Punti Chiave
Il trading di criptovalute comporta l'acquisto e la vendita di asset digitali con l'obiettivo di realizzare un profitto.
Per scambiare criptovalute, dovrai scegliere un exchange affidabile, creare un account e comprendere i concetti chiave del trading, come le coppie di trading e i tipi di ordine.
Le strategie di trading comuni includono il day trading, lo swing trading, il scalping e l'investimento a lungo termine (HODLing).
I trader utilizzano analisi tecniche e fondamentali per guidare le loro decisioni. Gestire il rischio attraverso una pianificazione e una diversificazione adeguate è essenziale per il successo a lungo termine.
Introduzione
Le criptovalute hanno attratto milioni di trader e investitori in tutto il mondo, da investitori occasionali a istituzioni finanziarie. Ma per i principianti, la terminologia, le strategie e i mercati in rapida evoluzione possono essere scoraggianti.
Stai considerando il tuo primo acquisto o sei semplicemente curioso di saperne di più? Questa guida ti guiderà attraverso i fondamenti del trading di criptovalute, inclusi come iniziare, la terminologia di base, i diversi tipi di strategie di trading e come gestire il rischio.
Che cos'è il trading di criptovalute?
Il trading di criptovalute si riferisce all'acquisto e alla vendita di asset digitali sugli exchange per scopi di profitto. A differenza dei mercati tradizionali, i mercati crypto operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo ai trader maggiore flessibilità ma anche esponendoli a cambiamenti di prezzo costanti.
Ci sono migliaia di criptovalute là fuori, ma è probabile che tu abbia sentito parlare di alcune delle più popolari, come Bitcoin ed Ethereum. Infatti, questi sono i nomi delle reti blockchain. Gli asset crypto tradabili sono chiamati bitcoin (BTC) ed ether (ETH).
Come funziona
I trader di criptovalute possono andare "long" (acquistando un asset aspettandosi che il suo valore aumenti) o "short" (vendendo un asset aspettandosi che il suo prezzo diminuisca). Alcuni trader mantengono gli asset per periodi più lunghi, mentre altri preferiscono muoversi rapidamente dentro e fuori dalle posizioni, a seconda della loro strategia e della tolleranza al rischio (più su queste strategie a breve).
Puoi scambiare criptovalute contro valute fiat (come USD, EUR, ecc.) o contro altre criptovalute. Gli asset che scegli e l'exchange che utilizzi influenzeranno la tua esperienza di trading.
Prima di scambiare criptovalute
1. Impara le basi
Prima di immergerti nel trading di criptovalute, è importante dedicare del tempo ad apprendere le basi. Gli articoli di trading e i corsi educativi di Binance Academy sono un buon punto di partenza.
2. Scegli un exchange crypto
Scegli un exchange di criptovalute affidabile e sicuro. Idealmente, dovrebbe avere un track record comprovato, una reputazione eccellente, solidi protocolli di sicurezza e un servizio clienti reattivo. Se Binance è disponibile nella tua regione, sei avviato a un ottimo inizio.
Per i neofiti, iniziare con un exchange centralizzato è raccomandato. Man mano che acquisisci più esperienza nel trading di criptovalute, puoi esplorare gli exchange decentralizzati (DEX) in una fase successiva.
3. Crea il tuo account
Una volta scelto un exchange, il passo successivo è creare il tuo account. Questo comporta solitamente fornire la tua email, impostare una password e accettare i termini.
Gli exchange spesso richiedono la verifica dell'identità (KYC) per garantire la sicurezza e rispettare le normative. Dovresti inviare un documento d'identità rilasciato dal governo, una prova di residenza e eventuali altri documenti per completare la configurazione del tuo account.
Come iniziare a scambiare criptovalute
1. Finanzia il tuo account di trading
Dopo aver creato un account, puoi depositare valuta fiat nel tuo account. La maggior parte degli exchange centralizzati consente agli utenti di depositare fiat tramite bonifici bancari, trasferimenti bancari o altri metodi comuni. A seconda della piattaforma e della posizione, potresti anche essere in grado di acquistare criptovalute utilizzando una carta di credito.
