TL;DR

  • Un ordine stop-limit combina uno stop trigger e un ordine limite.

  • Gli ordini stop-limit consentono ai trader di impostare l'importo minimo di profitto che sono disposti a prendere o l'importo massimo che sono disposti a rischiare in un'operazione.

  • Una volta raggiunto il prezzo limite, verrà inserito automaticamente un ordine limite, anche se l'utente è disconnesso.

  • Gli ordini stop-limit possono essere posizionati tatticamente integrando ulteriori indicatori di mercato, come i livelli di resistenza e supporto.

Ordine Stop-Limit vs. Ordine Limite

Un ordine limite è un ordine di acquisto o vendita di una quantità specifica di criptovaluta a un prezzo specificato. Quando effettui un ordine limite, stai essenzialmente specificando il prezzo massimo che sei disposto a pagare per acquistare una criptovaluta o il prezzo minimo al quale sei disposto a venderla.

In genere, i trader effettuano ordini limite di vendita al di sopra del prezzo di mercato corrente e ordini limite di acquisto al di sotto del prezzo di mercato corrente. Se effettui un ordine limite al prezzo di mercato corrente, verrà probabilmente eseguito entro pochi secondi (a meno che non si tratti di un mercato illiquido).

D'altra parte, un ordine stop-limit è un ordine per acquistare o vendere una criptovaluta quando raggiunge un prezzo specifico, noto come prezzo stop, e quindi eseguire l'operazione a un prezzo limite impostato. Il prezzo limite è l'importo minimo che sei disposto ad accettare in caso di vendita o l'importo massimo che sei disposto a pagare in caso di acquisto.

La differenza principale tra i due è che un ordine limite viene utilizzato per specificare il prezzo al quale si desidera acquistare o vendere, mentre un ordine stop-limit viene utilizzato per specificare il prezzo al quale si desidera attivare un'operazione e il prezzo a quale vuoi eseguirlo.

Come funziona un ordine Stop-Limit?

Un ordine stop-limit è un ordine di negoziazione avanzato che combina elementi di un ordine stop e di un ordine limite. È comunemente utilizzato nel trading di criptovalute per acquistare o vendere automaticamente una criptovaluta una volta raggiunto un determinato livello di prezzo.

Il modo migliore per comprendere un ordine stop-limit è scomporlo in parti. Il prezzo stop funge da trigger per l'immissione di un ordine limite. Quando il mercato raggiunge il prezzo stop, crea automaticamente un ordine limite con un prezzo personalizzato (prezzo limite).

Pertanto, per creare un ordine stop-limit, è necessario impostare due diversi prezzi: un prezzo stop e un prezzo limite. L'ordine diventa attivo e attiva l'ordine limite quando viene raggiunto il prezzo stop. Il prezzo limite è il prezzo al quale l'ordine verrà eseguito una volta raggiunto il prezzo stop.

Esempi di ordini Stop-Limit di acquisto e vendita

Come funzionano gli ordini di acquisto stop-limit

Supponiamo che BNB venga attualmente scambiato a 300$ e che tu voglia acquistarlo quando inizia un trend rialzista. Tuttavia, non vuoi pagare troppo per BNB se inizia a salire rapidamente, quindi devi limitare il prezzo che sei disposto a pagare.

Supponiamo che la tua analisi tecnica ti dica che un trend rialzista potrebbe iniziare quando il mercato supera i $ 310. Decidi di utilizzare un ordine di acquisto stop-limit per aprire una posizione nel caso in cui si verifichi il breakout. Imposti il ​​prezzo stop a $ 310 e il prezzo limite a $ 315.

Quando BNB raggiunge i 310$, viene piazzato un ordine limite per acquistare BNB a 315$. Il tuo ordine potrebbe essere eseguito a $ 315 o meno. Tieni presente che $ 315 è il tuo prezzo limite, quindi se il mercato si muove al di sopra di tale prezzo troppo rapidamente, il tuo ordine potrebbe non essere eseguito completamente.

Come funzionano gli ordini stop-limit di vendita

Supponiamo che tu abbia acquistato BNB a $ 285 e ora sia a $ 300. Per evitare perdite, decidi di utilizzare un ordine stop-limit per vendere BNB se il prezzo torna al prezzo di entrata. Imposti un ordine di vendita stop-limit con un prezzo stop di $ 289 e un prezzo limite di $ 285 (il prezzo al quale hai acquistato BNB). Quando il prezzo raggiunge i 289$, viene inserito un ordine limite per vendere BNB a 285$. Il tuo ordine potrebbe essere eseguito al prezzo di 285 o superiore.

