Il grafico Ichimoku Cloud, noto anche come indicatore cloud e grafico della media giornaliera (Ichimoku Cloud), è un metodo di analisi tecnica che combina più indicatori in un unico grafico. Funziona come uno strumento di trading su un grafico a candele, fornendo ai trader un riferimento su potenziali aree di supporto e resistenza. Viene anche utilizzato come strumento di previsione per aiutare i trader a identificare le tendenze future e le dinamiche di mercato.
Il concetto di Ichimoku Cloud fu proposto alla fine degli anni '30 da un giornalista giapponese di nome Goichi Hosada. Tuttavia, la sua strategia di trading innovativa fu lanciata ufficialmente nel 1969 dopo decenni di ricerca e miglioramenti tecnici. Hosada lo chiama Ichimoku Kinko Hyo, che in giapponese significa "Grafico del bilancio in sintesi".
Come funziona?
Il sistema Ichimoku Cloud visualizza i dati basati su indicatori di prezzo alto e basso e il grafico è composto da cinque serie di parametri:
Linea di conversione (Tenkan-sen): prendere il 9 come media mobile.
Linea di base (Kijun-sen): prendi il 26 come media mobile.
Senkou Span A: prevede l'andamento nei prossimi 26 giorni attraverso la media mobile della linea di conversione e della baseline
Senkou Span B: prevede l'andamento nei prossimi 26 giorni attraverso la media mobile a 52 giorni.
Chikou Span: la differenza tra il prezzo di chiusura di oggi e la linea mediana degli ultimi 26 giorni.
Lo spazio tra la zona guida A (3) e la zona guida B (4) è chiamato zona nuvolosa (Kumo), e questo parametro è l'elemento più degno di nota del sistema Ichimoku. Le due bande principali possono prevedere l'andamento del mercato entro 26 giorni, quindi sono considerate indicatori anticipatori. D'altro canto, la Lagging Band (5) è un indicatore ritardato che riflette la tendenza degli ultimi 26 giorni.
Per impostazione predefinita, le bande nuvolose vengono visualizzate in verde o rosso per facilitare la lettura. Quando la banda principale A (linea delle nuvole verdi) è più alta della banda principale B (linea delle nuvole rosse), verrà generata una banda delle nuvole verdi. Allo stesso modo, la situazione esattamente opposta produrrà bande di nubi rosse.
A differenza di altri metodi, la media mobile utilizzata dalla strategia Ichimoku non si basa sul prezzo di chiusura del grafico a candele. La media viene invece calcolata in base ai massimi e ai minimi registrati durante un dato periodo (media dei massimi – minimi).
Ad esempio, la formula di calcolo standard per la riga di conversione di 9 giorni è:
Linea di conversione = (prezzo più alto in 9 giorni + prezzo più basso in 9 giorni) / 2
Impostazioni dell'Ichimoku
Dopo più di trent'anni di ricerca e test, Goichi Hosada ritiene che l'impostazione del periodo (9,26,52) funzioni meglio. A quel tempo, l'orario lavorativo giapponese includeva i sabati, quindi 9 rappresentavano una settimana e mezza (6 + 3 giorni). I numeri 26 e 52 rappresentano rispettivamente un mese e due mesi.
Sebbene le impostazioni per questo periodo siano ancora preferite nella maggior parte degli ambienti di trading, gli esperti di grafici spesso le adattano per adattarsi alle diverse strategie di trading di mercato in base alle diverse situazioni. Ad esempio, nel mercato delle criptovalute, molti trader solitamente impostano l'intervallo del periodo di Ichimoku da (9,26,52) a (10,30,60) per adattarsi al mercato 7*24 ore. È anche possibile impostare direttamente il periodo su (20, 60, 120) per ridurre la generazione di segnali di errore.
Tuttavia, nel mercato si discute ancora su come modificare in modo efficace le impostazioni del ciclo. Mentre alcuni ritengono che sia opportuno modificare il periodo, altri sostengono che abbandonare le impostazioni standard sconvolgerebbe l'equilibrio del sistema e creerebbe una grande quantità di segnali di interferenza inefficaci. .
Analizzare i grafici
Segnale commerciale di Ichimoku
Poiché dipende da una varietà di elementi, Ichimoku Cloud genera diversi tipi di segnali. Potremmo dividerli in segnali di slancio e di tendenza.
Segnali di momentum: generati in base alla relazione tra prezzo di mercato, baseline e linee di conversione. Un segnale di momentum rialzista viene generato quando una o entrambe la linea di conversione e il prezzo di mercato sono al di sopra della linea di base. Un segnale di momentum ribassista viene generato quando uno o entrambi la linea di conversione e il prezzo di mercato si spostano al di sotto della linea di base. Il crossover tra la linea di conversione (Tenkan-sen) e la linea di base (Kijun-sen) è spesso chiamato crossover TK.