Se possiedi già alcune criptovalute, puoi depositarle nel tuo account exchange. Ricorda di inviare sempre le tue monete all'indirizzo associato: invia Bitcoin al tuo indirizzo Bitcoin, ether al tuo indirizzo Ethereum, e così via. Inviare criptovalute agli indirizzi sbagliati può comportare perdite permanenti.
2. Scegli una coppia di trading
Le criptovalute vengono scambiate in coppie (ad es., BTC/USDT, ETH/BTC). Una coppia di trading indica quali asset vengono scambiati. Ad esempio, nella coppia BTC/USDT, stai scambiando Bitcoin contro Tether (una stablecoin ancorata al dollaro statunitense).
Le coppie di trading crypto-to-fiat coinvolgono una criptovaluta e una valuta fiat tradizionale, come la coppia di trading BTC/EUR. Se il valore attuale di un BTC è di 92.175 euro, il grafico della coppia di trading BTC/EUR mostrerà lo stesso valore del prezzo di mercato.
In altre parole, hai bisogno di 92.175 euro per acquistare 1 BTC, metà di quella cifra per acquistare 0,5 BTC, e così via. Nota che puoi acquistare anche solo 5 EUR di bitcoin.
Le coppie di trading crypto-to-crypto coinvolgono due diverse criptovalute, come la coppia di trading ETH/BTC. Al momento della scrittura, l'ether (ETH) viene scambiato a 0,02285 BTC per unità di ETH.
3. Controlla il libro degli ordini
Un libro degli ordini è un elenco dinamico in tempo reale di ordini di acquisto e vendita effettuati dai trader. Fornisce un'istantanea dell'offerta e della domanda per un asset specifico a diversi livelli di prezzo.
Gli ordini di acquisto (offerte) elencano gli ordini dei trader che desiderano acquistare, organizzati dal prezzo di offerta più alto al più basso. Gli ordini di vendita (richieste) mostrano gli ordini dei trader che desiderano vendere, organizzati dal prezzo di richiesta più basso al più alto.
4. Scegli il tuo tipo di ordine
Ordine di mercato
Un ordine di mercato è il tipo più semplice di ordine, in cui acquisti o vendi immediatamente al miglior prezzo disponibile. È il modo più veloce per comprare o vendere quando non vuoi aspettare.
Supponiamo che l'attuale offerta più alta (ordine di acquisto) per un bitcoin sia di $100.000, mentre la richiesta più bassa (ordine di vendita) è di $100.100. Se effettui un ordine di mercato per acquistare BTC, il tuo ordine verrà abbinato con la richiesta più bassa, che è $100.100. Se effettui un ordine di mercato per vendere BTC, il tuo ordine verrà abbinato con l'offerta più alta a $100.000.
Ordine limite
Un ordine limite è un ordine per acquistare o vendere a un prezzo specifico o migliore. È un modo più lento per acquistare o vendere, ma ti consente di impostare il prezzo esatto che desideri.
Ad esempio, se il bitcoin viene scambiato a $100.000 ma vuoi acquistarlo per $98.000 o meno, puoi impostare un ordine limite di acquisto a $98.000. Se il prezzo scende a $98.000 o meno, il tuo ordine limite verrà (probabilmente) eseguito, e acquisterai bitcoin al prezzo desiderato. Ma se il prezzo non scende mai al tuo prezzo limite, il tuo ordine non verrà eseguito.
5. Sviluppa la tua strategia di trading
Pensa al tuo stile e alla tua strategia di trading. Ogni trader è unico, quindi è solitamente meglio creare il proprio sistema di trading e migliorarlo man mano che procedi, piuttosto che copiare altri trader. Questo ti aiuterà a migliorare e, si spera, a ottenere una performance di trading più coerente a lungo termine.
Indipendentemente dalla strategia scelta, è importante gestire il rischio e imparare dai propri errori. Un diario di trading che tiene traccia delle tue operazioni (incluso il tuo processo di pensiero e le decisioni) può essere incredibilmente utile.
