Sommario

  • introduzione

  • Non smettere di perdere

  • trading eccessivo

  • commercio di vendetta

  • troppo supponente

  • Ignora le condizioni di mercato estreme

  • Dimentica che l’analisi tecnica è un gioco di probabilità

  • Seguire ciecamente altri trader

  • Riassumere


introduzione

L’analisi tecnica (TA) è uno dei metodi più comunemente utilizzati per analizzare i mercati finanziari. Può essere applicato praticamente a qualsiasi mercato finanziario, che si tratti di azioni, forex, oro o criptovalute.

Comprendere i concetti di base dell'analisi tecnica non è difficile, ma padroneggiarli veramente è una scienza sofisticata. Quando impari una nuova abilità, sei destinato a commettere molti errori lungo il percorso. Quando fai trading o investi, se non stai attento, subirai pesanti perdite. Se non sei abbastanza attento e non riesci a imparare dai tuoi errori, rischi di perdere una parte significativa del tuo capitale. Imparare dai propri errori è fantastico, ma cercare di evitarli è ancora meglio.

Questo articolo ti introdurrà ad alcuni degli errori più comuni nell'analisi tecnica. Se sei nuovo nel trading, potresti iniziare apprendendo alcune conoscenze di base sull'analisi tecnica. Si prega di leggere "Che cos'è l'analisi tecnica?" " e "5 indicatori di base utilizzati nell'analisi tecnica".

Quindi, quali sono gli errori più comuni che i principianti commettono quando fanno trading utilizzando l’analisi tecnica?


1. Non smettere di perdere denaro

Il trader di materie prime Ed Seykota una volta disse questo:

"Un buon trade dovrebbe avere i seguenti elementi: (1) stop loss, (2) stop loss e (3) stop loss. Solo seguendo queste tre regole avrai una possibilità."

Sembra un passo molto semplice, ma la sua importanza non può essere sopravvalutata. Quando si tratta di trading e investimenti, proteggere il tuo denaro dovrebbe sempre essere la tua priorità numero uno.

Il trading può essere un compito arduo fin dall’inizio. Un approccio valido da considerare a questo punto è questo: il primo passo non è vincere, ma non perdere. Per questo motivo, è più vantaggioso iniziare con una posizione di piccole dimensioni o non rischiare denaro reale. Binance Futures, ad esempio, dispone di una testnet che puoi utilizzare per testare le tue strategie prima di effettuare investimenti reali. In questo modo proteggi il tuo capitale e assumi rischi solo se producono costantemente buoni risultati.

Impostare uno stop loss è un approccio semplice e ragionevole. La tua transazione dovrebbe avere un punto di scadenza. Questo è il punto in cui “succhi tutto” e ammetti che la tua strategia di trading era sbagliata. Se non applichi questa mentalità al tuo trading, avrai difficoltà a ottenere prestazioni di investimento ottimali nel lungo termine. Anche una sola operazione sbagliata può avere un impatto molto negativo sul tuo portafoglio e potresti finire per perdere denaro nella speranza che il mercato si riprenda.


2. Trading eccessivo

Quando diventi un trader attivo, un malinteso comune è che devi fare trading frequentemente. Il trading richiede molte analisi e, molte volte, anche la tua pazienza! Con alcune strategie di trading, potresti dover attendere molto tempo prima di ottenere un segnale affidabile per entrare in un'operazione. Alcuni trader possono effettuare solo meno di tre operazioni all'anno e ottenere comunque ottimi rendimenti.

Jesse Livermore, uno dei pionieri del day trading, una volta disse questo:

"Si guadagna aspettando, non commerciando."

Cerca di evitare di fare trading esclusivamente per il gusto di fare trading. Non è necessario fare trading continuamente. Infatti, in determinate condizioni di mercato, può essere più redditizio non fare nulla e aspettare che si presentino le opportunità. In questo modo proteggi il tuo capitale e lo hai pronto per essere utilizzato qualora si presentassero nuovamente buone opportunità di trading. La cosa da ricordare è che le opportunità vanno e vengono, devi solo essere paziente e aspettare.

