hanno subito un forte calo.
Qual è la differenza tra un mercato ribassista e un mercato rialzista?
Esistono differenze significative tra mercati ribassisti e mercati rialzisti. I prezzi salgono nei mercati rialzisti e scendono nei mercati ribassisti.
Una differenza significativa tra i due è che i mercati ribassisti possono avere periodi più lunghi di movimento laterale, o di consolidamento o aggiustamento nell’azione dei prezzi. In questo momento, la volatilità del mercato è piuttosto bassa e l’attività di trading è quasi inesistente. Sebbene il consolidamento possa verificarsi anche nei mercati rialzisti, tende ad essere più comune nei mercati ribassisti, dove i continui cali dei prezzi scoraggiano la maggior parte degli investitori.
Un’altra cosa da considerare è se è possibile stabilire fin dall’inizio una posizione corta su un asset. Se i trader non hanno la possibilità di vendere allo scoperto un asset utilizzando margini o derivati, possono solo esprimere una posizione ribassista vendendo in contanti o scambiando stablecoin. Ciò può innescare un trend al ribasso più duraturo, con una disponibilità minima da parte dei trader ad acquistare e un tiepido consolidamento dell’azione dei prezzi.
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Come fare trading in un mercato ribassista?
Detenere contanti (o stablecoin) è una delle strategie di trading del mercato ribassista più semplici. Se i prezzi in calo ti tengono sveglio, è meglio semplicemente sedersi e aspettare che il mercato si scrolli di dosso la sua fase ribassista. Se prevedi che in futuro possa arrivare un nuovo mercato rialzista, puoi investire nuovamente nel mercato in quel momento. Allo stesso tempo, se mantieni il titolo a lungo termine, nell'arco di anni o decenni, una serie ribassista è un segno sicuro che dovresti vendere.
In generale, è saggio fare trading e investire in linea con le tendenze del mercato. Pertanto, una strategia per trarre profitto in un mercato ribassista prevede anche l’apertura di posizioni corte. In questo modo, quando i prezzi degli asset scendono, i trader possono trarre vantaggio dal trend e trarne profitto. Che si tratti di day trading, swing trading o trading di posizione, l'obiettivo principale è fare trading in base alle tendenze del mercato. Detto questo, molti trader contrarian tendono a fare trading “contro tendenza”, adottando modelli di trading che vanno contro la tendenza prevalente. Capiamo come funziona.
In un mercato ribassista, "contrariamente alla tendenza" significa assumere una posizione lunga dopo un rimbalzo, a volte chiamato "rally del mercato ribassista" o "rimbalzo del gatto morto". Questi movimenti di prezzo in controtendenza possono essere estremamente volatili, poiché molti trader potrebbero sfruttare l’opportunità di andare long sui rally a breve termine. Tuttavia, a meno che l’intero mercato ribassista non finisca definitivamente, è probabile che la tendenza al ribasso riprenda immediatamente dopo un breve rally.
Pertanto, i trader di successo trarranno vantaggio dall’opportunità prima che un mercato ribassista riemerga e usciranno con profitti vicini ai massimi recenti. Altrimenti, una volta che il mercato ribassista continua, le loro posizioni long verranno bloccate. Tieni presente che questa è una strategia ad alto rischio. Anche i trader più esperti possono subire perdite enormi quando cercano di acchiappare un coltello volante.
Riassumere
Sopra, abbiamo discusso di cos’è un mercato ribassista e di come i trader possono proteggersi e trarne profitto. In breve, la strategia più semplice e diretta è detenere liquidità in un mercato ribassista e attendere pazientemente la giusta opportunità di trading. Inoltre, molti trader cercheranno opportunità per stabilire posizioni short. Come tutti sappiamo, è saggio seguire le tendenze del mercato.
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