Pubblicazione per la comunità - Autore: Dimitris Tsapis
Riepilogo
Il sentiment del mercato si riferisce alle opinioni, ai sentimenti e agli atteggiamenti degli investitori nei confronti di un asset. Questi sentimenti non riflettono in modo coerente i fondamenti di un asset o di un progetto, ma possono avere un impatto significativo sul prezzo.
L’analisi del sentiment di mercato è un metodo di ricerca che spera di prevedere i movimenti dei prezzi sulla base di informazioni rilevanti. Monitorando l'atteggiamento generale dei partecipanti al mercato nei confronti delle dinamiche di mercato, puoi avere un'idea del livello di entusiasmo o paura del pubblico nei confronti di una particolare criptovaluta.
introduzione
Come altri asset, i prezzi delle criptovalute sono direttamente collegati alla domanda e all’offerta del mercato. Ci sono molti fattori che innescano cambiamenti nel potere di mercato, tra cui l’opinione pubblica, le notizie e i social media.
Molti trader analizzano attivamente il sentiment del mercato e prevedono il potenziale a breve e medio termine degli asset di criptovaluta. Oltre all'analisi tecnica e fondamentale, anche lo studio del sentiment del mercato delle criptovalute è un'importante aggiunta alle competenze di un trader.
Qual è lo slancio del mercato?
Il sentiment del mercato è l’atteggiamento collettivo dei trader e degli investitori nei confronti di un asset o di un mercato finanziario. Questo concetto esiste in tutti i mercati finanziari, comprese le criptovalute. Il sentiment del mercato può infatti influenzare i cicli di mercato.
Tuttavia, il sentiment ottimistico del mercato non è necessariamente un segno di condizioni di mercato positive. A volte, un sentimento di mercato estremamente ottimista (sul punto di salire alle stelle!) può precedere una correzione del mercato o addirittura un declino del mercato.
Analizzando il sentiment del mercato, i trader possono prevedere potenziali tendenze redditizie oltre ad ottenere informazioni sulla domanda del mercato. Il sentiment del mercato di solito non tiene conto dei fondamentali di un progetto, ma i due sono occasionalmente correlati.
Prendiamo come esempio Dogecoin. Gran parte dell’aumento della domanda di Dogecoin durante il mercato rialzista deriva dal clamore dei social media (che stimolano il sentimento ottimistico del mercato). Molti trader e investitori sono rimasti coinvolti nell’elevato sentimento del mercato e sono saltati sul carro per acquistare Dogecoin, ignorando l’economia o gli obiettivi simbolici del progetto. Anche un tweet di una figura come Elon Musk può essere sufficiente per innescare un sentimento di mercato ottimista o depresso.
Perché l’analisi del sentiment di mercato è importante?
L’analisi del sentiment del mercato è una parte importante di molte strategie di trading. Come per l’analisi tecnica o fondamentale, i trader dovrebbero considerare tutte le informazioni conosciute prima di fare una mossa.
Ad esempio, l’analisi del sentiment del mercato può aiutare a determinare se la paura di perdere qualcosa (FOMO) è veramente legittima o semplicemente una mentalità da gregge. In sintesi, combinando la ricerca sul sentiment di mercato con l’analisi tecnica e fondamentale, puoi:
Ottieni informazioni dettagliate sull'azione dei prezzi a breve e medio termine.
Controlla efficacemente il tuo stato emotivo.
Trova potenziali opportunità di profitto.
Come condurre l'analisi del sentiment di mercato
Per comprendere il sentimento del mercato è necessario aggregare i punti di vista, i pensieri e le opinioni dei partecipanti al mercato. Ancora una volta, sebbene l’analisi del sentiment di mercato possa fornire informazioni pratiche, non deve essere utilizzata come unico riferimento. Le informazioni raccolte devono essere combinate con le conoscenze e le esperienze professionali esistenti per trarre conclusioni pratiche.
Per comprendere alcuni concetti di base, si consiglia di ricercare pagine e piattaforme di social media pertinenti per comprendere l'atteggiamento della comunità e degli investitori nei confronti di un progetto specifico. Puoi anche unirti al forum ufficiale, al server Discord o al gruppo Telegram per comunicare direttamente con il team di progetto e i membri della comunità. Ma fa attenzione! In questi gruppi si nascondono anche molti criminali. Non fidarti degli altri e fai le tue ricerche prima di correre un rischio.
