Il trading viene talvolta paragonato al g@mbling, ma differisce in quanto coinvolge analisi tecniche e fondamentali come punti di ingresso, punti di stop loss, rapporto di profitto R:R e strategia di gestione del capitale. Per costruire un sistema di trading affidabile, un trader può aver bisogno solo di vincere 3 operazioni su 10, ma con un'efficace gestione del capitale, un buon R:R e un rigoroso stop loss, è ancora possibile realizzare profitti.

Lo stop loss e la gestione del capitale sono componenti cruciali di un sistema di trading. È importante limitare le perdite e preservare il capitale prima di considerare i profitti futuri. Finché c’è respiro, c’è una possibilità, e finché ci sono soldi, c’è sempre un’opportunità.

Vorrei introdurre un metodo di gestione del capitale e di stop loss per un'operazione, utilizzando l'esempio di una perdita massima accettabile del 10% per operazione. Supponiamo che il conto A abbia $ 1000. Quando si avvia un'operazione short su BTC a $ 21.000 con un punto di stop loss a $ 22.000, e A vuole gestire questa operazione in modo da non perdere più del 10% del fondo di A, ovvero $ 100, cosa si dovrebbe fare.

  • Innanzitutto, calcola la percentuale di perdita quando viene raggiunto l'ordine stop loss a 22.000 USD, assumendo l'ingresso con un volume di 1 BTC a 21.000 USD: 22.000/21.000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Ciò significa che l'ordine perderà circa il 4,76% quando raggiungerà 22000.

  • Passaggio 2: Se utilizzi l'intero account per inserire l'ordine, perderai il 4,76% del saldo del tuo account. Supponendo un saldo del conto di A% Conto ……………. 10%, A = 10/4,76 = conto 210%, che equivale a 210% x 1000 = 2100 USD. Pertanto, 2100 USD è il volume che utilizzerai per inserire l'ordine dopo aver moltiplicato per i futures. Ad esempio, se scommetti 100 USD, allora con future x21 = 2100. In sintesi, il volume utilizzato per inserire l'ordine sarà il seguente:

  • Per perdere 100 USD, utilizza 100/4,76% = 2100.

  • Allo stesso modo, per perdere 50 USD, utilizzare 50 / 4,76% = 1050. Formula generale: Volume = Importo di denaro da perdere / ABS(1- Stoploss/entrata) - *ABS è il valore assoluto

Una gestione efficace del tuo capitale e perdite controllate porteranno a una psicologia del trading stabile e a decisioni di trading sagge basate sulle intuizioni del mercato.