introduzione

Il day trading è una delle strategie di trading più utilizzate. I trader giornalieri sono attivi nella maggior parte dei mercati finanziari come azioni, forex, materie prime e, naturalmente, nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, il day trading di criptovalute è davvero adatto a te? Come guadagnano i trader giornalieri? Dovresti impegnarti nel trading giornaliero?

Sfortunatamente, non possiamo rispondere direttamente a queste domande, ma questo articolo spiegherà le conoscenze essenziali per partecipare al day trading.


Cos'è il trading giornaliero?

Il day trading è una strategia di trading che prevede l'acquisto e la vendita nello stesso giorno di negoziazione. Le operazioni vengono completate entro lo stesso giorno e questa strategia può anche essere chiamata trading intraday. L'obiettivo dei trader giornalieri è utilizzare strategie di trading intraday per cercare di trarre profitto dai movimenti dei prezzi di uno strumento finanziario.

Il termine "day trading" deriva dal mercato azionario, che è aperto solo nei giorni feriali della settimana. Per trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi intraday, i trader giornalieri non mantengono mai le posizioni durante la notte.


Come guadagnano i trader giornalieri?

I trader giornalieri di successo hanno una profonda conoscenza dei mercati e una vasta esperienza. Di solito costruiscono strategie di trading attraverso l'analisi tecnica (TA) e identificano i punti di apertura e chiusura in base al volume degli scambi, all'andamento dei prezzi, ai modelli grafici e agli indicatori tecnici. Come per tutte le strategie di trading, la gestione del rischio è la chiave per il successo del day trading.

Gli eventi fondamentali richiedono più tempo per manifestarsi, quindi i trader giornalieri non considerano l’analisi fondamentale (FA). Anche così, alcuni trader giornalieri utilizzano il “trading sulle notizie” come strategia di base. Ciò comporta la ricerca di asset ad alto volume sulla base di annunci recenti o contenuti di notizie, nonché l’utilizzo di picchi temporanei nell’attività di trading.

I trader giornalieri mirano a trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato. Pertanto, il volume e la liquidità sono molto importanti per il trading giornaliero. Dopotutto, i trader giornalieri hanno bisogno di una buona liquidità per eseguire operazioni veloci, il che è particolarmente critico quando si vende. Basta una sola operazione con un grande slittamento e il conto di un trader giornaliero subirà gravi perdite. Per questo motivo spesso scelgono mercati altamente liquidi.​

Alcuni trader giornalieri si concentrano solo su una coppia di trading, come BTC/USDT. Altri creano liste di controllo da cui selezionare obiettivi di trading in base ad attributi tecnici o fondamentali (o entrambi).


strategia di trading giornaliero

Trading a brevissimo termine

Lo scaling è una strategia comune tra i day trader che sfrutta piccoli movimenti di prezzo che si verificano negli investimenti a breve termine, inclusi gap di liquidità, spread bid-ask e altre inefficienze del mercato.

I trader a brevissimo termine di solito scelgono il trading con margine o il trading di contratti futures per amplificare i profitti attraverso la leva finanziaria. Poiché la percentuale del target di prezzo è inferiore, ha più senso scegliere una posizione più ampia. In realtà, questo è uno scenario comune con la maggior parte delle strategie di trading giornaliero.

Tuttavia, il trading con leva finanziaria deve seguire i principi di gestione del rischio. I trader di successo a breve termine presteranno molta attenzione ai requisiti di margine e gestiranno ragionevolmente le dimensioni delle posizioni secondo le regole. Per una formula semplice per calcolare la dimensione della posizione, leggi Come calcolare la dimensione della posizione nel trading

I trader a breve termine possono utilizzare l'analisi del portafoglio ordini, le mappe termiche del volume e numerosi indicatori tecnici per determinare dove acquistare e vendere su ciascuna operazione. Tuttavia, considerando la velocità delle transazioni e le caratteristiche ad alto rischio, il trading a brevissimo termine è più adatto ai trader esperti. L’uso estensivo della leva finanziaria comporta anche rischi nascosti e alcune transazioni sbagliate possono causare rapide perdite nel conto di trading.​


Commercio a distanza

Il range trading è una strategia relativamente semplice che prevede molte analisi delle candele e l'osservazione dei livelli di supporto e resistenza. Come suggerisce il nome, i range trader cercano le fasce di prezzo all'interno della struttura del mercato e quindi costruiscono una strategia di trading basata sulle gamme. Ad esempio, se il prezzo oscilla tra supporto e resistenza, possono acquistare supporto e vendere resistenza. Al contrario, shortare il livello di resistenza ed uscire al livello di supporto.

Il range trading si basa sul presupposto che il vantaggio del range mantenga i livelli di supporto e resistenza prima che il range scenda al di sotto. Ciò significa che il vantaggio della fascia bassa può far salire il prezzo, mentre il vantaggio della fascia alta può far scendere il prezzo.