Strategie di Trading Popolari
Ci sono molte strategie di trading crypto che puoi adottare, ognuna con il proprio insieme di rischi e benefici. Vediamo alcune delle strategie di trading più popolari.
Day trading
Il day trading è una strategia che implica l'ingresso e l'uscita dalle posizioni nello stesso giorno. Nel day trading, ti affiderai spesso all'analisi tecnica per determinare quali asset scambiare. Questo stile di trading può essere redditizio, ma è impegnativo e sicuramente non è per tutti. Il day trading tende a essere più stressante e richiedere più tempo rispetto allo swing trading o al lungo termine HODLing, quindi generalmente non è raccomandato per i principianti.
Swing trading
Nello swing trading, stai ancora cercando di trarre profitto dalle tendenze di mercato, ma l'orizzonte temporale è più lungo: le posizioni vengono tipicamente mantenute da un paio di giorni a un paio di mesi. Lo swing trading tende a essere una strategia più adatta ai principianti, principalmente perché non comporta lo stress e il ritmo dispendioso di tempo del day trading.
Scalping
Tra tutte le strategie di trading discusse finora, lo scalping avviene nei periodi di tempo più brevi. Gli scalper cercano di sfruttare piccole fluttuazioni nel prezzo, spesso entrando e uscendo dalle posizioni in pochi minuti (o anche secondi). Come forma di day trading, lo scalping non è raccomandato per i principianti.
Nella maggior parte dei casi, utilizzeranno l'analisi tecnica per cercare di prevedere i movimenti dei prezzi e sfruttare gli spread bid-ask o altre inefficienze per realizzare un profitto. A causa dei brevi periodi di tempo, lo scalping di solito ha margini di profitto esigui. Gli scalper generalmente scambiano volumi maggiori o decine di operazioni per raggiungere gradualmente profitti consistenti.
HODLing
Sebbene non sia esattamente una strategia di trading attiva, gli investitori a lungo termine, noti anche come "HODLers", mirano a beneficiare della crescita complessiva del mercato delle criptovalute. Comprano e mantengono criptovalute per un periodo prolungato, spesso mesi o anni.
Come strategia di "acquista e dimentica", HODLing è tra le opzioni meno stressanti. È ideale per coloro che credono nel potenziale a lungo termine di asset specifici e sono disposti a sopportare fluttuazioni di prezzo a breve termine. Sebbene questa strategia richieda pazienza, può fornire ritorni sostanziali nel tempo, specialmente per i detentori di bitcoin.
Analisi Tecnica (TA)
L'analisi tecnica è l'arte di interpretare i grafici dei prezzi, riconoscere i modelli e utilizzare indicatori per anticipare potenziali movimenti dei prezzi.
Grafici a candela
Un grafico a candela è una rappresentazione grafica del prezzo di un asset per un determinato intervallo di tempo. È composto da candele, ciascuna delle quali rappresenta lo stesso intervallo di tempo.
Ad esempio, un grafico di 1 ora mostra candele che rappresentano ciascuna un periodo di un'ora. Un grafico di 1 giorno mostra candele che rappresentano ciascuna un periodo di un giorno, e così via.
Una candela è composta da quattro punti dati: l'Open, l'High, il Low e il Close (noto anche come valori OHLC). L'Open (1) e il Close (4) sono i primi e gli ultimi prezzi registrati per l'intervallo di tempo dato, mentre l'High (2) e il Low (3) sono i prezzi più alti e più bassi registrati, rispettivamente.
Livelli di supporto e resistenza
Il supporto significa un livello in cui il prezzo trova un pavimento—un'area di domanda significativa in cui gli acquirenti tendono a intervenire e spingere il prezzo verso l'alto.
La resistenza significa un livello in cui il prezzo trova un soffitto—un'area di offerta significativa in cui i venditori tendono a intervenire e spingere il prezzo verso il basso.
Indicatori di analisi tecnica
I trader si affidano agli indicatori tecnici per comprendere meglio i movimenti dei prezzi di un asset. Questi strumenti aiutano a rivelare modelli e evidenziare possibili opportunità per entrare o uscire da operazioni in base alle condizioni di mercato attuali.