I prezzi stop e limite possono essere gli stessi, ma generalmente è più sicuro impostare il prezzo stop (prezzo trigger) più alto del prezzo limite per gli ordini di vendita. Per gli ordini di acquisto, puoi impostare il prezzo stop leggermente inferiore al prezzo limite. Ciò aumenta le possibilità che il tuo ordine limite venga eseguito dopo essere stato attivato.

Vantaggi di un ordine Stop-Limit

Personalizzazione

Un ordine stop-limit ti consente di personalizzare e pianificare le tue operazioni. I trader possono specificare sia il prezzo limite (prezzo stop) sia il prezzo al quale desiderano acquistare o vendere (prezzo limite), assicurandosi di ottenere il miglior prezzo possibile per la loro operazione.

Precisione

Gli ordini stop-limit consentono ai trader di impostare prezzi specifici ai quali acquistare o vendere criptovalute. Questa precisione aiuta i trader a evitare di acquistare o vendere a prezzi sfavorevoli.

Gestione del rischio

Gli ordini stop-limit aiutano i trader a gestire i propri rischi impostando ordini di acquisto o vendita automatici per proteggere i propri investimenti. Ciò può essere particolarmente importante nel mercato delle criptovalute aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questi ordini vengono attivati ​​quando il prezzo della criptovaluta raggiunge un certo livello, quindi possono aiutare a prevenire perdite significative in caso di improvviso calo dei prezzi o volatilità del mercato.

Rischi di un ordine Stop-Limit

Rischio di esecuzione

Il rischio principale con gli ordini stop-limit è che l'ordine potrebbe non essere eseguito affatto o essere eseguito solo parzialmente. Ciò può accadere se il prezzo di mercato si muove troppo rapidamente e supera il prezzo stop. In questo caso, l'ordine limite non verrà attivato e l'operazione non verrà eseguita.

Rischio di prezzo

Un altro rischio è che l'ordine limite non venga eseguito al prezzo desiderato. Ad esempio, se il prezzo di mercato scende rapidamente dopo l'attivazione del prezzo stop, l'ordine limite potrebbe essere eseguito a un prezzo inferiore a quello previsto.

Rischio temporale

Anche gli ordini stop-limit possono essere soggetti a rischi temporali. Se il prezzo stop viene attivato durante periodi di elevata volatilità o bassa liquidità, l'ordine limite potrebbe non essere eseguito al prezzo desiderato o potrebbe non essere eseguito affatto.

Strategie per effettuare ordini stop-limit in Crypto

1. Impostazione dei prezzi stop sulla base dell'analisi tecnica

I trader possono utilizzare l'analisi tecnica per identificare i livelli chiave di supporto e resistenza e quindi impostare i prezzi stop di conseguenza. Ad esempio, se un trader ritiene che Bitcoin abbia un forte supporto a 30.000 dollari, potrebbe impostare il prezzo stop appena al di sotto di questo livello per limitare le potenziali perdite.

2. Combinazione di ordini stop-limit con altre strategie

I trader possono combinare gli ordini stop-limit con altre strategie di trading di criptovalute, come la media del costo in dollari, per gestire ulteriormente il rischio e ottimizzare i rendimenti. Ad esempio, un trader potrebbe utilizzare un ordine stop-limit per vendere una parte della propria posizione a un determinato prezzo, utilizzando anche la media del costo in dollari per costruire la propria posizione lentamente nel tempo.

3. Negoziazione delle tendenze

Il trading di trend prevede l'immissione di ordini stop-limit in base alla direzione del trend. Ad esempio, se il trend è rialzista, un trader può inserire un ordine stop-limit per acquistare a un prezzo più alto nella speranza di cogliere una continuazione del trend rialzista. Al contrario, se il trend è ribassista, un trader può inserire un ordine stop-limit per fornire un certo livello di protezione limitando l'ordine di vendita a un determinato prezzo.

4. Trading di breakout

Questa strategia prevede l’utilizzo di ordini stop-limit per trarre vantaggio dai breakout dei prezzi. Un trader può effettuare un ordine stop-limit per acquistare a un prezzo più alto se il prezzo supera un livello di resistenza o un massimo precedente. Al contrario, un trader può inserire un ordine stop-limit per vendere a un prezzo inferiore se il prezzo supera un livello di supporto o un minimo precedente.

Pensieri conclusivi

Un ordine stop-limit è uno strumento potente che può offrirti più opzioni di trading rispetto ai semplici ordini di mercato o agli ordini limite. Ha anche il vantaggio aggiuntivo di non richiedere che tu faccia trading attivamente affinché l'ordine venga eseguito. Combinando gli ordini stop-limit, è facile gestire la tua posizione, sia che il prezzo salga o scenda.

Tuttavia, comporta numerosi rischi e richiede un livello più elevato di esperienza di trading e capacità di analisi tecnica.

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