Riepilogo

Molti trader si affidano ai due punti chiave del take profit e dello stop loss per determinare le loro strategie di uscita dal trading. Il punto specifico dipende da quanto rischio sono disposti a correre. Queste due soglie vengono utilizzate sia nei mercati tradizionali che in quelli delle criptovalute e sono particolarmente apprezzate dai trader che preferiscono i metodi di analisi tecnica.

introduzione

Il trading di opportunità si riferisce agli investitori e ai trader che determinano il livello di prezzo ottimale per l'acquisto e la vendita di asset prevedendo i futuri prezzi di mercato. In questa strategia, il tempismo della tua uscita è cruciale. È qui che i punti take profit e stop loss tornano utili.​

I punti take profit e i punti stop loss sono i prezzi target fissati in anticipo dai trader. I trader disciplinati spesso utilizzano questi prezzi predeterminati come parte della loro strategia di uscita. I prezzi predeterminati sono progettati per evitare il più possibile il trading emotivo e sono cruciali per la gestione del rischio.

Stop loss e prendi punti di profitto

Lo stop loss (SL) è un prezzo predeterminato inferiore al prezzo corrente di un asset. Una volta raggiunto il punto di stop loss, il sistema chiuderà lo stop loss. Anche il punto di profitto (TP) è il prezzo predeterminato. Una volta raggiunto questo punto, il sistema chiuderà la posizione e trarrà profitto.

I trader non hanno bisogno di utilizzare ordini di prezzi correnti in tempo reale e possono monitorare le condizioni di mercato 24 ore su 24. Dopo un prezzo prestabilito, una volta raggiunto tale prezzo si attiva un meccanismo automatico di svendita. Binance Futures include le funzioni stop-profit e stop-loss sopra menzionate. Il sistema deciderà se prendere profitto o fermare la perdita in base al prezzo di attivazione e all'ultimo prezzo o al prezzo di riferimento al momento dell'ordine.​

Perché dovremmo impostare punti di take-profit e stop-loss?

Effettuare la gestione del rischio

I punti Take Profit e Stop Loss riflettono le attuali dinamiche del mercato. Determinare il valore ottimale significa essenzialmente determinare il livello di rischio accettabile e cogliere opportunità di trading favorevoli. Valutare il rischio utilizzando i punti take-profit e stop-loss può svolgere un ruolo chiave nel mantenimento e nella crescita del portafoglio di investimenti. Dare la priorità alle operazioni a basso rischio può proteggere completamente le tue partecipazioni ed evitare che i tuoi investimenti vadano in malora. Per questo motivo, molti trader utilizzano punti di take profit e stop loss nelle loro strategie di gestione del rischio.

Prevenire il trading emotivo

In qualsiasi momento, lo stato emotivo di una persona può influenzare pesantemente il processo decisionale, motivo per cui alcuni trader si affidano a strategie preimpostate per evitare di fare trading sotto i dettami dello stress, della paura, dell'avidità o di altre potenti emozioni. Imparare a identificare quando chiudere una posizione può aiutare a evitare il trading impulsivo e permetterti di essere più strategico durante il trading.​

Calcola il rapporto rischio-rendimento

I punti stop-loss e take-profit possono essere utilizzati per calcolare il rapporto rischio-rendimento di un'operazione.

Il rapporto rischio-rendimento misura la quantità di rischio assunto in cambio di una potenziale ricompensa. In generale, è meglio entrare in operazioni con un rapporto rischio-rendimento più basso perché significa che il profitto potenziale supera il rischio potenziale.​

Per calcolare il rapporto rischio-rendimento è possibile utilizzare la seguente formula:

Rapporto rischio-rendimento = (Prezzo di entrata – Prezzo di stop loss) / (Prezzo di take profit – Prezzo di entrata)

Come calcolare i punti stop loss e take profit

I trader possono utilizzare vari metodi per determinare i migliori punti di stop-loss e take-profit. I calcoli possono essere effettuati utilizzando un solo metodo o più metodi combinati, ma l’obiettivo è utilizzare i dati esistenti per prendere decisioni più informate su quando chiudere una posizione.

livelli di supporto e resistenza

Sia nei mercati tradizionali che in quelli delle criptovalute, i livelli di supporto e resistenza sono concetti fondamentali familiari a ogni trader tecnico.​

I livelli di supporto e resistenza sono aree del grafico dei prezzi in cui esiste una maggiore probabilità di aumento del volume degli scambi. Il volume degli scambi qui include il volume degli acquisti e il volume delle vendite. Al livello di supporto, si prevede che il calo dei prezzi subirà una pausa a causa dell’aumento del volume di acquisti. Ai livelli di resistenza, si prevede che gli aumenti dei prezzi subiranno una pausa a causa dell’aumento del volume delle vendite.

I trader che utilizzano questo metodo in genere impostano i loro punti di take profit al di sopra dei livelli di supporto e i loro punti di stop loss al di sotto dei livelli di resistenza.

Clicca qui per saperne di più sui fondamenti dei livelli di supporto e resistenza.

media mobile

Questo indicatore tecnico filtra il rumore del mercato e uniforma i dati sull'azione dei prezzi per rivelare tendenze in evoluzione.​

I trader possono tracciare medie mobili a breve o lungo termine, a seconda delle loro preferenze. I trader che seguono da vicino le medie mobili osserveranno l'intersezione di due medie mobili sul grafico per trarre vantaggio dal segnale incrociato per segnalare opportunità di vendita o acquisto. Puoi leggere una spiegazione dettagliata delle medie mobili qui.

In genere, i trader che utilizzano le medie mobili posizionano i loro stop al di sotto della media mobile a lungo termine.​

metodo percentuale

Alcuni trader utilizzano percentuali fisse per determinare i punti di take profit e stop loss, piuttosto che prezzi predeterminati calcolati utilizzando indicatori tecnici. Ad esempio, possono scegliere di chiudere la propria posizione quando il prezzo dell'asset è superiore o inferiore del 5% al ​​prezzo di entrata. Questo metodo è semplice e diretto e adatto ai trader che hanno meno familiarità con gli indicatori tecnici.

Altri indicatori

Abbiamo già menzionato alcuni strumenti comuni di analisi tecnica per determinare i livelli di take profit e stop loss, ma i trader utilizzano anche molti altri indicatori, tra cui il Relative Strength Index (RSI), le bande di Bollinger (BB) e la media mobile esponenziale (MACD) . L'indice di forza relativa è un indicatore di momentum che indica se un asset è ipercomprato o ipervenduto. Le bande di Bollinger misurano la volatilità del mercato e la media mobile esponenziale utilizza le medie mobili esponenziali come punti dati;

Riassumere

Molti trader e investitori utilizzano uno o più dei metodi sopra indicati per calcolare i punti stop loss e take profit. Questi punti sono segnali tecnici per uscire da un'operazione, spingendo i trader ad abbandonare le posizioni in perdita o a realizzare potenziali profitti. Tieni presente che ogni trader ha i propri punti take profit e stop loss. Questi punti non costituiscono una garanzia di profitto, ma possono essere utilizzati solo come guida per il processo decisionale, consentendo ai trader di avere una visione più olistica ed essere più mirati quando prendono decisioni. A questo proposito, è buona pratica commerciale valutare il rischio identificando punti di stop loss e take profit o utilizzando altre strategie di gestione del rischio.