Le piattaforme social sono solo il primo passo ed esistono molti modi per comprendere appieno il sentiment del mercato. Oltre a seguire le piattaforme social (in particolare Twitter, dove si riuniscono molti fan delle criptovalute), considera quanto segue:
1. Utilizzare strumenti software di raccolta dati per monitorare i punti caldi dei social.
2. Segui le ultime tendenze del settore in tempo reale attraverso portali multimediali e blog. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk e CoinTelegraph sono tutte buone scelte.
3. Imposta il push dei messaggi o monitora le transazioni su larga scala delle balene giganti. Alcuni investitori in criptovalute monitorano queste attività su base regolare e talvolta influenzano il sentiment del mercato. Sia Telegram che Twitter dispongono di bot push gratuiti per i messaggi delle balene.
4. Visualizza gli indicatori del sentiment del mercato e i segnali di prezzo su CoinMarketCap. Questi indici analizzano diverse fonti di informazione e forniscono una breve panoramica dell’attuale sentiment del mercato.
5. Utilizza Google Trends per misurare la popolarità di una criptovaluta. Ad esempio: quando il volume di ricerca di "come vendere criptovaluta" è elevato, significa che il sentiment del mercato è relativamente basso.
indicatore del sentiment del mercato
Sulla base dell’indicatore del sentiment del mercato, gli investitori possono comprendere il sentiment rialzista/ribassista di un mercato o di un asset. Gli indicatori di solito riflettono questi sentimenti come un grafico o una sorta di scala. Questi strumenti possono supportare l’analisi del sentiment, ma non possono essere utilizzati come unica base. La soluzione migliore è condurre un’analisi più equilibrata e completa del mercato attraverso una ricerca completa e un giudizio su molteplici indicatori.
Sebbene la maggior parte degli indicatori del sentiment del mercato si concentrino su Bitcoin (BTC), anche l’indice del sentiment di Ethereum (ETH) merita attenzione. Il Crypto Fear & Greed Index di Bitcoin è probabilmente l’indicatore del sentiment del mercato delle criptovalute più noto. L'indice analizza cinque principali fonti di informazione: volatilità, volume del mercato, social media, posizione dominante e tendenze per misurare la paura e l'avidità nel mercato Bitcoin su una scala da 0 a 100.
Gli indici rialzisti e ribassisti della piattaforma Augmento sono un altro indicatore del sentiment che si concentra sui social media. Utilizza un software di intelligenza artificiale (AI) per analizzare 93 sentimenti e temi dalle conversazioni su Twitter, Reddit e Bitcointalk. I creatori hanno anche implementato dei test retrospettivi sui loro metodi indicatori utilizzando dati validi di quell’anno. Una scala pari a "0" rappresenta estremamente ribassista, mentre un "1" rappresenta estremamente rialzista.
Impara dai punti di forza di ognuno e ascoltali per acquisire comprensione
L'analisi delle piattaforme di social media, degli indicatori on-chain e di altri indicatori di criptovaluta può fornire informazioni sul sentiment del mercato per una valuta o un progetto. Con una profonda comprensione degli attuali atteggiamenti del mercato, è più probabile che tu prenda solide decisioni di trading o di investimento.
Per massimizzare l’efficacia dell’analisi del sentiment, di solito è possibile combinare i seguenti metodi di analisi:
Analisi tecnica: ottimizzazione delle previsioni sull’azione dei prezzi a breve termine.
Analisi fondamentale: determinare la plausibilità delle informazioni controverse o valutare il potenziale a lungo termine di un token.
Riassumere
Molti trader utilizzano l’analisi del sentiment di mercato nei mercati di investimento e questo metodo è particolarmente applicabile al mercato delle criptovalute. Il motivo è che l’industria blockchain e il mercato delle criptovalute sono ancora in una fase su piccola scala e le percezioni e le emozioni del pubblico possono più facilmente innescare fluttuazioni dei prezzi.
Utilizzando i metodi sopra indicati, puoi iniziare a comprendere il sentiment del mercato e, se lo desideri, a fare scelte di investimento più intelligenti. Per ribadire, per condurre un’analisi del sentiment del mercato, considerare le seguenti informazioni:
Tieni traccia dei canali dei social media e del sentiment relativo al tuo progetto.
Segui le ultime novità e gli sviluppi del settore in tempo reale.
Utilizza attivamente vari indicatori per ottenere informazioni sull'interesse del pubblico per una moneta specifica.
Man mano che la pratica e l’esperienza si accumulano, l’analisi del sentiment del mercato spesso produce risultati più affidabili, ma potrebbe non essere utile in alcune situazioni. Si prega di fare la dovuta diligenza prima di fare trading o investire, dopo tutto, qualsiasi decisione comporta alcuni rischi.