Un altro errore commerciale simile è dare eccessiva enfasi ai tempi più brevi. L’analisi condotta su un arco temporale più lungo tende ad essere più affidabile dell’analisi condotta su un arco temporale più breve. Pertanto, intervalli di tempo più brevi genereranno molto rumore di mercato e potrebbero indurti a effettuare operazioni con maggiore frequenza. Sebbene ci siano molti scalper e trader di successo che realizzano profitti a breve termine, il trading su intervalli di tempo più brevi spesso si traduce in uno scarso rapporto rischio/rendimento. Una strategia di trading così rischiosa non è certamente consigliata ai principianti.


3. Commercio di vendetta

È un fenomeno molto comune per i trader cercare di compensare immediatamente dopo aver subito una perdita significativa. Questo è ciò che chiamiamo "trading di vendetta". Che tu voglia essere un analista tecnico, un day trader o uno swing trader, è fondamentale evitare di prendere decisioni emotive.

È facile mantenere la calma quando le cose vanno bene o anche quando si commettono piccoli errori. Ma quando le cose vanno completamente male, riesci a mantenere la calma? Riesci a restare fedele al tuo piano di trading originale quando tutti sono nel panico?

Si prega di notare la parola "analisi" nell'analisi tecnica. Si riferisce naturalmente all'adozione di un approccio analitico al mercato, giusto? Stando così le cose, perché dovresti prendere decisioni affrettate ed emotive? Se vuoi essere il miglior trader possibile, dovresti essere in grado di mantenere la calma anche se commetti un grave errore. Invece di prendere decisioni emotive, concentrati sul mantenimento di una mentalità logica e analitica.

Fare trading immediatamente dopo una perdita enorme spesso si traduce in perdite ancora maggiori. Di conseguenza, alcuni trader potrebbero non operare affatto per un periodo di tempo dopo aver subito una perdita significativa. In questo modo, possono ricominciare da capo e ricominciare a fare trading con la mente lucida.


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4. Essere troppo supponenti

Se vuoi essere un trader di successo, abituati a cambiare i tuoi pensieri. Le condizioni del mercato cambiano costantemente, ma una cosa è certa: la costante più grande è il cambiamento. Come trader, il tuo compito è riconoscere questi cambiamenti e adattarti ad essi. Una strategia che funziona molto bene in un contesto di mercato potrebbe non funzionare affatto in un altro.

Il leggendario trader Paul Tudor Jones una volta disse questo riguardo alle sue posizioni:

"Ogni giorno presumo che la mia posizione sia sbagliata."

È una buona pratica cercare di vedere il lato opposto del tuo punto di vista e poi scoprirne i potenziali punti deboli. In questo modo, la tua tesi (e le tue decisioni) di investimento diventano più complete.

Ciò solleva anche un altro problema: il pregiudizio cognitivo. I pregiudizi possono influenzare seriamente le tue decisioni, offuscare il tuo giudizio e limitare le possibilità che consideri. Assicurati di comprendere almeno i pregiudizi cognitivi che potrebbero influenzare i tuoi piani di trading in modo da poter mitigare in modo più efficace le loro conseguenze.


5. Ignora le condizioni di mercato estreme

Ci sono momenti in cui la qualità predittiva dell'analisi tecnica diventa meno affidabile, come durante gli "eventi del cigno nero" o altre condizioni di mercato estreme che sono in gran parte guidate dalle emozioni e dalla psicologia di massa. In definitiva, i mercati sono guidati dalla domanda e dall’offerta e talvolta possono essere estremamente sbilanciati in una direzione o nell’altra.

