Riepilogo
Un ordine limit-take-profit-stop-loss combina il meccanismo di attivazione del take-profit e dello stop-loss con un ordine limite. I trader utilizzano questo tipo di ordine per impostare l'obiettivo di profitto minimo che si aspettano di accettare o il costo o la perdita massima che sono disposti a sostenere in un'operazione. Dopo aver impostato un ordine limite, stop-profit e stop-loss e raggiunto il prezzo limite, l'ordine limite verrà emesso automaticamente anche se ti disconnetti o sei offline. I trader possono emettere strategicamente ordini di prezzo limite, stop-profit e stop-loss in base ai livelli di resistenza, ai livelli di supporto e alla volatilità degli asset.
In un ordine di prezzo limite, stop profit e stop loss, il prezzo take profit e stop loss è il prezzo di attivazione affinché la piattaforma di trading emetta un ordine di prezzo limite. Il prezzo limite è il prezzo al quale viene effettuato l'ordine. Il prezzo limite può essere impostato tu stesso: il prezzo limite per gli ordini di acquisto è solitamente fissato più in alto rispetto ai prezzi di take profit e stop loss, mentre il prezzo limite per gli ordini di vendita è inferiore ai prezzi di take profit e stop loss. Questa differenza tiene conto della variazione del prezzo di mercato nella differenza di tempo tra l'attivazione dei prezzi take profit e stop loss e l'emissione dell'ordine limite.
introduzione
Per partecipare attivamente al trading anziché mantenerlo a lungo termine, comprendere gli ordini di mercato non è sufficiente. Gli ordini limite di prezzo, stop profit e stop loss hanno maggiore controllo e personalizzazione. I principianti potrebbero essere confusi da questo concetto, quindi comprendiamo prima le differenze chiave tra ordini limite, ordini stop e ordini stop-limit.
Confronto tra ordini limite, ordini stop loss e ordini limite prezzo, take profit e stop loss
Gli ordini limite, gli ordini stop-loss e gli ordini limite-prezzo-take-profit-stop-loss sono tutti tipi di ordini comuni. Gli ordini limite consentono ai trader di impostare un intervallo di prezzo obiettivo, gli ordini stop-loss impostano i prezzi di take-profit e stop-loss che attivano gli ordini di mercato, mentre gli ordini di take-profit e stop-loss con prezzo limite sono una combinazione dei primi due. Approfondiamolo:
ordine limite
Quando imposti un ordine limite, puoi scegliere un prezzo di acquisto massimo o un prezzo di vendita minimo. Quando il prezzo di mercato raggiunge o è migliore del prezzo limite, la piattaforma di trading promuoverà automaticamente il completamento dell'ordine limite. Questi ordini sono utili se hai un chiaro obiettivo di apertura o di prezzo di vendita e sei disposto ad aspettare che il mercato soddisfi le condizioni stabilite.
I trader in genere effettuano ordini limite di vendita al di sopra del prezzo di mercato corrente e ordini limite di acquisto al di sotto del prezzo di mercato corrente. Se un ordine limite viene pubblicato al prezzo di mercato corrente, è probabile che venga eseguito entro pochi secondi (tranne nei mercati a bassa liquidità).
Ad esempio, supponendo che il prezzo di mercato di Bitcoin sia di $ 32.000 (BUSD), un ordine di acquisto limite può essere impostato a $ 31.000. Acquista Bitcoin immediatamente quando il prezzo scende a $ 31.000 e inferiore. Inoltre, è possibile emettere un ordine di vendita con limite al livello di 33.000 dollari. Se il prezzo sale a 33.000 dollari e oltre, la piattaforma di trading venderà Bitcoin.
Limite del prezzo, stop al profitto e stop alla perdita
Come accennato in precedenza, un ordine stop-limit o stop-loss è una combinazione di un meccanismo stop-loss o stop-loss e di un ordine limite. Gli ordini stop loss aggiungono un prezzo limite per l'emissione di ordini limite nella piattaforma di trading. Capiamo come funziona.
Come funzionano gli ordini stop-limit e stop-loss?
Il modo migliore per comprendere un ordine limit-take-profit-stop-loss è scomporlo. Il prezzo Take Profit e Stop Loss funge da prezzo trigger per l'emissione di un ordine limite. Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo take profit e stop loss, il sistema creerà automaticamente un ordine limite con un prezzo personalizzato (prezzo limite).