Segnali che seguono il trend: generati in base al colore delle bande nuvolose e alla posizione dei prezzi di mercato rispetto alle bande nuvolose. Come accennato in precedenza, il colore delle bande nuvolose riflette la differenza tra le bande principali A e B.
In poche parole, quando il prezzo è costantemente al di sopra della banda nuvolosa, c’è una maggiore probabilità che l’asset sia in un trend rialzista. Al contrario, quando il prezzo si muove al di sotto della banda nuvolosa è considerato un segnale ribassista, che indica che sta per verificarsi un trend al ribasso. Con poche eccezioni, quando il prezzo si muove lateralmente all’interno delle bande nuvolose, è considerato un trend piatto o laterale.
Il Chikou Span è un altro fattore che può aiutare i trader a individuare e confermare potenziali inversioni di tendenza. Fornisce previsioni sulla forza dei movimenti dei prezzi, con una tendenza rialzista al di sopra del prezzo di mercato o una tendenza al ribasso al di sotto del prezzo di mercato. In genere, la fascia di viaggio in ritardo viene utilizzata insieme ad altri fattori di Ichimoku Cloud e non viene utilizzata da sola.
Riassumere:
segnale di slancio
Il prezzo di mercato è al di sopra della linea di base (un segnale rialzista) e al di sotto della linea di base (un segnale al ribasso).
TK cross: la linea di conversione si sposta sopra la linea di base (rialzista) e sotto la linea di base (ribassista).
trend che segue i segnali
Il prezzo di mercato è al di sopra della fascia nuvolosa (rialzista) e al di sotto della fascia nuvolosa (ribassista).
Il colore della fascia nuvolosa cambia da rosso a verde (rialzista) e da verde a rosso (ribassista).
Le bande che si muovono tardivamente sono al di sopra del prezzo di mercato (rialzista) e al di sotto del prezzo di mercato (ribassista).
livelli di supporto e resistenza
I grafici Ichimoku possono essere utilizzati anche per identificare aree di supporto e resistenza. Tipicamente, la Banda Principale A (linea della nuvola verde) agisce come una linea di supporto durante un trend rialzista e come una linea di resistenza durante un trend al ribasso. In entrambi i casi, il grafico a candela tende ad essere più vicino alla banda principale A, ma la banda principale B può anche fungere da linea di supporto/resistenza se il prezzo si sposta in una banda nuvolosa. Ancora più importante, le due bande principali possono aiutare i trader a prevedere le aree di supporto e resistenza entro il prossimo ciclo di 26 giorni.
la potenza del segnale
La forza dei segnali prodotti dalla nuvola di Ichimoku dipende in gran parte dalla loro conformità a tendenze più generali. Un segnale forte con una tendenza chiara è sempre più forte di un segnale che appare brevemente e va contro la tendenza prevalente.
In altre parole, un falso segnale rialzista può essere generato se non è accompagnato da un trend rialzista. Pertanto, ogni volta che viene generato un segnale, è importante confermare il colore e la posizione delle bande nuvolose. Naturalmente, anche il volume delle transazioni è un fattore importante da considerare.
Tieni presente che l'utilizzo di Ichimoku con intervalli di tempo più brevi (periodi intraday) tende a generare molto rumore e falsi segnali. In generale, intervalli di tempo più lunghi (grafici giornalieri, settimanali, mensili) produrranno segnali di slancio e tendenza più affidabili.
Pensieri riassuntivi
Goichi Hosada lavora da oltre 30 anni per creare e perfezionare il sistema Ichimoku, attualmente utilizzato da milioni di trader in tutto il mondo. Essendo un metodo grafico versatile, gli Ichimoku Cloud vengono utilizzati per identificare le tendenze e lo slancio del mercato. Inoltre, le bande principali aiutano gli esperti a prevedere più facilmente i potenziali livelli di supporto e resistenza.
Sebbene i grafici Ichimoku possano sembrare molto complessi e difficili da comprendere a prima vista, non si basano su input umani soggettivi (ad esempio, tracciando linee di tendenza) come altri metodi di analisi tecnica. Mentre continua il dibattito su come è impostato Ichimoku, la strategia rimane relativamente facile da usare.
Come qualsiasi altro indicatore, Ichimoku dovrebbe essere utilizzato insieme ad altre tecniche per confermare le tendenze e ridurre al minimo il rischio di trading. Anche la grande quantità di informazioni visualizzate da questo grafico potrebbe essere eccessiva per i principianti. Per questi trader, ci sono spesso altri indicatori più fondamentali da considerare prima di affrontare anche l’Ichimoku Cloud.