Prendiamo come esempio l’indicatore di momentum Relative Strength Index (RSI). In generale, se l’indice è inferiore a 30, l’asset sul grafico può essere considerato ipervenduto. Ciò significa che quando l'RSI è inferiore a 30, è un segnale di trading immediato? ovviamente no! Significa semplicemente che lo slancio del mercato è attualmente determinato dai venditori. In altre parole, dimostra semplicemente che il venditore è più potente dell’acquirente.

Durante condizioni di mercato anomale, l’RSI può raggiungere livelli estremi. Potrebbe anche scendere a singole cifre, vicino alla lettura più bassa possibile (zero). Anche una lettura così estrema di ipervenduto non significa necessariamente che un’inversione sia imminente.


Prendere decisioni ciecamente basate su strumenti tecnici che raggiungono letture estreme ti costerà caro. Ciò è particolarmente vero durante un “evento del cigno nero”, durante il quale i movimenti dei prezzi possono essere particolarmente sfuggenti. In periodi come questi, il mercato può continuare a muoversi in una direzione o nell’altra, e nessuno strumento analitico può fermarlo. Ecco perché è importante considerare anche altri fattori e non basarsi solo su un unico strumento.


6. Dimentica che l'analisi tecnica è un gioco di probabilità

L’analisi tecnica non è assoluta, ma solo probabilistica. Ciò significa che, indipendentemente dall’approccio tecnico su cui si basa la tua strategia, non vi è alcuna garanzia che il mercato si comporti come previsto. Forse la tua analisi mostra che ci sono buone probabilità che il mercato salga o scenda, ma non è garantito che ciò accada.

Devi tenerne conto quando sviluppi la tua strategia di trading. Non importa quanto tu abbia esperienza, non puoi mai aspettarti che il mercato si sviluppi nel modo in cui lo analizzi. Altrimenti, potresti facilmente andare all-in e subire enormi perdite finanziarie.


7. Seguire ciecamente altri trader

Se vuoi padroneggiare qualsiasi abilità, devi continuare a migliorare le tue abilità. Ciò è particolarmente vero quando si fa trading sui mercati finanziari. Infatti, per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, è necessario migliorare la propria tecnologia. Uno dei modi migliori per imparare è seguire analisti tecnici e trader esperti.

Tuttavia, se vuoi ottenere risultati costanti, devi trovare i tuoi punti di forza e capitalizzarli. Questo è il tuo vantaggio e ciò che ti distingue dagli altri trader.

Se leggi le interviste con molti trader di successo, noterai sicuramente che tutti hanno strategie distintive. Infatti, una strategia che funziona molto bene per un trader potrebbe non funzionare affatto per un altro. Esistono innumerevoli modi per trarre profitto dal mercato. Devi solo trovare il metodo di trading che meglio si adatta alla tua personalità e al tuo stile di trading.

Il trading basato sull'analisi di qualcun altro può occasionalmente avere successo. Tuttavia, se segui ciecamente altri trader senza comprendere la situazione di base, questo metodo sicuramente non durerà a lungo. Naturalmente, questo non significa che non dovresti seguire e imparare dagli altri. Il punto è se sei d'accordo con questo concetto di trading e se si adatta al tuo sistema di trading. Anche se sono trader esperti e rispettabili, non dovresti seguirli ciecamente.


Riassumere

Abbiamo esaminato alcuni degli errori più basilari da evitare quando si utilizza l'analisi tecnica. Ricorda, il trading non è facile e mantenere una mentalità a lungo termine è il metodo fattibile a lungo termine.

Se vuoi ottenere prestazioni di trading eccellenti e costanti, devi esercitarti a lungo. Ci vuole molta pratica per perfezionare la tua strategia di trading e imparare come sviluppare la tua filosofia di trading. In questo modo, puoi trovare i tuoi punti di forza, identificare i tuoi punti deboli e prendere il controllo delle tue decisioni di investimento e trading.

Se vuoi saperne di più sull'analisi dei grafici, leggi "12 popolari modelli di grafici a linea K utilizzati nell'analisi tecnica".