Posizione isolata o posizione completa? Alto ingrandimento o basso ingrandimento? arbitraggio? Copertura? Cos'è la gestione della posizione?

​ Molti amici sono confusi riguardo al trading. Oltre a non comprendere gli aspetti tecnici, macro e legati alle novità, sono anche confusi dai vari metodi operativi. Ciò di cui parlo di seguito potrebbe creare confusione ad alcuni trader maturi (quelli che perdono denaro). è una conoscenza di buon senso per tutti, ma ci sono ancora molte persone che non la capiscono. Parliamone brevemente prima, e poi aggiorniamola di tanto in tanto.

Per quanto riguarda il modello di posizione del contratto:

Sulla maggior parte delle piattaforme, le modalità di posizione contrattuale sono divise in due tipologie: posizione completa e posizione isolata. Qui assumiamo che un conto abbia 10.000u. Nella modalità margine incrociato, anche se il conto apre solo un ordine di 100u, una volta avvenuta la liquidazione, tutti i fondi nel conto verranno ripristinati a 10.000u; modalità posizione, quando si verifica la liquidazione, tutti i fondi nel conto verranno ripristinati a 10.000u. Quando si verifica una liquidazione, solo i fondi occupati da questo ordine, ovvero 100u, verranno ripristinati a zero.

Allora giochiamo solo in posizioni isolate da ora in poi!

Aspettare! Ci sono due situazioni. Se sei un 100-fold rusher, ti consiglio comunque di utilizzare una posizione completa, ma sicuramente non consiglio lo stud ad alta leva. Se sei un codardo con multipli bassi (sono io), allora le posizioni isolate sono del tutto sufficienti.

Questo deve essere esteso a un'altra cosa: il rapporto di leva finanziaria: con una leva finanziaria elevata, oltre ai vantaggi amplificati, aumenta anche il rischio. La posizione nella modalità posizione isolata può perdere solo fino al 100% (a causa dell'exchange). Il meccanismo di protezione potrebbe esplodere a -99,n%). Se si tratta di una posizione isolata con leva 100 volte, se il prezzo si muove nella direzione opposta al nostro ordine di oltre l'1%, la posizione verrà liquidata in una situazione dove il tasso di tolleranza agli errori è così basso, spesso appare "Il prezzo non è cambiato e la posizione è scomparsa". In caso di posizione completa, finché la posizione è controllata, il tasso di tolleranza agli errori sarà relativamente buono, ma la premessa è che deve esserci uno stop loss, altrimenti tutte le attività nel conto verranno azzerate se esplode.

So che alcuni amici sono testardi: "Fermerò lo stop loss qtmd!" Ma lo stop loss è un prerequisito importante per fare trading senza stop loss è come correre nudi nella frenetica città, e ci sarà sempre un giorno in cui tu vengono "presi".

Lo stop loss può essere suddiviso approssimativamente in tre tipi: stop loss temporale, stop loss spaziale e stop loss fisso. L'utilizzo della modalità posizione isolata è in realtà la categoria dello stop loss fisso. Poiché lo stop loss è una questione tecnica, qui parleremo solo di alcune conoscenze operative di base, se sei interessato, ne parleremo un altro giorno.

Parliamo poi di un aspetto strettamente correlato alla leva finanziaria, che viene spesso menzionato anche dai trader: la gestione della posizione: il rapporto di leva finanziaria non dimostra pienamente l'esposizione al rischio del conto. Una posizione del 5% con una leva di 100x e una posizione del 100% con una leva di 5x sono in realtà lo stesso rapporto di leva netta di 5x, quindi quando vedi qualcuno che apre una leva di 125x o addirittura 1000x, non affrettarti a dire che sta scommettendo sui cani, forse lo è. È stato aperto solo l'1% della posizione.

Quindi, per la gestione del rischio, non importa quanta leva ha una singola posizione. Il controllo della leva netta della posizione totale è la chiave. Questo è il motivo per cui i trader parlano sempre di "gestione della posizione" piuttosto che di "gestione della leva".

L'importo specifico della leva finanziaria netta che deve essere controllata deve essere determinato in base alla preferenza di rischio personale e al volume del capitale. Attualmente, il tasso di leva finanziaria netta predefinito che tutti possono accettare è di circa 5x, il che significa posizione piena 5x stud posizione piena. Personalmente, di solito ho una leva netta di circa 3x-5x e ho raggiunto una leva netta di 10x solo quando sono estremamente fiducioso e fiducioso. In parole povere, i fondi di grandi dimensioni hanno una leva finanziaria bassa, mentre i fondi di piccole dimensioni hanno una leva finanziaria elevata. Puoi decidere in base alla tua situazione.

Parliamo di questo per oggi. La prossima volta parlerò dei concetti operativi di long e short e di cos'è l'arbitraggio.