Sebbene i prezzi Take Profit, Stop Loss e Limit possano essere gli stessi, non è necessario che lo siano. In effetti, un'operazione più sicura è impostare il prezzo di take profit e stop loss (prezzo di attivazione) leggermente superiore al prezzo limite se si tratta di un ordine di vendita, e impostarlo leggermente inferiore al prezzo limite se si tratta di un ordine di acquisto . Ciò aumenta la possibilità che il tuo ordine limite venga eseguito.
Esempi di ordini di acquisto e vendita con limite, take profit, stop loss
Limite del prezzo, stop al profitto, stop alla perdita dell'ordine di acquisto
Supponiamo che il prezzo attuale di Binance Coin sia $ 300 (BUSD) e desideri acquistarlo quando mostra una tendenza rialzista. Tuttavia, se Binance Coin sale troppo rapidamente e non sei disposto a pagare troppo per questo, allora devi limitare il prezzo da pagare.
Supponiamo che, secondo l'analisi tecnica, se il mercato supera i 310 dollari, potrebbe iniziare una tendenza al rialzo. I trader decidono di utilizzare gli ordini take profit, stop loss e limit buy per aprire posizioni in risposta all'aumento dei prezzi di mercato. I prezzi take-profit, stop-loss e limite sono fissati rispettivamente a $ 310 e $ 315. Quando il prezzo di BNB raggiunge i 310$, il sistema emette immediatamente un ordine limite di acquisto a 315$. L'ordine può essere eseguito a $ 315 o inferiore. Tieni presente che il limite di prezzo è $ 315. Se il prezzo di mercato supera rapidamente questo valore, l'ordine potrebbe non essere eseguito affatto.
Limite del prezzo, stop al profitto, stop all'ordine di vendita in perdita
Supponiamo che BNB acquistato a $ 285 (BUSD) salga ora a $ 300. Per evitare perdite, il trader ha deciso di utilizzare un ordine limite e stop-loss per vendere BNB quando il prezzo è tornato al prezzo di apertura. Il prezzo stop-loss per un ordine di vendita stop-limit è fissato a $289, mentre il prezzo limite è fissato a $285 (il prezzo di acquisto di BNB). Se il prezzo raggiunge i 289$, il sistema emetterà immediatamente un ordine limite per vendere BNB a 285$. L'ordine può essere eseguito a $ 285 o superiore.
Come effettuare un ordine con prezzo limite, stop-profit e stop-loss su Binance?
Supponiamo che tu abbia appena acquistato cinque Bitcoin a $ 31.820,50 (BUSD) e prevedi che il prezzo aumenterà.
Se la tua previsione è sbagliata e il prezzo inizia a scendere, potresti essere in grado di ridurre le perdite inserendo un limite di vendita o un ordine stop loss. Per fare ciò, accedi al tuo account Binance personale ed entra nel mercato BTC/BUSD. Quindi fare clic sulla scheda [Prezzo limite, Take profit e Stop loss] per impostare il take profit, il prezzo di stop loss e il prezzo limite, nonché il numero di Bitcoin da vendere.
Se ritieni che 31.820$ costituiscano un solido supporto, puoi effettuare un ordine stop-limit al di sotto di tale prezzo (nel caso in cui il supporto dovesse crollare). In questo esempio, emetteremo un ordine stop-limit per 5 Bitcoin, con un prezzo stop-loss di $ 31.790 e un prezzo limite di $ 31.700. Di seguito mostriamo le operazioni specifiche passo dopo passo.
Dopo aver fatto clic su [Vendi BTC], verrà visualizzata una finestra di conferma. Assicurati che tutto sia corretto e fai clic su [Effettua ordine] per confermare. Riceverai un messaggio di conferma dopo l'emissione dell'ordine limite/stop. Puoi anche scorrere verso il basso per visualizzare e gestire gli ordini aperti.
Tieni presente che gli ordini stop-limit verranno eseguiti solo quando viene raggiunto il prezzo stop-loss. In altre parole, l'ordine limite verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge o supera il prezzo limite stabilito dal trader. Se un ordine limite viene attivato da un prezzo take-profit o stop-loss, ma il prezzo di mercato non raggiunge o supera il prezzo impostato, l'ordine limite rimarrà aperto.