Esempi popolari di indicatori di analisi tecnica includono linee di tendenza, medie mobili, bande di Bollinger, nuvole di Ichimoku e ritracciamenti di Fibonacci, che possono anche suggerire potenziali livelli di supporto e resistenza.
Analisi Fondamentale (FA)
L'analisi fondamentale è un metodo utilizzato da investitori e trader per determinare il valore intrinseco di un asset o di un'azienda. Nel trading di criptovalute, spesso implica l'investigazione della tecnologia, del team, del potenziale di adozione e della fattibilità complessiva di un progetto.
Nel trading di criptovalute, l'analisi fondamentale (FA) valuta il valore di una criptovaluta analizzando la sua tecnologia, il caso d'uso, il team di sviluppo, la tokenomics e l'adozione.
Nel trading di criptovalute, la FA potrebbe includere anche cose come:
Dati on-chain (ad es., numero di indirizzi attivi, volume delle transazioni, ecc.)
Roadmap del progetto e notizie
Attività della comunità e degli sviluppatori
Gestione del Rischio nel Trading di Criptovalute
La gestione del rischio si riferisce all'identificazione dei rischi finanziari coinvolti nei tuoi investimenti e alla loro minimizzazione il più possibile. Diamo un'occhiata ad alcune strategie popolari.
1. Limita le tue perdite
Assicurati di non scambiare più di quanto puoi permetterti di perdere. Utilizza tipi di ordine avanzati per bloccare i profitti o proteggerti da perdite. Ad esempio, gli ordini stop-loss consentono ai trader di limitare le perdite quando un'operazione va male. Gli ordini take-profit assicurano che tu blocchi i profitti quando un'operazione va bene.
2. Avere una strategia di uscita
È sempre una buona idea pianificare il peggio. Quindi, avere una strategia di uscita è un modo essenziale per gestire i tuoi rischi. È facile lasciarsi coinvolgere in un mercato toro e nella sua euforia, ma avere un piano per uscire dalla tua posizione può aiutare a bloccare i guadagni o prevenire grandi perdite nel caso in cui le cose vadano male.
Un modo è utilizzare ordini limite per realizzare profitti o stabilire un limite sulla massima perdita che puoi sopportare. Come regola generale, una volta che hai il tuo piano di uscita, dovresti attenerti ad esso. Pianifica il tuo trading e attieniti al tuo piano.
3. Diversificazione
Diversificare il tuo portafoglio è un modo per ridurre il rischio complessivo. Puoi detenere una varietà di asset diversi, mantenere ogni posizione a una dimensione appropriata e riequilibrare costantemente il portafoglio, in modo da non essere troppo pesantemente investito in un solo asset. Questo può minimizzare la possibilità di perdite eccessive.
4. Hedging
Sebbene ciò richieda un po' più di esperienza, puoi considerare di coprire le tue posizioni aperte, il che significa assumere una posizione in un asset correlato che si prevede si muova nella direzione opposta rispetto alla posizione principale. Lo scopo è compensare potenziali perdite.
Ad esempio, se possiedi $10.000 in bitcoin e vuoi coprirti contro un possibile calo del suo prezzo, potresti acquistare un'opzione put per un premio che ti dà il diritto di vendere il tuo BTC a $100.000 tra qualche settimana.
Se il prezzo del Bitcoin scende a $80.000, puoi esercitare la tua opzione e vendere a $100.000, riducendo significativamente le tue perdite. Se il prezzo non scende, perdi solo il premio pagato mentre continui a trarre profitto dall'uptrend della tua posizione long.
Considerazioni Finali
I mercati possono essere imprevedibili e i mercati delle criptovalute sono particolarmente volatili. Con un apprendimento continuo, tuttavia, dovresti essere in grado di diventare un trader di criptovalute migliore.
Ricorda di dare priorità alla gestione del rischio nel tuo percorso di trading. Rimani informato sugli ultimi sviluppi nello spazio crypto, continua a perfezionare le tue competenze e adatta le tue strategie secondo necessità.
Ulteriori Letture
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