Tuttavia, più a lungo il prezzo raggiunge i livelli di supporto e resistenza, maggiore è la possibilità di scendere al di sotto di questi due punti. Pertanto, i range trader tengono d'occhio l'opportunità che il mercato scenda al di sotto del range. In generale, ciò significa posizionare uno stop dopo la conferma del breakout del range.

Per saperne di più su questo argomento, leggi "Spiegazione dei fondamenti del supporto e della resistenza".

Il range trading è una strategia relativamente semplice, adatta ai principianti con cui iniziare. Il range trading è strettamente correlato ai grafici a candela e ai livelli di supporto e resistenza. Coinvolge anche indicatori di momentum come il Relative Strength Index (RSI) o la media mobile esponenziale (MACD).


Trading ad alta frequenza (HFT)

Il trading ad alta frequenza è una strategia di trading algoritmica spesso utilizzata dai trader quantitativi. Richiede lo sviluppo di algoritmi speciali e robot di trading per acquistare e vendere rapidamente molte posizioni in un breve periodo di tempo. Quanto è breve esattamente il tempo? In genere solo pochi millisecondi. Con velocità di transazione a livello di millisecondi, le istituzioni commerciali ad alta frequenza superano altre società o imprese.

Costruiranno algoritmi HFT e implementeranno strategie di trading sofisticate e complesse. Sebbene in superficie si tratti di una strategia di trading giornaliero interessante, il trading ad alta frequenza è in realtà molto più complesso. Backtest di trading ad alta frequenza, monitora e spesso mette a punto algoritmi su larga scala per rispondere alle mutevoli condizioni del mercato. Pertanto, non puoi lasciare tutto il lavoro a un robot commerciale e sederti e rilassarti.

Va inoltre notato che il trading ad alta frequenza è altamente professionale e la soglia è molto alta, rendendo difficile per i normali trader cogliere informazioni di alta qualità. Perché è così? Il motivo è abbastanza semplice. Se le società di trading e gli hedge fund di successo condividessero strategie di trading ad alta frequenza con singoli investitori, queste strategie non funzionerebbero più.

C’è un’altra cosa degna di nota riguardo al trading dei robot. Se qualcuno sviluppa un robot commerciale che genera profitti elevati, perché non lo usa semplicemente invece di venderlo? Pertanto, devi pensarci due volte prima di acquistare un robot di trading ad alta frequenza.

Lo sviluppo di robot HFT richiede una comprensione approfondita di concetti di mercato complessi e l’accumulo di una vasta conoscenza nei campi della matematica e dell’informatica. Pertanto, il trading ad alta frequenza è più adatto ai trader esperti.


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Come iniziare a fare trading giornaliero di criptovalute

Se vuoi essere coinvolto nel day trading, da dove dovresti iniziare?

Leggi "Una guida completa per principianti al trading di criptovalute" per saperne di più sulle conoscenze di trading essenziali e suggerimenti per gli investitori al dettaglio. Se hai padroneggiato i concetti di base, ti consigliamo di accedere alla rete di test di Binance Futures per il trading simulato. In questo modo puoi provare il sistema di trading ed evitare perdite finanziarie reali.

Quale piattaforma di trading online è ideale per il trading giornaliero di criptovalute? Non esiste una risposta standard, la decisione è tua! Tuttavia, l’ecosistema Binance è da non perdere: offriamo centinaia di coppie di trading, trading con margine, contratti trimestrali e perpetui, token con leva, dati di mercato in tempo reale e molto altro. Visita Binance per scambiare valute fiat con criptovalute e iniziare a fare trading.


Il day trading può essere il mio sostentamento?

Il day trading ha il potenziale per generare profitti elevati, ma ci sono alcune cose che devi considerare attentamente prima di partecipare. Il day trading è impegnativo e richiede decisioni ed esecuzione rapide, mettendo i trader sotto un’enorme pressione. Questa strategia comporta rischi elevati e i trader devono avere una profonda conoscenza del mercato. Naturalmente, i trader devono tenere d'occhio il mercato per molto tempo ed è difficile rallentare.​

Puoi rischiare di perdere denaro e assumerti tutto lo stress? Devi considerare attentamente se il day trading è compatibile con i tuoi obiettivi di investimento personali e la tua personalità.

Se non sei sicuro che il day trading sia adatto a te, leggi la Guida per principianti alle strategie di trading di criptovalute. In questo articolo, trattiamo una serie di strategie che i trader attivi possono utilizzare (come lo swing trading). Padroneggiare queste strategie ti aiuterà a stabilire il tuo stile di trading.


Riassumere

Il day trading è una strategia di trading ampiamente utilizzata nel mondo delle azioni e delle criptovalute. I trader giornalieri utilizzano strategie di trading intraday per sfruttare le opportunità di profitto derivanti dalle fluttuazioni del mercato, di solito mantenendo le posizioni per non più di un giorno.

I trader giornalieri utilizzano analisi tecniche, schemi grafici e indicatori tecnici per determinare quando fare trading. Alcune delle strategie più utilizzate includono lo scalping, il range trading e il trading ad alta frequenza.

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