Occasionalmente, potresti trovarti ad affrontare la situazione in cui il prezzo scende troppo velocemente e gli ordini di prezzo limite, stop profit e stop loss non vengono eseguiti. In questo caso, potrebbe essere necessario utilizzare un ordine di mercato per uscire rapidamente dall'operazione.
Vantaggi dell'utilizzo degli ordini limite, take profit e stop loss
Gli ordini limite di prezzo, stop profit e stop loss consentono ai trader di personalizzare e pianificare le transazioni. Non possiamo tenere sempre d’occhio i prezzi ed è ancora più impossibile tenere d’occhio il mercato delle criptovalute che opera 24 ore su 24. Un altro grande vantaggio è che gli ordini stop-limit consentono ai trader di impostare limiti di profitto ragionevoli. Se non ci sono limiti, il tuo ordine verrà eseguito a qualsiasi prezzo di mercato. Alcuni trader preferiscono trattenere l’asset a lungo termine piuttosto che venderlo ad ogni costo.
Svantaggi dell'utilizzo degli ordini limite, take profit e stop loss
Gli ordini limite presentano gli stessi svantaggi degli ordini limite in quanto non vi è alcuna garanzia che una transazione venga completata. Un ordine limite verrà eseguito solo se il prezzo raggiunge o supera un valore specifico. Tuttavia, è possibile che questo prezzo non venga mai raggiunto. Anche se si consente uno spread tra il prezzo limite e il prezzo take profit e stop loss, lo spread potrebbe non essere sufficiente. Per asset estremamente volatili, il movimento del prezzo può superare direttamente lo spread impostato nell'ordine.
Anche la liquidità può diventare un problema se non ci sono abbastanza acquirenti per far passare gli ordini. Se temi che il tuo ordine venga eseguito solo parzialmente, puoi prendere in considerazione l'utilizzo di un ordine "Compila o Annulla". Il piano prevede che gli ordini possano essere eseguiti solo dopo che sono state soddisfatte le condizioni di chiusura complete. Tuttavia, tieni presente che più condizioni aggiungi al tuo ordine, minore è la probabilità di esecuzione.
Strategia di emissione per ordini limite di prezzo, stop profit e stop loss
Ora che abbiamo esaminato gli ordini limite e stop, come possiamo ottenere il massimo da questi ordini? Le seguenti strategie di trading di base possono migliorare l'efficacia degli ordini di prezzo limite, stop-profit e stop-loss e massimizzare i punti di forza ed evitare le debolezze.
1. Studiare la volatilità degli asset corrispondenti agli ordini limite di prezzo, stop profit e stop loss. In precedenza, consigliavamo di impostare un piccolo spread tra gli ordini take-profit e stop-loss e gli ordini limite per aumentare la probabilità che un ordine limite venga completato. Tuttavia, se l’asset scambiato oscilla notevolmente, potrebbe essere necessario aumentare lo spread.
2. Considerare la liquidità delle attività commerciali. Gli ordini stop-limit sono molto efficaci quando si negoziano asset con ampi spread bid-ask o bassa liquidità (per evitare prezzi indesiderati dovuti allo scivolamento degli spread).
3. Utilizzare l'analisi tecnica per determinare i prezzi. Un approccio ragionevole consiste nel fissare i prezzi di take profit e stop loss ai livelli di supporto o resistenza dell'asset. L’analisi tecnica è un mezzo per determinare questi punti. Ad esempio, puoi utilizzare un ordine di acquisto take-profit e stop-loss, impostando i prezzi take-profit e stop-loss appena al di sopra di importanti livelli di resistenza per trarre vantaggio dai breakout dei prezzi per trarre profitto. In alternativa, puoi utilizzare un ordine di vendita take profit e stop loss per impostare il prezzo take profit e stop loss appena al di sotto del livello di supporto per assicurarti di uscire prima che il mercato continui a scendere.
Se non sei sicuro di quali siano i livelli di supporto e resistenza, leggi la "Spiegazione dettagliata dei principi di base di supporto e resistenza".
Riassumere
Un ordine stop-limit o stop-loss è uno strumento potente con capacità di trading migliori rispetto a un normale ordine di mercato. Questo tipo di ordine ha l'ulteriore vantaggio che il trader non ha bisogno di partecipare attivamente alla transazione affinché l'ordine venga eseguito. Combinando più ordini di prezzo limite, stop-profit e stop-loss, puoi gestire i tuoi asset in tutta tranquillità, indipendentemente dal fatto che i prezzi salgano o scendano.
